青岛海泰科模塑科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2024-134
债券代码：123200债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1青岛海泰科模塑科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）199948795.3738.04%508996026.4921.47%归属于上市公司股东的净利润
23192181.504249.14%30716694.05-0.64%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
20200554.251064.13%22381622.56-18.24%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
----53516039.39230.06%
（元）
基本每股收益（元/股）0.27494202.99%0.3674-1.13%
稀释每股收益（元/股）0.2748349.02%0.3665-16.61%
加权平均净资产收益率2.24%2.30%2.99%-0.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1940153380.671850347745.424.85%归属于上市公司股东的所有者权
1058453427.831006099194.225.20%益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益
0.27370.3624（元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-19372.0422713.62计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响955196.862288685.29的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融2343392.296995925.53资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9345.41-18554.95
减：所得税影响额278244.44953698.00
合计2991627.268335071.49--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表变动情况
单位：元项目期末余额年初余额增长率变动原因
货币资金160039790.14111030868.1744.14%主要系本报告期银行存款增加所致
应收款项融资13723830.928147926.4168.43%主要系本报告期客户以承兑票据结算货款增加所致
预付款项10640426.3130708784.98-65.35%主要系本报告期订购货物到货预付账款减少所致
其他应收款5030877.471962167.88156.39%主要系本报告期应收税务局出口退税金额增加所致
其他流动资产3802441.20321141.701084.04%主要系本报告期待抵扣进项税增加所致
使用权资产3460614.566220442.52-44.37%主要系本报告期租赁房屋摊销，余额减少所致长期待摊费用250668.26601779.06-58.35%主要系本报告期待摊项目结束，余额减少所致其他非流动资产19625049.0370801558.79-72.28%主要系本报告期设备验收转固，预付设备款减少所致短期借款48033600.00-100.00%主要系本报告期借入银行流贷资金所致
应交税费5518689.508619341.25-35.97%主要系本报告期应交所得税减少所致
其他应付款1937359.94939486.48106.21%主要系本报告期应付工会经费增加所致一年内到期的非流动
3464422.474982159.52-30.46%主要系本报告期租赁房屋待支付租金减少所致
负债
租赁负债-1875742.65-100.00%主要系本报告期租赁房屋待支付租金减少所致
其他综合收益5820131.121553756.14274.58%主要系本报告期汇率波动，造成汇兑收益所致
2、利润表变动情况
单位：元项目本期金额上期金额增长率变动原因
税金及附加3568465.202666526.5833.82%主要系本报告期增值税的附加税增加所致
财务费用20283770.636356572.75219.10%主要系本报告期计提可转债利息支出增加所致
投资收益7349526.641932954.71280.22%主要系本报告期闲置募集资金理财收益增加所致
公允价值变动收益-353601.11531895.83-166.48%主要系本报告期冲减计提闲置募集资金理财收益所致
主要系本报告期长账龄应收账款回款较多，转回计提信用减值损失5373460.04-14833137.62-136.23%坏账所致
资产减值损失-7704682.71-583281.671220.92%主要系本报告期发出商品及在产品计提跌价增加所致
营业外收入105480.011.736097010.40%主要系本报告期收到违约金增加所致
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营业外支出124034.96323741.54-61.69%主要系本报告期捐赠支出减少所致
所得税费用13506.784141368.19-99.67%主要系本报告期可转换债券利息冲减计提所得税所致
3、现金流量表变动情况
单位：元项目本期金额上期金额增长率变动原因
经营活动产生的现主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的
53516039.39-41145928.39230.06%
金流量净额现金比同期增加所致投资活动产生的现主要系本报告期闲置募集资金投资所支付的
-35724223.07-316444387.0288.71%金流量净额现金比上期减少所致
筹资活动产生的现主要系上期收到发行可转债换债券资金，本
19864175.93367399780.12-94.59%
金流量净额期无融资活动减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9656报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
孙文强境内自然人30.78%26088656.0019566492.00不适用0
王纪学境内自然人17.39%14741731.0011056298.00不适用0
李勤境内自然人5.50%4659928.000不适用0
刘奇境内自然人5.49%4652827.000不适用0
赵冬梅境内自然人3.59%3044473.000不适用0苏州新麟三期境内非国有
创业投资企业3.35%2840363.000不适用0法人（有限合伙）
任勇境内自然人2.48%2099067.001574300.00不适用0
ZHIMINGYAN
境外自然人0.56%475233.000不适用0
G
马丽境内自然人0.50%419813.00314860.00不适用0
张铁荣境内自然人0.49%419393.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
孙文强6522164.00人民币普通股6522164.00
李勤4659928.00人民币普通股4659928.00
刘奇4652827.00人民币普通股4652827.00
王纪学3685433.00人民币普通股3685433.00
赵冬梅3044473.00人民币普通股3044473.00苏州新麟三期创业投资企业
2840363.00人民币普通股2840363.00（有限合伙）
任勇524767.00人民币普通股524767.00
ZHIMINGYANG 475233.00 人民币普通股 475233.00
张铁荣419393.00人民币普通股419393.00
张铁强335514.00人民币普通股335514.00
1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控
上述股东关联关系或一致行动的说明制人。
