证券代码：301009证券简称：可靠股份公告编号：2024-064
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于2024半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票6797.00万股，发行价为每股人民币12.54元，共计募集资金85234.38万元，坐扣承销和保荐费用5833.39万元后的募集资金为79400.99万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3245.51万元后，公司本次募集资金净额为76155.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕294号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2024年06月30日，公司累计已使用募集资金71960.83万元，利息收入净额4050.27万元。尚未使用的募集资金总额8244.92万元，其中存放募集资金专用账户244.92万元，使用暂时闲置募集资金8000.00万元进行现金管理。
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 76155.48
项目投入 B1 51568.57截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3610.48
项目投入 C1 20392.26本期发生额
利息收入净额 C2 439.79
项目投入 D1=B1+C1 71960.83截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4050.27
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8244.92
实际结余募集资金 F 8244.92
其中：存放募集资金专户余额 F1 244.92
尚未归还的现金管理余额 F2 8000.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年6月10日、6月11日、6月24日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州
临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股
份有限公司钱王支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年06月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注上海浦东发展银行股份
95080078801600003685733392.94
有限公司杭州临安支行
中国建设银行股份有限330501617327000017771287190.99
公司杭州临安支行33050161732700001778428615.62浙江临安农村商业银行
2010002792302110
股份有限公司钱王支行
合计2449199.55根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年06月30日，本公司使用暂时闲置募集资金80000000.00元进行现金管理存入浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行账号为
201000253776242的活期存款账户中，根据公司与浙江临安农村商业银行股份有
限公司钱王支行签订的《乐赢宝对公存款产品协议书》，该账户约定的年利率为
3.10%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
1.由于人口出生率下降等市场环境变化影响，如按照原计划继续投资智能工
厂建设项目中的婴儿纸尿裤生产线，将会影响募集资金的使用效率。基于上述原因，考虑到目前市场环境以及公司实际情况，公司2023年4月27日第四届董事会第二十一次会议及2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止对“智能工厂建设项目”中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资，将结余募集资金11425.00万元变更用于永久补充流动资金。
2.截至2024年3月，智能工厂建设项目公司已购置2条成人拉拉裤生产线，
能满足当前以及未来几年市场产能需求。基于上述原因，公司2024年4月26日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，公司终止购置1条成人拉拉裤生产线及其配套设备、停止购置部分制造硬件设备。结合实际购置生产设备等的金额与募集资金使用计划金额对照的结余部分，智能工厂建设项目中设备购置部分合计结余
105954503.60元、铺底流动资金结余14999886.21元，公司将上述结余的募集
资金120954389.81元及募集资金账户利息收入29366800.59元合计
150321190.40元用于永久补充流动资金。同时根据智能工厂建设项目实施进展情况，公司将截至第五届董事会第三次会议审议通过之日未支付的智能工厂建设项目费用，延期至2025年6月30日之前，按公司战略需求分阶段合理投入。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.技术研发中心升级建设项目将优化公司技术研发平台，加强公司自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
2.品牌推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自
有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
3.补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，
并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2024年8月26日附件1：
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额76155.48本年度投入募集资金总额20392.26
报告期内变更用途的募集资金总额12095.44
累计变更用途的募集资金总额23520.44已累计投入募集资金总额71960.83
累计变更用途的募集资金总额比例30.88%截至期末是否已变更调整后截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度投资进度项目达到预定本年度是否达到
项目（含部投资总额累计投入金额是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额（%）可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)重大变化
(3)＝(2)/(1)承诺投资项目智能工厂建设项
是57000.0033479.562682.6331259.7293.372025年6月[注1][注1]是目技术研发中心升
否4300.004300.00995.481653.1538.45不适用不适用否级建设项目
品牌推广项目否8500.008500.001682.036204.3972.99不适用不适用否
补充流动资金否6355.4829875.9215032.1232843.57109.93[注2]不适用不适用否合计－76155.4876155.4820392.2671960.83－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明详见本专项报告三（二）之说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无2021年8月20日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15133.49万元及已支付发行费用的自筹资金545.89万元，合计15679.38万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告二(二)之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因无
截至2024年6月30日，除使用暂时闲置募集资金8000万元进行现金管理外，尚未使用的募集资金均存放尚未使用的募集资金用途及去向在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注1]智能工厂建设项目截至期末尚未全部完工。
[注2]产生利息收入2967.95万元，公司将该项目利息收入一并用于补充流动资金。附件2：
2024年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预定变更后的项目对应的原承诺本报告期实际本报告期实现是否达到预计变更后的项目投入募集资金累计投入金额进度可使用状态日可行性是否发项目投入金额的效益效益
总额(1)(2)(3)=(2)/(1)期生重大变化智能工厂建设
补充流动资金29875.9215032.1232843.57109.93%不适用不适用否项目
合计--29875.9215032.1232843.57--------
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项
详见本专项报告二(二)之说明
目)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项不适用
目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
