超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301005证券简称：超捷股份公告编号：2024-062
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）162214049.5619.38%447888426.9633.21%归属于上市公司股东
7663965.05-22.04%25491958.6026.74%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益4802000.190.48%20798570.53100.53%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----13839524.51-120.33%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.02-80.00%0.19-5.00%
股）稀释每股收益（元/
0.02-80.00%0.19-5.00%
股）加权平均净资产收益
0.99%-0.24%3.25%0.75%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1169096620.951141448257.942.42%归属于上市公司股东
766768385.17795797574.51-3.65%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-57750.62-79909.18销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
632940.651090526.63
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
2782861.39-137115.69
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的
-520249.324729391.54损益除上述各项之外的其他营业
-8833.09-37962.90外收入和支出
减：所得税影响额-30424.74769686.10
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少数股东权益影响额
-2571.11101856.23（税后）
合计2861964.864693388.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：人民币元项目期末数年初数变动比例变动原因
货币资金67579403.2128512442.66137.02%主要是本期赎回的理财产品增加所致。
交易性金融资产122585846.77206223711.06-40.56%主要是本期购买的理财产品减少所致。
应收票据372816.505091198.20-92.68%主要是本期应收票据减少所致。
应收款项融资26048081.0615060743.3272.95%主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项21307009.135032079.96323.42%主要是本期采购预付款增加所致。
短期借款145031277.7890085466.4760.99%主要是本期新增借款所致。
合同负债705473.561010287.02-30.17%主要是本期预收款减少所致。
其他应付款11299156.0317126442.18-34.03%主要是本期股权激励限制性股票回购注销所致。
一年内到期的非流动负债3659888.235331862.47-31.36%主要是本期一年内到期的租赁负债减少所致。
其他流动负债35883.17359757.59-90.03%主要是本期其他流动负债减少所致。
库存股50531214.2325603104.4597.36%主要是本期回购股票增加所致。
主要是本期成都新月数控机械有限公司的少数股东
少数股东权益6869009.1136285033.75-81.07%持股比例减少所致。
应付票据35000000.000.00-主要是本期采用应付票据结算货款增加所致。
2、利润表项目
单位：人民币元项目本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入447888426.96336220483.5333.21%主要是本期主营业务规模增加导致收入增加所致。
营业成本346421238.95253569615.8236.62%主要是本期主营业务规模增加所致。
财务费用3402392.741621528.78109.83%主要是本期短期借款利息支出增加所致。
其他收益4444284.477333213.91-39.40%主要是本期政府补助减少所致。
投资收益4729391.543194333.9948.06%主要是本期计入投资收益的理财收益增加所致。
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公允价值变动收益-137115.691389582.18-109.87%主要是本期持有的理财产品收益减少所致。
信用减值损失-358122.861567330.28-122.85%主要是本期计提应收账款信用损失所致。
资产减值损失-130175.25-3494292.16-96.27%主要是本期资产减值损失减少所致。
资产处置收益-67891.8368.00-99940.93%主要是本期处置固定资产收益减少所致。
营业外收入137702.0121329.80545.59%主要是本期公司营业外收入增加所致。
营业外支出187682.26400035.95-53.08%主要是本期公司营业外支出减少所致。
利润总额25940474.1218649113.7239.10%主要是本期业务规模增加所致。
所得税费用5053255.203441245.1746.84%主要是本期利润增加所致。
净利润20887218.9215207868.5537.34%主要是本期利润增加所致。
综合收益总额20887218.9215207868.5537.34%主要是本期利润增加所致。
3、现金流量表项目
单位：人民币元项目本报告期上年同期同比增减变动原因主要是本期购买材料及人员规模扩大导致支
经营活动产生的现金流量净额-13839524.5168061771.20-120.33%付工资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额39746380.08-66456454.28159.81%主要是本期购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额5720275.36-1227502.30566.01%主要是本期银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额31865457.89908546.853407.30%主要是本期购买理财产品减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9535报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量上海毅宁投资境内非国有法
47.64%642541860不适用0
有限公司人泰州誉威投资境内非国有法
3.78%51040080不适用0
有限公司人中国银行股份
有限公司－华
夏行业景气混其他3.22%43412010不适用0合型证券投资基金
宋毅博境内自然人2.41%325355941886.00不适用0天风证券资管
－陕西煤业股
份有限公司－
其他1.85%24999510不适用0天风证券天时领航2号单一资产管理计划
#浙江谦履私募基金管理有
其他1.46%19753700不适用0
限公司－谦履
31号私募证券
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投资基金
周家乐境内自然人1.39%18731961419132不适用0泰州文超投资境内非国有法
1.23%16578900不适用0
有限公司人
#杭州化雨频沾私募基金有