2、除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知
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是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限期末限售股股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数数任职期内执行董监高孙文强26064416260644161956649219566492高管锁定股限售规定任职期内执行董监高王纪学14717491147174911105629811056298高管锁定股限售规定任职期内执行董监高陈涛090009000高管锁定股限售规定任职期内执行董监高王洪波094959495高管锁定股限售规定任职期内执行董监高梁庭波068626862高管锁定股限售规定届满前离任高李玉宝00986298622026年1月28日管锁定股
合计40781907407819073065800930658009----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、经营情况
（1）2024年1-9月，公司实现营业收入50899.60万元，较上年同期增长21.47%；其中，用于新能源汽车的注塑模
具和塑料零部件收入为12203.67万元，同比增长86.52%，占营业收入的比例为23.98%，占比同比增长8.37%。2024年
1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润3071.67万元，较上年同期下降0.64%。
（2）2024年1-9月，公司新接订单6.22亿元。截至2024年9月末，公司在手订单8.78亿元，较上年末增长
14.81%。其中新能源汽车注塑模具在手订单为3.06亿元，较上期增长21.12%；传统燃油车注塑模具在手订单为5.70亿元，较上期增长17.06%。
2、关于鸣洋海泰科（泰国）公司注销的事项
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（1）2023年12月，公司与重庆鸣洋警安电器有限公司签订《股权投资合作框架协议》，通过海泰科（泰国）与鸣
洋警安电器有限公司在泰国投资设立合资公司，其中海泰科（泰国）持股51%、重庆鸣洋警安电器有限公司持股49%。
鸣洋海泰科（泰国）未实际出资和运营。
（2）2024年6月，由于境外业务发展战略调整，公司与重庆鸣洋警安电器有限公司签署了《〈股权投资合作框架协议〉的解除协议》，海泰科（泰国）将其持有的鸣洋海泰科（泰国）51%股权零元转让给重庆鸣洋警安。
（3）2024年8月，鉴于上述股权转让手续尚未完成，经双方友好协商，同意将鸣洋海泰科（泰国）注销，公司已
于2024年8月5日在当地行政管理部门办理了鸣洋海泰科（泰国）的注销登记，后续将按照泰国当地各主管部门要求办理税务局、商务厅的注销手续，截至2024年9月30日，鸣洋海泰科（泰国）注销程序尚未完成。
3、2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的事项2024年8月29日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；2024年9月20日，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记并上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-115）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金160039790.14111030868.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产256261040.95331333462.06衍生金融资产
应收票据5891597.866729330.90
应收账款328780584.42341343504.65
应收款项融资13723830.928147926.41
预付款项10640426.3130708784.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5030877.471962167.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货549557632.10458184108.90
其中：数据资源合同资产持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产3802441.20321141.70
流动资产合计1333728221.371289761295.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产21015000.0021015000.00投资性房地产
固定资产429182515.01386440355.53
在建工程48265815.66生产性生物资产油气资产
使用权资产3460614.566220442.52
无形资产65424536.5254935305.42
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用250668.26601779.06
递延所得税资产19200960.2620572008.45
其他非流动资产19625049.0370801558.79
非流动资产合计606425159.30560586449.77
资产总计1940153380.671850347745.42
流动负债：
短期借款48033600.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债28820.00衍生金融负债
应付票据58783513.0479037929.14
应付账款135775215.27135154365.31预收款项
合同负债273997303.31246340159.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24182035.3925566704.91
应交税费5518689.508619341.25
其他应付款1937359.94939486.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3464422.474982159.52
其他流动负债7993212.819276313.59
流动负债合计559685351.73509945279.54
非流动负债：
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保险合同准备金长期借款
应付债券279275110.47277824981.22
其中：优先股永续债
租赁负债1875742.65长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债13185077.9717493348.43
递延收益4659534.914463811.85
递延所得税负债24894877.7632645387.51其他非流动负债
非流动负债合计322014601.11334303271.66
负债合计881699952.84844248551.20
所有者权益：
股本84749882.0083200000.00
其他权益工具89106540.1495476450.31
其中：优先股永续债
资本公积585107417.42541597031.22
减：库存股
其他综合收益5820131.121553756.14
专项储备6864439.086551700.10
盈余公积8634782.938634782.93一般风险准备
未分配利润278170235.14269085473.52
归属于母公司所有者权益合计1058453427.831006099194.22少数股东权益
所有者权益合计1058453427.831006099194.22
负债和所有者权益总计1940153380.671850347745.42
法定代表人：孙文强主管会计工作负责人：梁庭波会计机构负责人：梁庭波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入508996026.49419026704.22
