宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301019证券简称：宁波色母公告编号：2024-069

宁波色母粒股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）128043295.25-0.27%366395458.817.77%归属于上市公司股东

24596557.88-18.72%71668582.16-4.70%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益20783623.26-27.95%61471298.78-9.76%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----57568667.281.15%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.15-16.67%0.43-4.44%

股）稀释每股收益（元/

0.15-16.67%0.43-4.44%

股）加权平均净资产收益

2.24%-0.61%6.57%-0.49%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1203362904.191180093245.301.97%归属于上市公司股东

1109468415.281097740880.591.07%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-24599.4887380.13销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

791597.532249056.17

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

3721801.689696727.93

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-2994.29-36360.25外收入和支出

减：所得税影响额672870.821799520.60

合计3812934.6210197283.38--

2宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位:元资产负债表项目期末余额年初余额变动百分比变动原因

货币资金87409807.22414351925.81-78.90%主要系购买银行理财产品所致。

预付账款4450360.242248184.9897.95%主要系预付货款增加所致。

主要系银行大额存单及待抵扣进项税额增加

其他流动资产356023562.7621968.981620473.93%所致。

在建工程45328447.72235849.0619119.26%主要系滁州子公司新建厂房所致。

递延所得税资产1838184.971322425.5339.00%主要系本期信用减值损失增加所致。

应付账款9917090.766282304.9357.86%主要系应付货款增加所致。

主要系已背书/贴现未终止确认的应收票据增

其他流动负债8849712.881629975.77442.94%加所致。

股本167999995.00120000000.0040.00%主要系资本公积转增股本所致。

库存股11939628.33主要系回购本公司股份所致。

利润表项目本期发生额上期发生额同比增减

财务费用-2582455.19-5241151.81-50.73%主要系银行存款规模下降及利率下降所致。

投资收益9696727.935753151.8568.55%主要系银行理财规模上升所致。

信用减值损失(损失

-2476771.01-675555.17266.63%主要系计提应收账款坏账准备所致。

以"-"号填列)

资产减值损失(损失

-1046520.03-163030.15541.92%主要系本期存货增加所致。

以"-"号填列)

其他收益3859644.942466292.6556.50%主要系本期收到政府补助增加所致。

现金流量表项目本期发生额上期发生额同比增减投资活动产生的现主要系银行理财增加及支付滁州子公司厂房

-326609714.64-188655263.8773.13%金流量净额款所致。

筹资活动产生的现主要系本期回购本公司股份及归还银行贷款

-60569828.83-39913899.6951.75%金流量净额所致。

3宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8292报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

50151305.037613479.0

任卫庆境内自然人29.85%不适用0

00

宁波黄润园股权投资合伙企

其他5.51%9262173.000不适用0

业（有限合伙）宁波蓝润园股权投资合伙企

其他4.32%7265445.000不适用0

业（有限合伙）

赵茂华境内自然人3.97%6668531.005024524.00不适用0

程川境内自然人3.57%6000000.000不适用0

洪寅境内自然人2.57%4324751.003243563.00不适用0

毛春光境内自然人2.41%4041499.003031124.00不适用0宁波红润园股权投资合伙企

其他2.38%3994753.000不适用0

业（有限合伙）

周必红境内自然人2.14%3589629.002692222.00不适用0

董小法境内自然人2.08%3493810.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

12537826.0

任卫庆12537826.00人民币普通股

0

宁波黄润园股权投资合伙企

9262173.00人民币普通股9262173.00

业（有限合伙）宁波蓝润园股权投资合伙企

7265445.00人民币普通股7265445.00

业（有限合伙）

程川6000000.00人民币普通股6000000.00宁波红润园股权投资合伙企

3994753.00人民币普通股3994753.00

业（有限合伙）

董小法3493810.00人民币普通股3493810.00

史行伍2266607.00人民币普通股2266607.00

应丰源1689024.00人民币普通股1689024.00

赵茂华1644007.00人民币普通股1644007.00

田达晰1620270.00人民币普通股1620270.00

1、任卫庆为宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波黄润

园股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2、任卫庆上述股东关联关系或一致行动的说明

为董小法女婿；3、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股

4宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

2024年6月

任卫庆35783020357830202683726526837265董监高限售

28日

2024年6月

黄润园投资6608572660857200首发限售

28日

2024年6月

红润园投资2850261285026100首发限售

28日

2024年6月

董小法2600455260045500首发限售

28日

2024年6月

陈芬莉27604827604800首发限售

28日

合计48118356481183562683726526837265----

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于2024年7月11日完成2023年年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份460000股后的