限公司－化雨其他1.13%15246670不适用0频沾九三私募证券投资基金华夏基金管理
有限公司－社
其他0.75%10052040不适用0保基金四二二组合
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海毅宁投资有限公司64254186人民币普通股64254186泰州誉威投资有限公司5104008人民币普通股5104008
中国银行股份有限公司－华夏行
4341201人民币普通股4341201
业景气混合型证券投资基金宋毅博3211673人民币普通股3211673
天风证券资管－陕西煤业股份有
限公司－天风证券天时领航2号2499951人民币普通股2499951单一资产管理计划
#浙江谦履私募基金管理有限公
司－谦履31号私募证券投资基1975370人民币普通股1975370金泰州文超投资有限公司1657890人民币普通股1657890
#杭州化雨频沾私募基金有限公
司－化雨频沾九三私募证券投资1524667人民币普通股1524667基金
华夏基金管理有限公司－社保基
1005204人民币普通股1005204
金四二二组合
平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投853746人民币普通股853746资基金
公司未知前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股上述股东关联关系或一致行动的说明东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
上述前10名无限售流通股东中，浙江谦履私募基金管理有限公司－谦履31号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份
1568840股通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如户持有公司股份406530股，实际合计持有公司1975370股无限有）售条件股份；杭州化雨频沾私募基金有限公司－化雨频沾九三私募
证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份748061股，通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
776606股，实际合计持有公司1524667股无限售条件股份。
注：公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有本公司股份1415956股，占报告期末公司总股本的
1.05%，持股数量位列前10名股东第10名，位列前10名无限售条件股东第9名，根据现行披露规则不
纳入前10名股东和前10名无限售条件股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
5超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第三季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期其中
1362192股
其中按高管锁定股
1362192股相关规定执
为高管锁定行；56940股周家乐14701203492803362521419132股；56940股将根据《2022为股权激励限年限制性股票售股激励计划（草案）》的规定解锁将根据《2022年限制性股票股权激励限售宋毅博252421824705181611041886激励计划（草股案）》的规定解锁上海毅宁投资2024年6月3
494262974942629700首发前限售股
有限公司日泰州文超投资2024年6月3
1275300127530000首发前限售股
有限公司日泰州誉威投资2024年6月3
3926160392616000首发前限售股
有限公司日将根据《2022年限制性股票其他限售股股股权激励限售120817503624521029145激励计划（草东股案）》的规定解锁注
合计59830270574475557148142490163----
注：公司于2024年9月26日回购注销36名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的限制性股票607366股。
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2024年09月30日
6超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第三季度报告
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金67579403.2128512442.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产122585846.77206223711.06衍生金融资产
应收票据372816.505091198.20
应收账款210202056.43192362332.22
应收款项融资26048081.0615060743.32
预付款项21307009.135032079.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2767870.403830731.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货211144975.96169330559.17
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10144633.808012262.23
流动资产合计672152693.26633456059.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产373182789.13376430506.41
在建工程20223663.9925564926.89生产性生物资产油气资产
使用权资产25283930.8829074222.80
无形资产42738410.1143257280.48
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉15284555.0215414730.27
长期待摊费用11501563.9110212828.40
递延所得税资产4853617.404966700.59
其他非流动资产3875397.253071002.12
非流动资产合计496943927.69507992197.96
资产总计1169096620.951141448257.94
流动负债：
短期借款145031277.7890085466.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
7超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第三季度报告
应付票据35000000.00
应付账款159354436.00148174708.31预收款项
合同负债705473.561010287.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13436641.0118174129.68
应交税费2911860.223203909.48
其他应付款11299156.0317126442.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3659888.235331862.47
其他流动负债35883.17359757.59
流动负债合计371434616.00283466563.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21484310.3823935011.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债2540300.291964074.65其他非流动负债
非流动负债合计24024610.6725899086.48
负债合计395459226.67309365649.68
所有者权益：
