证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2024-131
债券代码：123200债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币36000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民
币15000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了以上议案。
近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况公司于2023年8月7日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银行结构性存款产品总协议》，于2024年9月19日购买了结构性存款合计116000000.00元。具体内容详见公司于2024年9月20日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-117）。截至本公告披露日，上述理财产品均已到期赎回，本金及相关收益已全部到账，获得收益236449.31元。具体情况如下：
预期年序购买产品产品类起息到期实际收
签约银行认购金额（元）化收益
号主体名称型日日益（元）率海泰中信银行股结构保本浮
2024.2024.1.60%-2.16306
1科模份有限公司性存动收益80000000.00
09.2310.2440%8.49
塑城阳支行款型海泰中信银行股结构保本浮
2024.2024.1.60%-2.73380.
2科模份有限公司性存动收益36000000.00
09.2310.2440%82
塑城阳支行款型
23644
合计
9.31
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况序购买产品名产品类预期年化
签约银行认购金额（元）起息日到期日号主体称型收益率海泰中信银行股保本浮
结构性2024.10.2025.01.1.05%-2.3
1科模份有限公司动收益29000000.00
存款28245%塑城阳支行型海泰中信银行股保本浮
结构性2024.10.2024.11.1.05%-2.5
2科模份有限公司动收益11000000.00
存款26250%塑城阳支行型
合计40000000.00
三、审议程序
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二
届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议及2023年度股东大会审议通过，董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
四、关联关系说明公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此
短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）控制风险的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障
资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财
产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期
对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履
行信息披露义务。
七、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的情况（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况
序购买主产品产品起息到期预期年化是否到实际收益签约银行产品说明
号体名称类型日日收益率期赎回（元）
不满7天1.00%超过(含)7天不满3个月1.55%
海泰科中国民生银行股份有流动活期2023.2024.1.00%~2.15
1超过(含)3个月不满6个月1.750%超过(含)6个是9411.51
模塑 限公司青岛分行 利 D 存款 08.09 04.17 %
月不满1年1.95%超过(含)1年不满2年2.15%
海泰科兴业银行青岛胶州支协定活期30万元以下执行活期利率0.2%，30万以上执2023.2024.
21.05%是533.21
模塑行存款存款行基准利率08.0904.19
不满7天1.000%，超过(含)7天不满3个月海泰科中国民生银行股份有流动活期1.550%，超过(含)3个月不满6个月1.750%，2023.2024.1.00%-2.15
3是15089.91
模具 限公司青岛分行 利 D 存款 超过(含)6 个月不满 1 年 1.950%，超过(含)1 年 08.18 05.22 %不满2年2.150%
海泰科青岛银行股份有限公协定活期5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行2023.2024.
41.35%是26084.90
模塑司辽宁路支行存款存款基准利率加20个基点08.1006.21
海泰科招商银行股份有限公协定活期基准利率1.15%，加10个基点，活期账户内超2023.2024.
51.25%是37733.83
模塑司青岛城阳支行存款存款过10万元按照协定存款执行利率08.1108.10
海泰科中信银行青岛城阳支协定活期基准利率1.15%，加20个基点，活期账户内超2023.2024.
61.35%是112048.76
模塑行存款存款过10万元按照协定存款执行利率08.1108.11
海泰科招商银行股份有限公协定活期基准利率1.15%，加15个基点，活期账户内超2023.2024.
71.30%是247106.81
新材料司青岛城阳支行存款存款过10万元按照协定存款执行利率08.1108.10
海泰科兴业银行青岛胶州支协定活期30万元以下执行活期利率0.2%，30万以上执2023.2024.
81.05%是19840.56
新材料行存款存款行基准利率08.0908.08
海泰科青岛银行股份有限公协定活期5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行2023.2024.
