上海保立佳化工股份有限公司
2024年第三季度报告
2024年10月上海保立佳化工股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301037证券简称：保立佳公告编号：2024-073上海保立佳化工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）572824227.63-4.50%1691999101.17-5.65%归属于上市公司股东
-45712500.06-1395.95%-69391597.57-1395.25%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-45100377.16-1638.34%-69719872.78-1690.41%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----180071797.94-200.62%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.3281-1032.10%-0.4964-1029.59%
股）稀释每股收益（元/-0.3281-1032.10%-0.4964-1029.59%
股）加权平均净资产收益
-6.14%-6.56%-9.09%-9.73%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2495447224.022418685812.823.17%归属于上市公司股东
715705284.37801277426.56-10.68%
的所有者权益（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包主要系非流动资产毁损报废
括已计提资产减值准备的冲-1198881.73-1098904.00损失。
销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、主要系子公司收到财政扶持
1017583.712198388.46
按照确定的标准享有、对公资金。
司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的主要系购买的银行理财产品
-2469.00损益亏损。
除上述各项之外的其他营业主要系对外捐赠及违约赔偿
-203476.80-556584.74外收入和支出金。
减：所得税影响额227348.08212155.51
合计-612122.90328275.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位：元项目2024年9月30日2024年1月1日变动率变化原因
货币资金177421984.89264297588.53-32.87%主要系项目类支出增加所致。
主要系本期收到的信用较高的银行承兑较
应收款项融资18767692.8460597702.27-69.03%上期减少所致。
预付款项34721355.6514115032.04145.99%主要系公司预付原材料款增加所致。
其他应收款6235800.903876060.0960.88%主要系应收出口退税款增加所致。
在建工程188366948.6585611420.17120.03%主要系湖北项目建设投入增加所致。
主要系湖北项目预付设备、工程款增加所
其他非流动资产76456120.4455596600.8537.52%致。
主要系2023年开立应付票据在本期到期兑
应付票据45460000.0085135000.00-46.60%付所致。
合同负债6592019.7717984546.79-63.35%主要系预收货款减少所致。
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应付职工薪酬9480680.3022647066.41-58.14%主要系2023年计提奖金在本期发放所致。
应交税费6718248.8013664865.38-50.84%主要系应交增值税、所得税减少所致。
主要系2023年计提返利在本期兑付，以及其他应付款9550526.7222568451.45-57.68%股权激励考核不达标，限制性股票回购注销影响。
一年内到期的非流动负
66500859.0923839976.46178.95%主要系一年内到期的长期借款增加所致。
债主要系将一年内到期的长期借款重分类至
长期借款89501604.73148088029.43-39.56%一年内到期的非流动负债列报所致。
长期应付款4956362.000.00100.00%主要系本期新增融资性售后回租业务。
递延收益15917874.870.00100.00%主要系与资产相关的政府补助增加所致。
实收资本(或股本)139501778.00100030605.0039.46%主要系资本公积转增股本所致。
库存股21055091.928834044.29138.34%主要系股份回购所致。
其他综合收益544666.40-107391.57607.18%主要系外币报表折算差额影响。
2、合并利润表项目重大变动的情况及原因
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动率变化原因
其他收益8181491.321446698.03465.53%主要系本期增值税加计抵减额增加所致。
投资收益-468684.28-500.00-93636.86%主要系票据贴息费用增加所致。
信用减值损失-2592869.183234778.29-180.16%主要系本期计提应收票据、应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失-2194635.44-1393022.62-57.54%主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益540724.55-70916.33862.48%主要系固定资产、使用权资产处置收益增加所致。
营业外收入51031.65526248.38-90.30%主要系上年同期投资马来西亚公司影响。
营业外支出2244244.94836798.60168.19%主要系非流动资产毁损报废损失增加所致。
所得税费用5910921.683580991.1565.06%主要系各主体利润变动导致应纳税额变动所致。
3、主要会计数据和财务指标项目重大变动的情况及原因
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动率变化原因主要系产品销量和销售价格下降及折旧
归属于上市公司股东的净利润-69391597.575357400.53-1395.25%摊销增加影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非主要系产品销量和销售价格下降及折旧
-69719872.784383765.73-1690.41%经常性损益的净利润摊销增加影响所致。
主要系本期票据回款增加，同时营业额经营活动产生的现金流量净额-180071797.94178956067.63-200.62%较上年同期下降所致。
基本每股收益（元/股）-0.49640.0534-1029.59%主要系净利润变动影响。
稀释每股收益（元/股）-0.49640.0534-1029.59%主要系净利润变动影响。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数6431报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
杨文瑜境内自然人51.72%7242466072424660不适用0
杨美芹境内自然人10.60%1485052811137896不适用0
杨惠静境内自然人5.38%75301075647580不适用0上海宇潍投资合伙企业（有其他3.38%47355000不适用0限合伙）深圳市茂安源境内非国有法
1.47%20610970不适用0
投资有限公司人
万晓梅境外自然人1.30%18190160不适用0
魏浩境内自然人0.80%11150000不适用0
罗仁兵境内自然人0.54%7500000不适用0
李虹境内自然人0.51%7187600不适用0
张爽姿境内自然人0.51%7141820不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海宇潍投资合伙企业（有4735500人民币普通股4735500限合伙）杨美芹3712632人民币普通股3712632深圳市茂安源
