南京雷尔伟新技术股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，现将南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1718号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行面值为1.00元的人民币普通股股票3000万股，每股发行价格为人民币13.75元，本次发行募集资金总额为人民币41250.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5151.83万元，实际募集资金净额为人民币36098.17万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月25日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验资（2021）00072号”《验资报告》，确认募集资金到账。
2、募集资金使用情况及结余情况
截止2024年6月30日募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（万元）
募集资金总额41250.00
减：发行费用5151.83
实际募集资金净额36098.17
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4024.19
累计使用募集资金金额14975.80
使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额16100.00
补充资金账户累计利息收入转出488.74
加：募集资金账户利息收入及手续费净额618.26
投资收益1049.29
截止2024年6月30日募集资金专户余额2176.99
第1页共6页二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司已于2021年7月与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限
公司南京星火路支行、中信银行股份有限公司南京江北自贸区支行、江苏紫金农村商业银行
股份有限公司鼓楼支行和民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截止2024年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：元开户银行银行账号账户余额存储方式中国银行股份有限公司南京
54177632898216809208.31活期
江北新区分行招商银行股份有限公司南京
1259070526106060.16活期
星火路支行中信银行股份有限公司南京8110501013101773
2144485.22活期
江北自贸区支行066江苏紫金农村商业银行股份3201130111010000
2816187.10活期
有限公司鼓楼支行012511
合计21769880.79
在确保不影响公司募集资金投资项目政策进行的情况下，公司为提高募集资金使用效率，将暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日，闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品（未到期）明细情况列示如下：
金额单位：元
第2页共6页2024年6月30受托方产品名称产品类型日余额（江苏）对公结构性存款
中国银行高新支行保本浮动收益20000000.00
202407212（江苏）对公结构性存款
中国银行高新支行保本浮动收益20000000.00
202407213
中信证券股份有限公安享信取系列2176期收益凭
保本浮动收益10000000.00司证
紫金农商鼓楼单位结构性存款20240293期保本浮动收益20000000.00
紫金农商鼓楼单位结构性存款20240293期保本浮动收益14000000.00广发收益宝4号广发证券全球广发证券股份有限公
资产动量配置策略的挂钩标的保本浮动收益10000000.00司组合单鲨障碍看涨185天期中信银行南京江北自共赢慧信汇率挂钩人民币结构
保本浮动收益67000000.00贸区支行性存款03482期
合计161000000.00
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2024年半年度公司实际使用募集资金人民币206.51万元，截止2024年6月30日累计
使用募集资金人民币18999.99万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
第3页共6页7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2023年8月3日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起1年内，使用不超过人民币18000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。具体详见公司于 2023 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。
截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额16100.00万元，其余尚未使用的募集资金21769880.79元存放于募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会
2024年8月29日
第4页共6页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司2024年半年度单位：人民币万元
募集资金总额36098.17本报告期投入募集资金总额206.51报告期内变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额18999.99变更用途的募集资金总额比例0已变更项募集资金调整后投本报告截至期末截至期末投项目达到预定本报告是否达项目可行性承诺投资项目和超募资
目(含部承诺投资资总额期投入累计投入资进度（%）可使用状态日期实现到预计是否发生重金投向
分变更)总额（1）金额金额(2)(3)＝(2)/(1)期的效益效益大变化承诺投资项目
1.轨道交通装备智能生
否36242.2821104.75144.016890.7132.652025年12月不适用不适用否产线建设项目
2.研发中心建设项目否7747.544511.5862.501627.4436.072025年12月不适用不适用否
3.补充营运资金否18000.0010481.8410481.84100.00不适用不适用否
合计61989.8236098.17206.5118999.9952.63
公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但由于当前市场未达到计划进度或预计
环境复杂多变，诸多不确定因素导致投资风险增加。鉴于当前形势，公司暂缓了投资建设计划，以规避潜在的市场风险。这一收益的情况和原因（分决策旨在保护公司和全体股东的利益，避免在市场低迷时期盲目投资建设而造成重大损失。
具体项目）
为了维护公司和全体股东的利益，公司经过谨慎分析及研究，根据自身情况和募投项目实施情况相应调整实施进度。2024年4
第5页共6页月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同
意将“轨道交通装备智能生产线建设项目”及“研发中心建设项目”的预定可使用状态时间延长至2025年12月。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额16100.00万元，其他尚未使用的募集资金均存途及去向放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
