宁波色母:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：301019证券简称：宁波色母公告编号：2024-083

宁波色母粒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进

行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第二届董事

会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过35000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过40000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

公司于2024年5月27日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在中信银行宁波城南小微企业专营支行开立新的募集资金专项账户，将存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）全部转存至新的

募集资金专项账户，具体内容详见公司于2024年5月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（2024-038）；公司于 2024年6月19日在中信银行宁波城南小微企业专营支行开设新募集资金专项账户（以下简称“专户”），并由公司、中信银行股份有限公司宁波分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（2024-040）。

近期，公司使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：

1一、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

委托资金来产品名产品类认购金额产品收益率收益金额受托方起息日到期日

方源称型（元）（年）（元）上海浦东利多多宁波发展银行闲置募公司稳结构性2024年92024年

300000002.25%168750

色母宁波鄞州集资金利结构存款月9日12月9日支行性存款中信银行宁波宁波城南闲置募结构性结构性2024年92024年

125800001.05%33655.81

色母小微企业集资金存款存款月1日12月3日专营支行中信银行宁波宁波城南闲置自结构性结构性2024年92024年

324200001.05%86734.60

色母小微企业有资金存款存款月1日12月3日专营支行

二、本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况委资金产品名产品产品预期收益

托受托方认购金额（元）起息日到期日

来源称类型率（年）方宁上海浦东利多多闲置结构波发展银行公司稳2024年122025年3募集性存200000000.85%-2.20%色宁波鄞州利结构月16日月17日资金款母支行性存款宁中信银行闲置结构波宁波城南结构性2024年122025年3募集性存126100001.05%-2.41%色小微企业存款月4日月4日资金款母专营支行宁中信银行闲置结构波宁波城南结构性2024年122025年3自有性存325100001.05%-2.41%色小微企业存款月4日月4日资金款母专营支行

三、关联关系说明公司与上海浦东发展银行宁波鄞州支行和中信银行宁波城南小微企业专营支行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

21、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，收益会受到市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集和自有资金用于其

他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将

与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用

情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况

1、未到期的闲置募集资金现金管理

委资金产品名产品类认购金额目前余额预计年化托受托方起息日到期日

来源称型（元）（元）收益率方宁上海浦东利多多2024闲置2025年波发展银行公司稳结构性年120.85%-募集20000000200000003月17色宁波鄞州利结构存款月162.20%资金日母支行性存款日

3委

资金产品名产品类认购金额目前余额预计年化托受托方起息日到期日

来源称型（元）（元）收益率方宁上海浦东利多多2024闲置2025年波发展银行公司稳结构性年110.85%-募集30000000300000002月11色宁波鄞州利结构存款月112.20%资金日母支行性存款日宁上海浦东利多多闲置20242024年波发展银行公司稳结构性1.10%-募集1500000015000000年9月12月18色宁波鄞州利结构存款2.45%资金18日日母支行性存款宁宁波银行2024闲置2025年波股份有限结构性结构性年111.00%-募集30000000300000002月25色公司明州存款存款月222.50%资金日母支行日宁杭州银行闲置20242026年波股份有限大额存大额存

募集1200000012000000年7月7月152.65%色公司宁波单单资金15日日母分行宁中信银行闲置2024

波宁波城南大额存大额存64891249.964891249.2025年1募集年7月3.01%色小微企业单单999月26日资金27日母专营支行宁中信银行闲置2024

波宁波城南结构性结构性2025年31.05%-募集1261000012610000年12色小微企业存款存款月4日2.41%资金月4日母专营支行滁宁波银行州闲置20242024年股份有限结构性结构性1.00%-子募集3500000035000000年9月12月16公司明州存款存款2.60%公资金6日日支行司

2、未到期的闲置自有资金现金管理

委资金产品名产品认购金额目前余额预计年化托受托方起息日到期日

来源称类型（元）（元）收益率方宁上海浦东闲置2024年2027年波发展银行大额存大额

自有1000000001000000005月115月112.60%色宁波鄞州单存单资金日日母支行

4委

资金产品名产品认购金额目前余额预计年化托受托方起息日到期日

来源称类型（元）（元）收益率方宁上海浦东闲置2024年2027年波发展银行大额存大额

自有20000000200000005月135月132.60%色宁波鄞州单存单资金日日母支行宁上海浦东闲置2024年2027年波发展银行大额存大额

自有40000000400000005月315月312.60%色宁波鄞州单存单资金日日母支行宁上海浦东闲置波发展银行大额存大额2024年2027年自有40000000400000002.60%色宁波鄞州单存单7月1日7月1日资金母支行宁杭州银行闲置波股份有限大额存大额2024年2026年自有30000000300000002.65%色公司宁波单存单8月1日8月1日资金母分行宁杭州银行闲置2024年2027年波股份有限大额存大额

自有900000009000000010月1010月102.45%色公司宁波单存单资金日日母分行宁招商银行闲置2024年2027年波大额存大额

宁波分行自有10000000100000005月115月112.60%色单存单营业部资金日日母宁招商银行闲置2024年2027年波大额存大额

宁波分行自有10000000100000006月286月282.60%色单存单营业部资金日日母宁中信银行闲置结构2024年波宁波城南结构性2025年1.05%-自有性存325100003251000012月4色小微企业存款3月4日2.41%资金款日母专营支行宁中信银行闲置2024年2026年波宁波城南大额存大额

自有10397250103972507月234月193.03%色小微企业单存单资金日日母专营支行宁宁波银行闲置单位七2024年通知

波股份有限自有天通知700000070000006月28-1.50%存款色公司明州资金存款日

5委

资金产品名产品认购金额目前余额预计年化托受托方起息日到期日

来源称类型（元）（元）收益率方母支行

注：上述为单位通知存款和协定存款，在公司需要资金投入募投项目时可随时支取单位通知存款和协定存款银行余额会变动，具体收益以银行对账单为准。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币21950万元(含本次)未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币35000万元；

使用自有资金进行现金管理未到期余额为人民币38990万元，未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币40000万元。

六、备查文件

1、结构性存款收益凭证；

2、结构性存款认购凭证；

3、结构性存款产品书；