杭州可靠护理用品股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301009证券简称：可靠股份公告编号：2024-070
杭州可靠护理用品股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及除董事鲍佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事鲍佳因对《2024年第三季度报告》提出反对意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除鲍佳外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事鲍佳因对《2024年第三季度报告》提出反对意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1杭州可靠护理用品股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）268233969.839.86%789105083.96-2.19%归属于上市公司股东
-1144005.49-121.51%22071042.96-18.87%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-4684271.87-195.40%16848149.66-35.28%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----37968489.31-76.55%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0042-121.43%0.0819-18.18%
股）稀释每股收益（元/-0.0042-121.43%0.0819-18.18%
股）加权平均净资产收益
-0.08%-0.47%1.62%-0.37%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1919360200.811992017074.35-3.65%归属于上市公司股东
1344571778.471372736913.75-2.05%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益
-0.00420.0812（元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
20618.1563986.84资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
1000531.522579507.34
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1217188.751217188.75单独进行减值测试的应收款项减值准
100000.00100000.00
备转回
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除上述各项之外的其他营业外收入和
1827737.162197767.59
支出
减：所得税影响额592245.77861163.86
少数股东权益影响额（税后）33563.4374393.36
合计3540266.385222893.30--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表主要项目变动分析
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日变动幅度变动原因说明主要系本报告期投资理财产品增加
货币资金588399193.59863061836.17-31.82%所致主要系本报告期投资理财产品增加
交易性金融资产180000000.00-100.00%所致主要系本报告期收到银行承兑票据
应收票据16097707.853015250.00433.88%增加所致主要系本报告期预付材料款增加所
预付账款17097992.046220402.57174.87%致主要系本报告期出售持有待售资产
持有待售资产-5309734.51-100.00%所致
其他权益工具投资10250000.00250000.004000.00%主要系本报告期权益投资增加所致主要系本报告期预付设备款增加所
其他非流动资产9665000.001208600.00699.69%致
短期借款-2780000.00-100.00%主要系贴现的票据已到期所致
合同负债2725480.366012884.33-54.67%主要系收到预收款项减少所致
其他流动负债259854.56576462.09-54.92%主要系合同负债的税金减少所致
减：库存股30099548.78-100.00%主要系本报告期回购股份所致
2、利润表主要项目变动分析
单位：元项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明主要系报告期增加销售推广力度所
销售费用94602314.5568768975.7437.57%致主要系本报告期汇兑损益较同期减
财务费用-11692424.52-24985812.7453.20%少所致
投资收益-973044.01-2075612.3753.12%主要系对外投资收益波动所致主要系上期金融产品公允价值变动
公允价值变动收益--2114361.85100.00%所致主要系本报告期应收款项账龄变动
信用减值损失-1574756.441867245.76-184.34%所致
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主要系本报告期计提资产减值变动
资产减值损失-4635505.32-13297633.9065.14%所致
资产处置损益63986.84-136.5946945.92%主要系处置固定资产收益变动所致主要系无须支付的应付款项增加所
营业外收入2430528.57207844.821069.40%致主要系报告期固定资产报废减少所
营业外支出232760.98952071.27-75.55%致主要系本报告期递延所得税费用变
所得税费用2962273.462091988.9941.60%动所致
3、现金流量表主要项目变动分析
单位：元项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金主要系本报告期销售
37968489.31161915638.19-76.55%
流量净额下降及回款变动所致投资活动产生的现金主要系本报告期投资
-247698015.22-62580376.26-295.81%流量净额理财产品增加所致筹资活动产生的现金主要系本报告期回购
-53414705.32-9717622.99-449.67%流量净额股票和利润分红所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数14039报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
金利伟境内自然人30.13%8190928281909282不适用0
鲍佳境内自然人29.13%7919068259393011不适用0
PACKWOOD
ENTERPRISES 境外法人 2.76% 7500000 0 不适用 0
LIMITED杭州唯艾诺投资合伙企业（有限境内非国有法人2.65%72000000不适用0合伙）（以下简称“唯艾诺”）国泰君安证券资
管－兴业银行－国泰君安君享创
其他1.43%38795000不适用0业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划
吴志伟境内自然人0.80%21669730不适用0杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.74%20000000不适用0（以下简称“唯艾诺贰号”）杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.73%19932710不适用0（以下简称“唯艾诺叁号”）
4杭州可靠护理用品股份有限公司2024年第三季度报告
章迎萍境内自然人0.40%10778000不适用0
谢水根境内自然人0.37%10000000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量鲍佳19797671人民币普通股19797671
PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED 7500000 人民币普通股 7500000杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合
7200000人民币普通股7200000
伙）
国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配3879500人民币普通股3879500售集合资产管理计划吴志伟2166973人民币普通股2166973杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业
2000000人民币普通股2000000（有限合伙）杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业
1993271人民币普通股1993271（有限合伙）章迎萍1077800人民币普通股1077800谢水根1000000人民币普通股1000000徐志敏791500人民币普通股791500
截止本公告披露日，股东金利伟系股东唯艾诺、唯艾诺叁号的执行事务合伙人，并分别持有唯艾诺0.5894%、唯艾诺叁号0.0257%上述股东关联关系或一致行动的说明的份额；股东鲍佳系股东唯艾诺贰号的执行事务合伙人，并分别持有唯艾诺0.5849%、唯艾诺贰号0.3803%、唯艾诺叁号0.0257%的份额。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
注：截至本报告期末，“杭州可靠护理用品股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股票数量为3345500股，占公司总股本的1.23%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数
高管锁定股，任金利伟1610999640081909282高管锁定股职期内执行董监高限售规定。
高管锁定股，任鲍佳0197976715939301159393011高管锁定股职期内执行董监高限售规定。
合计1610999641979767159393011141302293----
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三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司于2024年3月1日召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过
了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元（均含本数），具体内容详见公司于2024年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-
018）。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5435800股，占公司总股
本的2.00%，成交总金额为人民币49689136元（不含交易费用）。
2、报告期内，公司首次公开发行前已发行的股份172293235股（占公司总股本的63.3757%）解除限售并于2024年6月18日上市流通，具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-050）。
3、报告期内，公司董事长兼总经理金利伟先生已将直接持有的公司79190682股股票（占总股本的29.1292%）通过
证券非交易过户的方式过户登记至鲍佳女士名下，相关手续已办理完毕。同时，公司股东唯艾诺和唯艾诺叁号已于2024年
7月25日在杭州市临安区市场监督管理局完成变更登记，其中唯艾诺叁号因涉及执行事务合伙人变更换取了新营业执照。
此外，唯艾诺贰号合伙企业的财产份额分割及执行事务合伙人变更手续尚在办理中。上述具体内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网披露的发布《关于股东权益变动的进展公告》、《关于股东权益变动的进展公告》（公告编号：2024-
054、2024-055）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金588399193.59863061836.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产180000000.00衍生金融资产
应收票据16097707.853015250.00
应收账款172099008.19193282289.99应收款项融资
预付款项17097992.046220402.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4296869.785164064.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货126686960.12114820040.22
其中：数据资源合同资产
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持有待售资产5309734.51一年内到期的非流动资产
其他流动资产13707402.4313855091.91
流动资产合计1118385134.001204728709.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7261643.449451876.20
其他权益工具投资10250000.00250000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产519981782.71542201495.02
在建工程133501484.74107115672.72生产性生物资产油气资产
使用权资产11270556.3614053984.65
无形资产80886142.9082510787.43
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用17960072.9420438919.06
递延所得税资产10198383.7210057029.40
其他非流动资产9665000.001208600.00
非流动资产合计800975066.81787288364.48
资产总计1919360200.811992017074.35
流动负债：
短期借款2780000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据256896249.05268831066.08
应付账款149585696.68170185044.66预收款项
合同负债2725480.366012884.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12882443.6616593477.50
应交税费6651800.715459416.92
其他应付款12356998.4711478138.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3750817.973387315.01
其他流动负债259854.56576462.09
流动负债合计445109341.46485303805.39
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非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9258466.8911884694.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益43439615.8445216399.67递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计52698082.7357101093.89
负债合计497807424.19542404899.28
所有者权益：
股本271860000.00271860000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积723242465.28723242465.28
减：库存股30099548.78
其他综合收益-5374.15-7331.75专项储备
盈余公积77204947.7577204947.75一般风险准备
未分配利润302369288.37300436832.47
