目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—11页

三、附件…………………………………………………………第12—15页

（一）本所营业执照复印件……………………………………第12页

（二）本所执业证书复印件……………………………………第13页

（三）签字注册会计师证书复印件………………………第14—15页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕1086号

浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份公司）

管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嘉益股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为嘉益股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任嘉益股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕

1146号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保

证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对嘉益股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共15页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，嘉益股份公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了嘉益股份公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年三月二十七日

第2页共15页浙江嘉益保温科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2500万股，发行价为每股人民币7.81元，共计募集资金19525.00万元，坐扣承销和保荐费用2660.38万元后的募集资金为16864.62万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年6月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1260.01万元后，公司本次募集资金净额为15604.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕323号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 15604.61

截至期初累计发生额 项目投入 B1 15728.57

第 3 页 共 15 页利息收入净额 B2 125.15

项目投入 C1 5.09本期发生额

利息收入净额 C2

项目投入 D1=B1+C1 15733.66截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 125.15

应结余募集资金 E=A-D1+D2 -3.90

实际结余募集资金 F

差异 G=E-F -3.90［注］

［注］系公司通过与税务局绑定普通账户支付的发行费用印花税3.90万元

(二)2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2740号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券3979384张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金39793.84万元，坐扣承销和保荐费用400万元后的募集资金为39393.84万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2024年11月

13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续

费和前期已支付的承销及保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用296.65万元后，公司本次募集资金净额为39097.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕457号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 39097.19

项目投入 B1截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 37407.65本期发生额

利息收入净额 C2 12.65

项目投入 D1=B1+C1 37407.65截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 12.65

第 4 页 共 15 页应结余募集资金 E=A-D1+D2 1702.19

实际结余募集资金 F 1702.19

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年7月9日与中国工商银行股份有限公司武义县支行、2021年7月12日与中国建设银行股份有限公司武义溪南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司3个募集资金专户均已完成销户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限已于2024年1

1208060029000522166

公司武义县支行月10日销户中国建设银行股份有限已于2024年1

33050167735500000395-0002

公司武义溪南支行月10日销户中国建设银行股份有限已于2024年1

33050167735500000395-0003

公司武义溪南支行月10日销户合计

注：鉴于公司募集资金投资项目“年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”

已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。本期尚未使用的募集资金

第5页共15页余额5.09万元主要系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，为便于管理，公司

于2024年1月10日将上述节余募集资金永久性补充流动资金，并办理完毕上述三个募集资金专户的销户手续

(二)2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2024年11月22日与中国银行股份有限公司武义县支行、招商银

行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年11月22日与兴业银行股份有限公司金华永康支行、CAYI TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金在专户的存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国银行股份有限公司武义县支行405246113321353837.26募集资金专户

招商银行股份有限公司金华分行5799003931100061876342.00募集资金专户

兴业银行股份有限公司金华永康支行35608010010056187714791687.85募集资金专户

合计17021867.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

第6页共15页(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发检测中心建设项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，提升客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江嘉益保温科技股份有限公司

二〇二五年三月二十七日

第7页共15页附件1

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额15604.61本年度投入募集资金总额5.09[注1]

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额15733.66[注1]

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部分投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.年产1000万

只不锈钢真空保2023年12月31日

否30854.7011000.0011111.10101.0116886.92是否

温杯生产基地建[注2]设项目

2.研发检测中心

否5876.961000.001012.15101.222023年6月30日不适用不适用否建设项目

3.补充流动资金—5000.003604.613605.32100.02不适用不适用不适用否

4.节余资金永久

—5.095.09不适用不适用不适用否补充流动资金

合计—41731.6615604.615.0915733.66－－———

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

第8页共15页超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2021年7月12日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况

资金415.71万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的和支付发行费用的自筹资金人民币415.71万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

截至2024年12月31日，所有募集资金投资项目均已结项，节余募集资金余额5.09万元，公司已于2024年1月项目实施出现募集资金节余的金额及原因

10日将上述节余募集资金永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额包含节余募集资金永久补充流动资金金额，公司已累计投入募集资金总额与募集资金净额之间的差异系利息收入扣除银行手续费等的净额[注2]2023年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日

第9页共15页附件2

2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额39097.19本年度投入募集资金总额37407.65

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额37407.65

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部分投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.年产1000万

只不锈钢真空保2023年12月31日

否10000.0010000.009812.899812.8998.1316886.92是否

温杯生产基地建[注1]设项目

2.越南年产

1350万只不锈

否20000.0020000.0018521.8718521.8792.612024年12月31日[注2][注2]否钢真空保温杯生产建设项目

3.补充流动资金—9793.849097.199072.899072.8999.73不适用不适用不适用否

合计－39793.8439097.1937407.6537407.65－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

第10页共15页超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集募集资金投资项目先期投入及置换情况

资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币25172.96万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的和支付发行费用的自筹资金人民币25172.96万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用[注1]2023年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日

[注2]截至2024年12月31日该项目已达到预定可使用状态，预计2025年开始投产，本年度暂未实现效益

第11页共15页附件一：本所营业执照复印件仅为浙江嘉益保温科技股份有限公司出具2024年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的

而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第12页共15页附件二：本所执业证书复印件仅为浙江嘉益保温科技股份有限公司出具2024年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的

而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第13页共15页附件三：签字注册会计师证书复印件仅为浙江嘉益保温科技股份有限公司出具2024年募集资金年度存放与使

用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明黄元喜是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向

第三方传送或披露。

第14页共15页仅为浙江嘉益保温科技股份有限公司出具2024年募集资金年度存放与使

用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明徐丹是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。