浙江新柴股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301032证券简称：新柴股份公告编号：2024-29

浙江新柴股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1浙江新柴股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因其他原因年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入475694049423704942370173462718300901830090

-3.75%-5.22%

（元）89.6272.2772.27393.11427.46427.46归属于上

--市公司股1004309467628445658914565891

549206.0549206.01928.66%924.18%

东的净利3.247.58.47.47

22润（元）归属于上市公司股

东的扣除---

769104142279031541257

非经常性16437751050560832.09%238389.22643.15%.586.52.58

损益的净.73.116利润

（元）经营活动

---产生的现

----30862491835725183572583.19%金流量净

0.6226.1226.12额（元）基本每股

收益（元/0.0416-0.0023-0.00231908.70%0.19390.01890.0189925.93%股）稀释每股

收益（元/0.0416-0.0023-0.00231908.70%0.19390.01890.0189925.93%股）加权平均

净资产收0.89%-0.05%-0.05%0.94%4.18%0.43%0.43%3.75%益率本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减调整前调整后调整后总资产

2635692641.252651119418.922651119418.92-0.58%

（元）归属于上市公司股

东的所有1138818312.971099107514.251099107514.253.61%者权益

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元

2浙江新柴股份有限公司2024年第三季度报告

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲150676.34销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

509564.052451918.08

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

2257555.542722477.41

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-50000.00外收入和支出

减：所得税影响额415067.93791260.77

合计2352051.664483811.06--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

单位：万元变动幅项目期末余额期初余额说明度主要系本期购买理财产品

货币资金30165.8248086.95-37.27%支付的现金增加影响

交易性金融资产19362.859185.37110.80%主要系本期理财产品增加主要系本期商业承兑票据

应收票据6477.232871.18125.59%增加主要系公司放宽对下游客

应收账款51749.4216358.26216.35%户年度合同内的信用支付政策影响

应收款项融资50547.0475665.09-33.20%主要系本期银行承兑汇票减少主要系本期预付材料款增

预付款项622.56353.9675.88%加

3浙江新柴股份有限公司2024年第三季度报告

主要系本期购买机器设备

在建工程1091.61482.19126.39%增加

短期借款6004.753000.00100.16%主要系本期信用借款增加

应交税费1642.64735.25123.41%主要系本期应交增值税增加一年内到期的非流动主要系本期长期借款到期

138.665190.73-97.33%

负债偿还影响

2、利润项目变动情况及原因

单位：万元变动幅项目年初至报告期末上年同期说明度主要系本期享受先进制造

其他收益2009.46588.61241.39%业企业增值税加计抵减额增加

189.59%主要系本期存货跌价准备资产减值损失-770.88-266.20

增加主要系本期利润总额增加

所得税费用84.98-779.54110.90%影响

归属于母公司股东的924.18%主要系本期毛利增加、其4676.28456.59净利润他收益增加等共同影响

3、现金流量项目变动情况及原因

单位：万元变动幅项目年初至报告期末上年同期说明度

经营活动产生的现金83.19%主要系本期销售商品收到-3086.25-18357.25流量净额的现金增加投资活动产生的现金主要系本期购买理财产品

-11376.41-7824.86-45.39%流量净额支付的现金增加

筹资活动产生的现金-主要系本期偿还借款支付

-3059.39-858.09

流量净额256.54%的现金增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数12166报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量巨星控股集团境内非国有法

21.15%510000000不适用0

有限公司人

仇建平境内自然人20.74%5000000037500000不适用0

朱观岚境内自然人17.58%4240000031800000不适用0

白洪法境内自然人2.25%54300004072500不适用0

张春境内自然人1.66%40000003000000不适用0

石荣境内自然人1.66%40000003000000不适用0

4浙江新柴股份有限公司2024年第三季度报告

凌坤生境内自然人1.13%27200000不适用0中国银行股份

有限公司－招

商量化精选股其他0.84%20230400不适用0票型发起式证券投资基金

黄劲松境内自然人0.83%20000000冻结2000000

丁少鹏境内自然人0.66%16000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量巨星控股集团有限公司51000000人民币普通股51000000仇建平12500000人民币普通股12500000朱观岚10600000人民币普通股10600000凌坤生2720000人民币普通股2720000

中国银行股份有限公司－招商量化精选股2023040人民币普通股2023040票型发起式证券投资基金黄劲松2000000人民币普通股2000000丁少鹏1600000人民币普通股1600000白洪法1357500人民币普通股1357500张春1000000人民币普通股1000000石荣1000000人民币普通股1000000

上述股东关联关系或一致行动的说明仇建平系巨星控股集团有限公司控股股东、实际控制人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期已于2024年7巨星控股集团

510000005100000000首发前限售股月22日解除

有限公司限售按照法律规定仇建平5000000012500000037500000高管锁定股解除限售按照法律规定朱观岚4240000010600000031800000高管锁定股解除限售按照法律规定白洪法5430000135750004072500高管锁定股解除限售按照法律规定周高峰11250028125084375高管锁定股解除限售张春3000000003000000高管锁定股按照法律规定