91.35%是140037.58
模具司辽宁路支行存款存款基准利率加20个基点08.2408.24
合计607887.07
2、理财产品情况
序预期年化是否到
购买主体签约方产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日实际收益（元）号收益率期赎回
海泰科模中信银行青岛城阳支保本浮动1.05%-2.6
1结构性存款35000000.002023.09.302023.10.30是30205.48
塑行收益型0%
2海泰科新招商银行股份有限公结构性存款保本浮动30000000.002023.08.092023.11.091.65%-2.7是204164.38材料司青岛城阳支行收益型0%
海泰科模中信银行青岛城阳支保本浮动1.05%-2.8
3结构性存款101370000.002023.08.142023.11.14是625994.47
塑行收益型5%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-3.0
4结构性存款80000000.002023.08.142023.11.13是582400.00
塑司辽宁路支行收益型2%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.5
5结构性存款30000000.002023.08.312023.11.30是190726.03
材料司青岛城阳支行收益型5%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
6结构性存款6500000.002023.10.182023.11.29是20568.49
具司辽宁路支行收益型5%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
7结构性存款31000000.002023.10.182023.11.29是98095.89
具司辽宁路支行收益型5%
海泰科模中信银行青岛城阳支保本浮动1.05%-2.5
8结构性存款35000000.002023.11.012023.12.01是30205.48
塑行收益型5%
海泰科模中信银行青岛城阳支保本浮动1.05%-2.6
9结构性存款92000000.002023.11.162023.12.18是209709.59
塑行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.8
10结构性存款80000000.002023.11.142023.12.14是177534.25
塑司辽宁路支行收益型0%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.3
11结构性存款30000000.002023.12.042023.12.29是48287.67
材料司青岛城阳支行收益型5%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
12结构性存款30000000.002023.12.012024.01.05是76232.88
具司辽宁路支行收益型5%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
13结构性存款10500000.002023.12.012024.01.05是26681.51
具司辽宁路支行收益型5%
海泰科模招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.5
14结构性存款17000000.002023.10.122024.01.12是109265.75
塑司青岛城阳支行收益型5%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.5
15结构性存款30000000.002023.11.132024.02.16是199109.59
材料司青岛城阳支行收益型5%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
16结构性存款21000000.002024.01.082024.02.20是64323.29
具司辽宁路支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
17结构性存款9400000.002024.01.082024.02.20是28792.33
具司辽宁路支行收益型0%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.7
18结构性存款30000000.002024.02.192024.02.29是22191.78
材料司青岛城阳支行收益型0%
19海泰科新招商银行股份有限公结构性存款保本浮动30000000.002023.12.012024.03.011.65%-2.5是186986.30材料司青岛城阳支行收益型0%
海泰科模中信银行青岛城阳支保本浮动1.05%-2.6
20结构性存款35390000.002023.12.042024.03.05是231925.70
塑行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
21结构性存款80600000.002023.12.152024.03.20是570250.52
塑司辽宁路支行收益型9%
海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.6
22结构性存款92200000.002023.12.212024.03.22是488028.49
塑司城阳支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
23结构性存款29500000.002024.02.212024.03.28是75649.32
具司辽宁路支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
24结构性存款9200000.002024.02.212024.03.28是23592.33
具司辽宁路支行收益型0%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.5
25结构性存款20000000.002024.01.052024.04.08是128767.12
材料司青岛城阳支行收益型0%海泰科模本金保障
26爱建证券爱建泓盛76号5000000.002023.08.222024.04.152.90%是94547.94
塑型
海泰科模招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.5
27结构性存款17000000.002024.01.172024.04.17是105958.90
塑司青岛城阳支行收益型0%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-3.0
28结构性存款70000000.002024.03.272024.04.30是198876.71
材料司青岛城阳支行收益型5%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.7
29结构性存款17000000.002024.04.092024.04.30是26408.22
材料司青岛城阳支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
30结构性存款29200000.002024.04.022024.05.09是76960.00
具司辽宁路支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
31结构性存款8500000.002024.04.022024.05.09是22402.74
具司辽宁路支行收益型0%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.5
32结构性存款60000000.002024.03.052024.05.17是300000.00
材料司青岛城阳支行收益型0%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.9
33结构性存款93000000.002024.05.062024.05.17是81279.45
材料司青岛城阳支行收益型0%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.7
34结构性存款156000000.002024.05.202024.05.31是126936.99
材料司青岛城阳支行收益型0%
海泰科模中信银行青岛城阳支保本浮动1.05%-2.5
35结构性存款35680000.002024.03.112024.06.11是229329.53
塑行收益型5%
36海泰科模青岛银行股份有限公结构性存款保本浮动29300000.002024.05.102024.06.131.60%-2.7是70962.19具司辽宁路支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
37结构性存款8500000.002024.05.102024.06.13是20586.30
具司辽宁路支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
38结构性存款80800000.002024.03.212024.06.20是533833.42
塑司辽宁路支行收益型5%
海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.5
39结构性存款22700000.002024.03.252024.06.25是117293.70
塑司城阳支行收益型5%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.2