归属于母公司所有者权益合计1344571778.471372736913.75
少数股东权益76980998.1576875261.32
所有者权益合计1421552776.621449612175.07
负债和所有者权益总计1919360200.811992017074.35
法定代表人：金利伟主管会计工作负责人：李超楠会计机构负责人：丁健健
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入789105083.96806768222.57
其中：营业收入789105083.96806768222.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本766566227.00768589325.56
其中：营业成本619285443.16657885370.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
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税金及附加5227847.406646350.41
销售费用94602314.5568768975.74
管理费用26286567.0227037983.39
研发费用32856479.3933236458.10
财务费用-11692424.52-24985812.74
其中：利息费用483794.75470493.58
利息收入16295758.8217592288.40
加：其他收益7321747.636115432.21投资收益（损失以“－”号填-973044.01-2075612.37
列）
其中：对联营企业和合营
-2190232.76-252662.37企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-2114361.85“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1574756.441867245.76
填列）资产减值损失（损失以“-”号-4635505.32-13297633.90
填列）资产处置收益（损失以“-”号
63986.84-136.59
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
22741285.6628673830.27
列）
加：营业外收入2430528.57207844.82
减：营业外支出232760.98952071.27四、利润总额（亏损总额以“－”号
24939053.2527929603.82
填列）
减：所得税费用2962273.462091988.99五、净利润（净亏损以“－”号填
21976779.7925837614.83
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
21976779.7925837614.83“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
22071042.9627203346.16（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-94263.17-1365731.33号填列）
六、其他综合收益的税后净额1957.60-5816.95归属母公司所有者的其他综合收益
1957.60-5816.95
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1957.60-5816.95
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1957.60-5816.95
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21978737.3925831797.88
（一）归属于母公司所有者的综合
22073000.5627197529.21
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-94263.17-1365731.33总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08190.1001
（二）稀释每股收益0.08190.1001
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：金利伟主管会计工作负责人：李超楠会计机构负责人：丁健健
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金828624706.69929097938.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还31571177.1126151304.18
收到其他与经营活动有关的现金67542898.6050489244.85
10杭州可靠护理用品股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流入小计927738782.401005738487.76
购买商品、接受劳务支付的现金670879238.12657519666.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金80797721.7675444563.24
支付的各项税费17390229.3119457844.10
支付其他与经营活动有关的现金120703103.9091400776.03
经营活动现金流出小计889770293.09843822849.57
经营活动产生的现金流量净额37968489.31161915638.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金553048060.00
取得投资收益收到的现金1222365.08
处置固定资产、无形资产和其他长
6000000.00222073.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2803882.00
投资活动现金流入小计560270425.083025955.00
购建固定资产、无形资产和其他长
64920380.3053223381.26
期资产支付的现金
投资支付的现金743048060.0010560000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1822950.00
投资活动现金流出小计807968440.3065606331.26
投资活动产生的现金流量净额-247698015.22-62580376.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金200000.00100000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
200000.00100000.00
收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3053607.33
筹资活动现金流入小计200000.003153607.33
偿还债务支付的现金450000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
20071450.70
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金33093254.6212871230.32
筹资活动现金流出小计53614705.3212871230.32
筹资活动产生的现金流量净额-53414705.32-9717622.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2164046.342661315.09影响
五、现金及现金等价物净增加额-265308277.5792278954.03
加：期初现金及现金等价物余额796442379.58639454218.86
六、期末现金及现金等价物余额531134102.01731733172.89
11杭州可靠护理用品股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2024年10月23日
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