其中：营业收入508996026.49419026704.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本485223372.47372610212.60
其中：营业成本400744103.83312865842.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3568465.202666526.58
销售费用21469881.7717731785.15
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管理费用17946280.4715679132.67
研发费用21210870.5717310352.62
财务费用20283770.636356572.75
其中：利息费用24060950.258711686.10
利息收入1069167.16980136.26
加：其他收益2288685.291914057.08
投资收益（损失以“－”号填列）7349526.641932954.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-353601.11531895.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）5373460.04-14833137.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7704682.71-583281.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）22713.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）30748755.7935378979.95
加：营业外收入105480.011.73
减：营业外支出124034.96323741.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）30730200.8435055240.14
减：所得税费用13506.794141368.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30716694.0530913871.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）30716694.0530913871.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）30716694.0530913787.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）0.0084.77
六、其他综合收益的税后净额4266374.98-1015245.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4266374.98-1015225.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益4266374.98-1015225.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额4266374.98-1015225.38
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-20.31
七、综合收益总额34983069.0329898626.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额34983069.0329898561.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额0.0064.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.36740.3716
（二）稀释每股收益0.36650.4395
9青岛海泰科模塑科技股份有限公司2024年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孙文强主管会计工作负责人：梁庭波会计机构负责人：梁庭波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金477296299.39333387256.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15952703.5524871885.85
收到其他与经营活动有关的现金2566853.923490772.53
经营活动现金流入小计495815856.86361749914.89
购买商品、接受劳务支付的现金300299895.25281896230.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金111338168.5893498934.87
支付的各项税费12843140.959366545.55
支付其他与经营活动有关的现金17818612.6918134132.64
经营活动现金流出小计442299817.47402895843.28
经营活动产生的现金流量净额53516039.39-41145928.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1670520000.00983400000.00
取得投资收益收到的现金7790498.212048931.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80000.0015733.94处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1069370.65980830.56
投资活动现金流入小计1679459868.86986445496.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119354091.9390619423.45
投资支付的现金1595830000.001212270460.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1715184091.931302889883.45
投资活动产生的现金流量净额-35724223.07-316444387.02
三、筹资活动产生的现金流量：
10青岛海泰科模塑科技股份有限公司2024年第三季度报告
吸收投资收到的现金8581939.20392671600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金123000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计131581939.20392671600.00
偿还债务支付的现金75000000.001666666.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24828325.2219232597.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3307498.854372556.05
筹资活动现金流出小计103135824.0725271819.88
筹资活动产生的现金流量净额28446115.13367399780.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1711668.54984746.06
五、现金及现金等价物净增加额47949599.9910794210.77
加：期初现金及现金等价物余额100333486.95136642208.92
六、期末现金及现金等价物余额148283086.94147436419.69
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
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