119540000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.015392股。本次不分红，不送红股。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波色母粒股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金87409807.22414351925.81

5宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告

结算备付金拆出资金

交易性金融资产309400000.00388000000.00衍生金融资产

应收票据41428008.7346596572.13

应收账款157760270.06124931358.18

应收款项融资25733069.3827999794.72

预付款项4450360.242248184.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款289209.62201912.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货69692209.2062667893.25

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产356023562.7621968.98

流动资产合计1052186497.211067019610.24

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1329110.101596915.15

固定资产76079513.9881015924.72

在建工程45328447.72235849.06生产性生物资产油气资产

使用权资产129374.22517496.61

无形资产17293565.9917677688.99

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1838184.971322425.53

其他非流动资产9178210.0010707335.00

非流动资产合计151176406.98113073635.06

资产总计1203362904.191180093245.30

流动负债：

短期借款9900000.0010000595.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据26341208.9323128602.79

应付账款9917090.766282304.93预收款项

6宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告

合同负债459096.76680550.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10327734.1614307743.62

应交税费9626206.518039968.86

其他应付款8290417.866833278.50

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债144000.00565900.41

其他流动负债8849712.881629975.77

流动负债合计83855467.8671468920.70

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款2757737.632810972.63长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7281283.428072471.38递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计10039021.0510883444.01

负债合计93894488.9182352364.71

所有者权益：

股本167999995.00120000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积577734453.87625735868.01

减：库存股11939628.33其他综合收益专项储备

盈余公积49524527.4849524527.48一般风险准备

未分配利润326149067.26302480485.10

归属于母公司所有者权益合计1109468415.281097740880.59少数股东权益

所有者权益合计1109468415.281097740880.59

负债和所有者权益总计1203362904.191180093245.30

法定代表人：任卫庆主管会计工作负责人：陈建国会计机构负责人：王燕群

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入366395458.81339991425.85

其中：营业收入366395458.81339991425.85

7宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本293079189.35261208911.75

其中：营业成本249014478.94223092301.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2936796.682892969.40

销售费用19206041.4617340152.45

管理费用11075241.1110340495.84

研发费用13429086.3512784144.67

财务费用-2582455.19-5241151.81

其中：利息费用61301.224650.00

利息收入2675844.925274283.18

加：其他收益3859644.942466292.65投资收益（损失以“－”号填

9696727.935753151.85

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2476771.01-675555.17

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1046520.03-163030.15

填列）资产处置收益（损失以“-”号

87380.13188376.83

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

83436731.4286351750.11

列）

加：营业外收入3011.2437004.70

减：营业外支出39371.4924376.60四、利润总额（亏损总额以“－”号

83400371.1786364378.21

填列）

减：所得税费用11731789.0111159401.80五、净利润（净亏损以“－”号填

71668582.1675204976.41

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以71668582.1675204976.41

8宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

71668582.1675204976.41（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额71668582.1675204976.41

（一）归属于母公司所有者的综合

71668582.1675204976.41

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.430.45

（二）稀释每股收益0.430.45

法定代表人：任卫庆主管会计工作负责人：陈建国会计机构负责人：王燕群

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金378039032.21355489020.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

9宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金7742052.9410748604.22

经营活动现金流入小计385781085.15366237624.31

购买商品、接受劳务支付的现金248584390.57230175483.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金39987190.5538270942.59

支付的各项税费27362837.7229110416.12

支付其他与经营活动有关的现金12277999.0311768430.22

经营活动现金流出小计328212417.87309325272.71

经营活动产生的现金流量净额57568667.2856912351.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1112180711.26829121901.85取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

119700.00140728.40

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1112300411.26829262630.25

购建固定资产、无形资产和其他长

55121625.9117917894.12

期资产支付的现金

投资支付的现金1383788499.991000000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1438910125.901017917894.12

投资活动产生的现金流量净额-326609714.64-188655263.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9900000.008538794.97收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9900000.008538794.97

偿还债务支付的现金10000595.60

分配股利、利润或偿付利息支付的

48000825.0046568679.20

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12468408.231884015.46

10宁波色母粒股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动现金流出小计70469828.8348452694.66

筹资活动产生的现金流量净额-60569828.83-39913899.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-796.345695.14影响

五、现金及现金等价物净增加额-329611672.53-171651116.82

加：期初现金及现金等价物余额404391748.04504366329.56

六、期末现金及现金等价物余额74780075.51332715212.74

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

宁波色母粒股份有限公司董事会

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