股本134861949.00104497025.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积450991721.10500625586.36
减：库存股50531214.2325603104.45其他综合收益专项储备
盈余公积44165571.1144165571.11一般风险准备
未分配利润187280358.19172112496.49
归属于母公司所有者权益合计766768385.17795797574.51
少数股东权益6869009.1136285033.75
所有者权益合计773637394.28832082608.26
负债和所有者权益总计1169096620.951141448257.94
法定代表人：宋广东主管会计工作负责人：李红涛会计机构负责人：唐群
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
8超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第三季度报告
一、营业总收入447888426.96336220483.53
其中：营业收入447888426.96336220483.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本430378342.97327182899.86
其中：营业成本346421238.95253569615.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2887883.793124783.56
销售费用13085039.2911756666.75
管理费用37676380.5631559201.37
研发费用26905407.6425551103.58
财务费用3402392.741621528.78
其中：利息费用3690083.081587104.68
利息收入184757.91288494.27
加：其他收益4444284.477333213.91投资收益（损失以“－”号填
4729391.543194333.99
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-137115.691389582.18“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-358122.861567330.28
填列）资产减值损失（损失以“-”号-130175.25-3494292.16
填列）资产处置收益（损失以“-”号-67891.8368.00
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
25990454.3719027819.87
列）
加：营业外收入137702.0121329.80
减：营业外支出187682.26400035.95四、利润总额（亏损总额以“－”号
25940474.1218649113.72
填列）
减：所得税费用5053255.203441245.17五、净利润（净亏损以“－”号填
20887218.9215207868.55
列）
（一）按经营持续性分类
9超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以
20887218.9215207868.55“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
25491958.6020113344.19（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-4604739.68-4905475.64号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20887218.9215207868.55
（一）归属于母公司所有者的综合
25491958.6020113344.19
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-4604739.68-4905475.64总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.20
（二）稀释每股收益0.190.20
法定代表人：宋广东主管会计工作负责人：李红涛会计机构负责人：唐群
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金271831337.01278296361.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
10超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还485151.7423848626.78
收到其他与经营活动有关的现金2830179.1221762410.77
经营活动现金流入小计275146667.87323907399.44
购买商品、接受劳务支付的现金114172403.99116473629.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金123503937.5496061956.21
支付的各项税费11650817.3520911288.42
支付其他与经营活动有关的现金39659033.5022398754.01
经营活动现金流出小计288986192.38255845628.24
经营活动产生的现金流量净额-13839524.5168061771.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金192000000.00404829771.70
取得投资收益收到的现金4729391.547295825.16
处置固定资产、无形资产和其他长
325392.32175970.15
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金32178.07
投资活动现金流入小计197054783.86412333745.08
购建固定资产、无形资产和其他长
10308403.78102790199.36
期资产支付的现金
投资支付的现金147000000.00376000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计157308403.78478790199.36
投资活动产生的现金流量净额39746380.08-66456454.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金146000000.0038000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计146000000.0038000000.00
偿还债务支付的现金91001556.97334040.25
分配股利、利润或偿付利息支付的
13027616.1127137702.22
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
11超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金36250551.5611755759.83
筹资活动现金流出小计140279724.6439227502.30
筹资活动产生的现金流量净额5720275.36-1227502.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
238326.96530732.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额31865457.89908546.85
加：期初现金及现金等价物余额28510789.7556833511.84
六、期末现金及现金等价物余额60376247.6457742058.69
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2024年10月28日
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