40结构性存款56000000.002024.06.032024.06.28是86301.37
材料司青岛城阳支行收益型5%
海泰科模招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.5
41结构性存款17000000.002024.04.192024.07.19是105958.90
塑司青岛城阳支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%~2.7
42结构性存款29300000.002024.06.172024.07.18是64700.82
具司辽宁路支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%~2.7
43结构性存款9300000.002024.06.172024.07.18是20536.44
具司辽宁路支行收益型0%
海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.5
44结构性存款22850000.002024.07.012024.07.31是37561.64
塑司城阳支行收益型0%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.65%-2.2
45结构性存款20000000.002024.07.012024.07.31是36164.38
材料司青岛城阳支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%~2.4
46结构性存款28700000.002024.07.192024.07.31是21984.99
具司辽宁路支行收益型3%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%~2.4
47结构性存款8500000.002024.07.192024.07.31是6511.23
具司辽宁路支行收益型3%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
48结构性存款36800000.002024.06.212024.08.21是169128.77
塑司辽宁路支行收益型5%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
49结构性存款36000000.002024.07.022024.09.05是176301.37
塑司辽宁路支行收益型5%
海泰科新招商银行股份有限公保本浮动1.55%-2.2
50结构性存款18000000.002024.08.052024.09.05是33632.88
材料司青岛城阳支行收益型0%
海泰科模招商银行股份有限公保本浮动1.55%-2.2
51结构性存款5200000.002024.08.052024.09.05是9716.16
塑司青岛城阳支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.8
52结构性存款100000000.002024.06.072024.09.11是715397.26
塑司辽宁路支行收益型2%
53海泰科模中信银行股份有限公结构性存款保本浮动80000000.002024.08.172024.09.161.05%-2.5是131506.85塑司城阳支行收益型0%
海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.05%-2.5
54结构性存款35900000.002024.06.172024.09.19是231136.99
塑司城阳支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.7
55结构性存款50000000.002024.06.212024.09.25是348493.15
塑司辽宁路支行收益型5%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.3
56结构性存款8500000.002024.09.102024.09.30是10246.58
具司辽宁路支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.3
57结构性存款1000000.002024.09.102024.09.30是1205.48
具司辽宁路支行收益型0%
海泰科模青岛银行股份有限公保本浮动1.60%-2.3
58结构性存款30000000.002024.09.132024.09.30是30739.73
塑司辽宁路支行收益型0%
海泰科模招商银行股份有限公保本浮动1.60%-2.2
59结构性存款5200000.002024.09.132024.10.14是9716.16
塑司青岛城阳支行收益型0%
海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.60%-2.4
60结构性存款80000000.002024.09.232024.10.24是163068.49
塑司城阳支行收益型0%
海泰科模中信银行股份有限公保本浮动1.60%-2.4
61结构性存款36000000.002024.09.232024.10.24是73380.82
塑司城阳支行收益型0%
合计8938455.19
（二）尚未到期的产品情况
1、活期存款情况
序购买主预期年化是否到签约银行产品名称产品类型产品说明起息日到期日号体收益率期赎回
海泰科模中国民生银行股份基本存款额度0.01元，超过基本存款额
1协定存款活期存款2024.05.232025.05.221.15%否
具有限公司青岛分行度部分执行协定存款利率1.15%
海泰科模青岛银行股份有限基准利率1.15%，加20个基点，活期账
2协定存款活期存款2024.06.062025.06.061.35%否
塑公司辽宁路支行户内超过5万元按照协定存款执行利率
海泰科招商银行股份有限基准利率1.15%，活期账户内超过10万
3协定存款活期存款2024.06.132025.06.121.15%否（安徽）公司青岛城阳支行元按照协定存款执行利率
海泰科新招商银行股份有限基准利率1.15%，活期账户内超过10万
4协定存款活期存款2024.08.122025.08.111.15%否
材料公司青岛城阳支行元执行基准利率
海泰科模招商银行股份有限基准利率1.15%，活期账户内超过10万
5协定存款活期存款2024.08.122025.08.111.15%否
塑公司青岛城阳支行元执行基准利率海泰科新兴业银行青岛胶州挂盘利率0.75%，加30个基点，活期账
6协定存款活期存款2024.08.132025.08.121.05%否
材料支行户内超过50万元按照1.05%执行
海泰科模中信银行青岛城阳基准利率1.15%，减10个基点，活期账
7协定存款活期存款2024.08.132025.08.131.05%否
塑支行户内超过10万元按照协定存款执行利率
海泰科模青岛银行股份有限5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上
8协定存款活期存款2024.08.232025.08.231.35%否
具公司辽宁路支行执行基准利率加20个基点
2、理财产品情况
序预期年化收是否到
购买主体签约银行产品名称产品类型认购金额（元）起息日到期日号益率期赎回青岛银行股份有限公司
1海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型34800000.002024.08.222024.12.041.60%-2.60%否
辽宁路支行青岛银行股份有限公司
2海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型70000000.002024.09.122024.12.111.60%-2.65%否
辽宁路支行青岛银行股份有限公司
3海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型20500000.002024.09.302024.11.051.60%-2.60%否
辽宁路支行青岛银行股份有限公司
4海泰科模具结构性存款保本浮动收益型8500000.002024.09.302024.11.051.60%-2.60%否
辽宁路支行青岛银行股份有限公司
5海泰科模具结构性存款保本浮动收益型1000000.002024.09.302024.11.051.60%-2.60%否
辽宁路支行青岛银行股份有限公司
6海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型50000000.002024.10.102024.12.101.60%-2.60%否
辽宁路支行招商银行股份有限公司
7海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型5200000.002024.10.182024.11.181.55%-2.10%否
青岛城阳支行中信银行股份有限公司
8海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型29000000.002024.10.282025.01.241.05%-2.35%否
城阳支行中信银行股份有限公司
9海泰科模塑结构性存款保本浮动收益型11000000.002024.10.262024.11.251.05%-2.50%否
城阳支行
合计230000000.00截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为230000000.00元。
八、备查文件
1、本次理财产品到期收益凭证；
2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
