大连德迈仕精密科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301007证券简称：德迈仕公告编号：2024-034
大连德迈仕精密科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1大连德迈仕精密科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）178548067.00-0.16%523411894.3711.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）14975699.52-14.45%40957514.89-2.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性
12840958.25-23.64%35944288.28-6.76%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----60192647.32-17.20%
基本每股收益（元/股）0.10-9.09%0.267-2.20%
稀释每股收益（元/股）0.10-9.09%0.267-2.20%
加权平均净资产收益率2.26%-0.51%6.18%-0.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1023823503.21995451857.742.85%归属于上市公司股东的所有者权益
657653948.57651964633.680.87%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部固定资产处置损
0.00-195802.25分）益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符收到政府补贴及递
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续2356504.025705783.85延收益摊销。
影响的政府补助除外）收回法雷奥及莱茵
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.0068049.10动力部分应收款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出165757.95385238.74主要是质量扣款。
减：所得税影响额387520.70950042.83
合计2134741.275013226.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
资产负债表单位：元项目期末余额年初余额变动比例说明主要是已背书转让尚未到期的银行承兑汇票增
应收票据6326679.292614613.36141.97%加所致。
预付款项8015794.895349853.6749.83%主要是采购原材料预付款增加所致。
其他应收款326132.24508464.31-35.86%主要原因是收回保证金所致。
在建工程22625599.6916013291.6541.29%主要是部分在建工程尚未转固所致。
其他非流动资产4403273.042343273.0487.91%主要是支付设备预付款增加所致。
合同负债2253498.541432.11157255.13%主要是收到客户预付款所致。
应交税费3242595.912303350.2440.78%主要是分红代扣代缴税金增加所致。
其他应付款4141117.306349620.10-34.78%主要是退还政府款所致。
主要是背书转让尚未到期的应收票据增加所
其他流动负债6389512.802287622.46179.31%致。
利润表单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例说明
营业收入523411894.37470253509.5211.30%主要原因是客户订单增加所致。
财务费用-254777.71-838906.75-69.63%主要原因是汇兑损益所致。
主要原因是收到与日常经营有关的政府补贴增
其他收益5705783.853511759.7862.48%加所致。
现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例说明
经营活动产生的现主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所
60192647.3272698571.74-17.20%金流量净额致。
投资活动产生的现
-27857316.63-68621806.8859.40%主要是购置固定资产减少所致。
金流量净额筹资活动产生的现
-20476094.41-10524959.71-94.55%主要原因支付股利增加所致。
金流量净额
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数25259报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股质押、标记或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质比例持股数量件的股份数量股份状态数量
（%）大连德迈仕投资有限公
境内非国有法人16.73256500000不适用0司
陈平泽境内自然人3.0046000000不适用0
姚伟旋境内自然人2.6540675503050662不适用0
#浦忠琴境内自然人1.1217109000不适用0
谷宇恒境内自然人1.1117000000不适用0
陈言境内自然人1.1016801130不适用0
#陈昕境内自然人0.8613201290不适用0
田德伦境内自然人0.7511454000不适用0
鞠志晨境内自然人0.7010753000不适用0
吴晓东境内自然人0.6510000000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量大连德迈仕投资有限公司25650000人民币普通股25650000陈平泽4600000人民币普通股4600000
#浦忠琴1710900人民币普通股1710900谷宇恒1700000人民币普通股1700000陈言1680113人民币普通股1680113
#陈昕1320129人民币普通股1320129田德伦1145400人民币普通股1145400鞠志晨1075300人民币普通股1075300姚伟旋1016888人民币普通股1016888吴晓东1000000人民币普通股1000000
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动人
公司股东浦忠琴除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1710900前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股，实际合计持有1710900股；公司股东陈昕除通过普通证券有）
账户持有3500股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1316629股，实际合计持有1320129股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金118257731.37109073117.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据6326679.292614613.36
应收账款205844998.58208313645.68
应收款项融资2607929.852318654.34
预付款项8015794.895349853.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款326132.24508464.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货123802526.88121357398.50
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1431469.281971918.39
流动资产合计466613262.38451507665.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款876157.65长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产456359103.62455057655.98
在建工程22625599.6916013291.65生产性生物资产
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油气资产
使用权资产2740016.64
无形资产14125049.5214498790.76
其中：数据资源
开发支出3915748.153692975.87
其中：数据资源
商誉50774526.0550774526.05
长期待摊费用1166784.031378867.87
递延所得税资产223982.44184810.78
其他非流动资产4403273.042343273.04