2061097人民币普通股2061097
投资有限公司杨惠静1882527人民币普通股1882527万晓梅1819016人民币普通股1819016魏浩1115000人民币普通股1115000罗仁兵750000人民币普通股750000李虹718760人民币普通股718760张爽姿714182人民币普通股714182白松611099人民币普通股611099
杨文瑜与杨惠静为父女关系，为公司实际控制人；杨文瑜先生同时上述股东关联关系或一致行动的说明担任上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人并持有其
46.50%的出资份额。杨美芹为杨惠静母亲的妹妹。
股东张爽姿通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如司客户信用交易担保证券账户持有714182股，实际合计持有有）
714182股。
注：截至2024年9月30日，公司回购专户“上海保立佳化工股份有限公司回购专用证券账户”在前十名股东中位居第
6名，在前十名无限售条件股东中位居第4名，持股数量为1976685股，占总股本比例的1.41%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期杨文瑜5173190002069276072424660首发限售股2025年1月29日
董监高任职期间，杨美芹10607520148505281538090411137896高管限售股每年按持有股份的
25%解除锁定
董监高任职期间，杨惠静5310580743481276933345569102高管限售股每年按持有股份的
25%解除锁定
董监高离职后，半董梁001628616286高管限售股年内不得减持股份上海宇潍投资已于2024年8月1合伙企业（有3382500473550013530000首发限售股日上市流通限合伙）
1、达到业绩考核目标后，股权激励限售股每年按一定比例解锁；
2021年限制性
2、报告期内5名
股票激励计划股权激励限
799472772142889031011161激励对象不再符合
授予第一类限售股
激励对象的规定，制性股票其已获授但尚未解除限售的77214股限制性股票已进行回购注销。
合计71831972270980544542518790159105----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、报告期内取得子公司的情况：
报告期内，公司在香港设立完成“香港保立佳供应链有限公司”并办理完成相关手续，对公司整体业绩和经营无重大影响，具体信息如下：
公司名称：香港保立佳供应链有限公司（HONGKONG BAOLIJIA SUPPLY CHAIN LIMITED)公司住所：Room 707Fortress Tower250 King's RoadNorth PointHONG KONG
注册资本：10000 HKD
股权结构：系保立佳集团国际有限公司全资子公司
2、关于公司股本数的情况说明：
公司于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划
部分第一类限制性股票的议案》，合计回购注销的第一类限制性股票数量为541069股。回购注销完成后，公司总股本
将由14004.2847万股变更为13950.1778万股，注册资本将由14004.2847万元变更为13950.1778万元。
6上海保立佳化工股份有限公司2024年第三季度报告
根据股权激励协议条款，以及2024年第一次临时股东大会决议，公司按照权责发生制进行了账务处理，将541069股应回购限制性股票由“股本”调整至“库存股”；截至2024年9月30日，公司总股本为139501778股。
公司于2024年10月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成541069股限制性股票回购注销手续，且已完成工商变更手续，在办理完成相关手续之前，中国证券登记结算有限责任公司登记的公司股本为140042847股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海保立佳化工股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金177421984.89264297588.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据292550376.12297051875.58
应收账款697806245.66576197514.47
应收款项融资18767692.8460597702.27
预付款项34721355.6514115032.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6235800.903876060.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货174226021.97193247988.31
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37763224.3529105991.00
流动资产合计1439492702.381438489752.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4242169.274596979.51
固定资产580952996.73612251559.26
在建工程188366948.6585611420.17生产性生物资产油气资产
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使用权资产11949283.8416035425.59
无形资产126827975.29129378005.63
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用25085448.1232732787.84
递延所得税资产42073579.3043993281.68
其他非流动资产76456120.4455596600.85
非流动资产合计1055954521.64980196060.53
资产总计2495447224.022418685812.82
流动负债：
短期借款1090144584.22870188932.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据45460000.0085135000.00
应付账款187997751.80150735401.14预收款项
合同负债6592019.7717984546.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9480680.3022647066.41
应交税费6718248.8013664865.38
其他应付款9550526.7222568451.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债66500859.0923839976.46
其他流动负债228293392.28240200129.62
流动负债合计1650738062.981446964369.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款89501604.73148088029.43应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10712581.2913987178.70
长期应付款4956362.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15917874.87
递延所得税负债3949633.334806763.92其他非流动负债
非流动负债合计125038056.22166881972.05
负债合计1775776119.201613846341.37
所有者权益：
股本139501778.00100030605.00其他权益工具
其中：优先股永续债
8上海保立佳化工股份有限公司2024年第三季度报告
资本公积327833348.96372241548.41
减：库存股21055091.928834044.29
其他综合收益544666.40-107391.57
专项储备3436924.893111453.40
盈余公积3879240.303879240.30一般风险准备