5浙江新柴股份有限公司2024年第三季度报告

解除限售按照法律规定王国钢375000937500281250高管锁定股解除限售按照法律规定石荣3000000003000000高管锁定股解除限售按照法律规定梁仲庆8250002062500618750高管锁定股解除限售按照法律规定李炜37500037500000高管锁定股解除限售按照法律规定杨斌飞15375000153750高管锁定股解除限售按照法律规定袁立涛75000075000000高管锁定股解除限售按照法律规定桂梓南75000000750000高管锁定股解除限售按照法律规定杨国平37500037500000高管锁定股解除限售

合计15854625077285625081260625----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江新柴股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金301658158.14480869469.99结算备付金拆出资金

交易性金融资产193628506.3491853666.67衍生金融资产

应收票据64772323.3028711825.30

应收账款517494192.91163582619.81

应收款项融资505470350.02756650853.44

预付款项6225568.313539576.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3095623.92199783.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货463595634.29510056876.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产

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一年内到期的非流动资产

其他流动资产3376320.543099108.48

流动资产合计2059316677.772038563780.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产468139875.63504392155.78

在建工程10916088.754821875.64生产性生物资产油气资产

使用权资产1832855.323207496.87

无形资产63397033.2066582639.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1227446.64920939.12

递延所得税资产30111368.7730961167.82

其他非流动资产751295.171669363.48

非流动资产合计576375963.48612555638.42

资产总计2635692641.252651119418.92

流动负债：

短期借款60047500.0030000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据663660149.11683679398.74

应付账款609071525.90628461338.54预收款项

合同负债34559463.6526945652.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31973877.3438973773.22

应交税费16426447.717352536.72

其他应付款1693857.741724962.36

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1386609.2951907322.12

其他流动负债3785369.844642328.58

流动负债合计1422604800.581473687312.35

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

7浙江新柴股份有限公司2024年第三季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债1399300.71长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债34283052.9132507220.15

递延收益36542363.5538879218.87递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计70825416.4672785739.73

负债合计1493430217.041546473052.08

所有者权益：

股本241133400.00241133400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积488032390.99488032390.99

减：库存股其他综合收益

专项储备545223.38363270.24

盈余公积93226103.9093226103.90一般风险准备

未分配利润315881194.70276352349.12

归属于母公司所有者权益合计1138818312.971099107514.25

少数股东权益3444111.245538852.59

所有者权益合计1142262424.211104646366.84

负债和所有者权益总计2635692641.252651119418.92

法定代表人：白洪法主管会计工作负责人：杨斌飞会计机构负责人：杨斌飞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1734627393.111830090427.46

其中：营业收入1734627393.111830090427.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1683992108.511817368491.80

其中：营业成本1570023133.031696964448.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7437006.468587007.63

销售费用22784310.2025584170.32

管理费用36423906.0937010860.71

研发费用51977672.7655953724.78

8浙江新柴股份有限公司2024年第三季度报告

财务费用-4653920.03-6731720.24

其中：利息费用3315773.463752388.46

利息收入5317291.978364540.08

加：其他收益20094605.605886055.85投资收益（损失以“－”号填

2722477.41984301.36

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-20326300.83-20779132.07

填列）资产减值损失（损失以“-”号-7708837.84-2662001.04

填列）资产处置收益（损失以“-”号

150676.3426771.87

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

45567905.28-3822068.37

列）

加：营业外收入

减：营业外支出50000.00259040.32四、利润总额（亏损总额以“－”号

45517905.28-4081108.69

填列）

减：所得税费用849799.05-7795438.84五、净利润（净亏损以“－”号填

44668106.233714330.15

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

44668106.233714330.15“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

46762847.584565891.47（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2094741.35-851561.32号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

9浙江新柴股份有限公司2024年第三季度报告

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额44668106.233714330.15

（一）归属于母公司所有者的综合

46762847.584565891.47

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-2094741.35-851561.32总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.19390.0189

（二）稀释每股收益0.19390.0189

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：白洪法主管会计工作负责人：杨斌飞会计机构负责人：杨斌飞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1830704447.351648259226.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6787784.83396901.06

收到其他与经营活动有关的现金8835717.4813355032.71

经营活动现金流入小计1846327949.661662011160.16

购买商品、接受劳务支付的现金1641469383.751595977256.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金152787412.54149473771.63

10浙江新柴股份有限公司2024年第三季度报告

支付的各项税费32778281.6330817388.19

支付其他与经营活动有关的现金50155362.3669315270.39

经营活动现金流出小计1877190440.281845583686.28

经营活动产生的现金流量净额-30862490.62-183572526.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金617005160.33

取得投资收益收到的现金2722477.41984301.36

处置固定资产、无形资产和其他长

1550382.0180203.55

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计621278019.751064504.91

购建固定资产、无形资产和其他长

16262135.457459482.01

期资产支付的现金

投资支付的现金718780000.0071853666.67质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计735042135.4579313148.68

投资活动产生的现金流量净额-113764115.70-78248643.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30000000.00

偿还债务支付的现金50000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

10593942.138580887.01

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计60593942.138580887.01

筹资活动产生的现金流量净额-30593942.13-8580887.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-175220548.45-270402056.90

加：期初现金及现金等价物余额258175391.88559935809.37

六、期末现金及现金等价物余额82954843.43289533752.47

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

浙江新柴股份有限公司董事会

11浙江新柴股份有限公司2024年第三季度报告

2024年10月28日

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