非流动资产合计557210240.83543944192.00
资产总计1023823503.21995451857.74
流动负债：
短期借款100213750.0083540156.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据76831441.2595502737.22
应付账款136980677.73119226558.13
预收款项51623.3952668.89
合同负债2253498.541432.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3896225.964896552.81
应交税费3242595.912303350.24
其他应付款4141117.306349620.10
其中：应付利息
应付股利905550.24905550.24应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债6389512.802287622.46
流动负债合计334000442.88314160698.89
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2609917.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益16721022.8618514147.53
递延所得税负债12838171.1410812377.64其他非流动负债
非流动负债合计32169111.7629326525.17
负债合计366169554.64343487224.06
所有者权益：
股本153340000.00153340000.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积195868214.42195868214.42
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积30387099.8930387099.89一般风险准备
未分配利润278058634.26272369319.37
归属于母公司所有者权益合计657653948.57651964633.68少数股东权益
所有者权益合计657653948.57651964633.68
负债和所有者权益总计1023823503.21995451857.74
法定代表人：何建平主管会计工作负责人：李健会计机构负责人：于国法
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入523411894.37470253509.52
其中：营业收入523411894.37470253509.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本486670595.22428716278.94
其中：营业成本419537271.93368123100.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4855486.984088161.84
销售费用4806035.533835862.17
管理费用34805657.2429704616.63
研发费用22920921.2523803444.76
财务费用-254777.71-838906.75
其中：利息费用1901909.212135001.40
利息收入1495363.681267639.14
加：其他收益5705783.853511759.78
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）418011.99504369.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）81260.97-49560.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）-80694.5022575.50
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三、营业利润（亏损以“－”号填列）42865661.4645526375.19
加：营业外收入506643.62407077.93
减：营业外支出391269.65166494.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）42981035.4345766958.18
减：所得税费用2023520.543888066.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）40957514.8941878892.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）40957514.8941878892.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）40957514.8941878892.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40957514.8941878892.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额40957514.8941878892.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.2670.273
（二）稀释每股收益0.2670.273
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何建平主管会计工作负责人：李健会计机构负责人：于国法
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金526051079.77465030114.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还8344724.6711941872.84
收到其他与经营活动有关的现金5427387.873182070.44
经营活动现金流入小计539823192.31480154058.26
购买商品、接受劳务支付的现金320205075.23265828397.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金131172592.12115292229.02
支付的各项税费16766586.8619112762.92
支付其他与经营活动有关的现金11486290.787222096.77
经营活动现金流出小计479630544.99407455486.52
经营活动产生的现金流量净额60192647.3272698571.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额202819.96147652.28处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计202819.96147652.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28060136.5968769459.16投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计28060136.5968769459.16
投资活动产生的现金流量净额-27857316.63-68621806.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金93000000.0062000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计93000000.0062000000.00
偿还债务支付的现金76000000.0048000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37476094.4124524959.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计113476094.4172524959.71
筹资活动产生的现金流量净额-20476094.41-10524959.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1049153.02796798.94
五、现金及现金等价物净增加额12908389.30-5651395.91
加：期初现金及现金等价物余额77088275.6581963730.90
六、期末现金及现金等价物余额89996664.9576312334.99
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
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（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会
2024年09月30日
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