未分配利润261564417.74330956015.31
归属于母公司所有者权益合计715705284.37801277426.56
少数股东权益3965820.453562044.89
所有者权益合计719671104.82804839471.45
负债和所有者权益总计2495447224.022418685812.82
法定代表人：杨文瑜主管会计工作负责人：李文清会计机构负责人：樊冰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1691999101.171793272505.22
其中：营业收入1691999101.171793272505.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1756348815.181786937906.96
其中：营业成本1522793056.191539997875.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7134666.007097641.29
销售费用90727761.24102930940.16
管理费用68577141.3469060955.65
研发费用37272375.0343007238.38
财务费用29843815.3824843255.64
其中：利息费用28658991.5827511214.35
利息收入1089794.581780479.62
加：其他收益8181491.321446698.03投资收益（损失以“－”号填-468684.28-500.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
9上海保立佳化工股份有限公司2024年第三季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2592869.183234778.29
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2194635.44-1393022.62
列）资产处置收益（损失以“-”号填
540724.55-70916.33
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-60883687.049551635.63
加：营业外收入51031.65526248.38
减：营业外支出2244244.94836798.60四、利润总额（亏损总额以“－”号填-63076900.339241085.41
列）
减：所得税费用5910921.683580991.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-68987822.015660094.26
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-68987822.015660094.26号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-69391597.575357400.53（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
403775.56302693.73
填列）
六、其他综合收益的税后净额652057.97-272841.73归属母公司所有者的其他综合收益
652057.97-228870.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
652057.97-228870.14
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额652057.97-228870.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-43971.59税后净额
七、综合收益总额-68335764.045387252.53
（一）归属于母公司所有者的综合
-68739539.605128530.39收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
403775.56258722.14
总额
八、每股收益：
10上海保立佳化工股份有限公司2024年第三季度报告
（一）基本每股收益-0.49640.0534
（二）稀释每股收益-0.49640.0534
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨文瑜主管会计工作负责人：李文清会计机构负责人：樊冰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金792355993.311114546425.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4420596.3540705168.74
收到其他与经营活动有关的现金24561751.254580652.60
经营活动现金流入小计821338340.911159832246.80
购买商品、接受劳务支付的现金800024192.48762455330.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金121270492.27114497032.22
支付的各项税费37925272.2249492855.55
支付其他与经营活动有关的现金42190181.8854430960.83
经营活动现金流出小计1001410138.85980876179.17
经营活动产生的现金流量净额-180071797.94178956067.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
142707.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金997531.00999500.00
投资活动现金流入小计1140238.00999500.00
购建固定资产、无形资产和其他长
106098360.68179933419.76
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
5472847.78
现金净额
11上海保立佳化工股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金1000000.001000000.00
投资活动现金流出小计107098360.68186406267.54
投资活动产生的现金流量净额-105958122.68-185406767.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金513767.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金926846698.03790344275.30
收到其他与筹资活动有关的现金19000000.00
筹资活动现金流入小计945846698.03790858042.89
偿还债务支付的现金717324594.12781242029.67
分配股利、利润或偿付利息支付的
30524017.3431132079.40
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金43189715.4830442546.32
筹资活动现金流出小计791038326.94842816655.39
筹资活动产生的现金流量净额154808371.09-51958612.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
101703.35742151.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额-131119846.18-57667160.66
加：期初现金及现金等价物余额220760446.39174867500.55
六、期末现金及现金等价物余额89640600.21117200339.89
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
上海保立佳化工股份有限公司董事会
2024年10月30日
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