证券代码：301004证券简称：嘉益股份公告编号：2025-005

债券代码：123250债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等相关规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行募集资金

1、募集资金金额和实际到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229号）同意注册，公司获准向社会公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）25000000 股，每股发行价格为人民币7.81元募集资金总额为人民币195250000.00元，扣除发行费用总额39203898.63元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币156046101.37元。上述募集资金已于2021年6月22日存入公司募集资金专用账户，且经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕

323号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 15604.61项目 序号 金额

项目投入 B1 15728.57截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 125.15

项目投入 C1 5.09本期发生额

利息收入净额 C2 -

项目投入 D1=B1+C1 15733.66截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 125.15

应结余募集资金 E=A-D1+D2 -3.90

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -3.90[注]

注：系公司通过与税务局绑定普通账户支付的发行费用印花税3.90万元

（二）2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2740号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券3979384张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金39793.84万元，坐扣承销和保荐费用400万元后的募集资金为39393.84万元，

已由主承销商浙商证券股份有限公司于2024年11月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和前期已支付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用296.65万元后，公司本次募集资金净额为39097.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕457号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 39097.19

项目投入 B1 -截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 37407.65本期发生额

利息收入净额 C2 12.65项目 序号 金额

项目投入 D1=B1+C1 37407.65截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 12.65

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1702.19

实际结余募集资金 F 1702.19

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年7月9日与中国工商银行股份有限公司武

义县支行、2021年7月12日与中国建设银行股份有限公司武义溪南支行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司3个募集资金专户均已完成销户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元募集资金开户银行银行账号备注余额中国工商银行股份有已于2024年1

1208060029000522166-

限公司武义县支行月10日销户募集资金开户银行银行账号备注余额中国建设银行股份有已于2024年1

33050167735500000395-0002-

限公司武义溪南支行月10日销户中国建设银行股份有已于2024年1

33050167735500000395-0003-

限公司武义溪南支行月10日销户

合计-

注：鉴于公司募集资金投资项目“年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”已

达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。本期尚未使用的募集资金余额5.09万元主要系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，为便于管理，公司于2024年1月10日将上述节余募集资金永久性补充流动资金，并办理完毕上述三个募集资金专户的销户手续

（二）2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2024年11月22日与中国银行股份有限公司武义县支行、招商银行股份有限

公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年11月22日与兴业银行股份有限公司金华永康支行、CAYI TECHNOLOGY VIETNAM

COMPANY LIMITED 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在专户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元募集资开户银行银行账号备注金余额

中国银行股份有限公司武义县支行40524611332135.38募集资金专户募集资开户银行银行账号备注金余额

招商银行股份有限公司金华分行579900393110006187.63募集资金专户

兴业银行股份有限公司金华永康支行3560801001005618771479.17募集资金专户

合计1702.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附

件1，公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币25172.96万元。前述费用本年已全部置换完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发检测中心建设项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，提升客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（七）募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》《上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会

2025年3月31日附件1：

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额15604.61本年度投入募集资金总额5.09[注1]

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额15733.66[注1]

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投是否已变更募集资金调整后投截至期末累项目达到预定是否达项目可行性承诺投资项目和超募本年度投资进度本年度实

项目（含部承诺投资资总额计投入金额可使用状态日到预计是否发生重资金投向入金额（%）（3）=现的效益分变更）总额（1）（2）期效益大变化

（2）/（1）承诺投资项目

1.年产1000万只不

2023年12月

锈钢真空保温杯生产否30854.7011000.00-11111.10101.0116892.49是否

31日[注2]

基地建设项目

2.研发检测中心建设2023年6月

否5876.961000.00-1012.15101.22不适用不适用否项目30日

3.补充流动资金—5000.003604.61-3605.32100.02不适用不适用不适用否

4.节余资金永久补充

5.095.09不适用不适用不适用否

流动资金

合计—41731.6615604.615.0915733.66－－———

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2021年7月12日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募募集资金投资项目先期投入及置换情况

集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金415.71万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的和支付发行费用的自筹资金人民币415.71万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

截至2024年12月31日，所有募集资金投资项目均已结项，节余募集资金余额5.09万元，公司项目实施出现募集资金节余的金额及原因

已于2024年1月10日将上述节余募集资金永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额包含节余募集资金永久补充流动资金金额，公司已累计投入募集资金总额与募集资金净额之间的差异系利息收入扣除银行手续费等的净额；

[注2]2023年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。附件2：

2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额39097.19本年度投入募集资金总额37407.65

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额37407.65

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更调整后投截至期末累截至期末投资项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承本年度投本年度实

项目（含部资总额计投入金额进度（%）(3)定可使用状到预计是否发生重募资金投向诺投资总额入金额现的效益分变更）(1)(2)＝(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目

1.年产1000万只不

2023年12月

锈钢真空保温杯生否10000.0010000.009812.899812.8998.1316892.49是否

31日[注1]

产基地建设项目

2.越南年产1350万

2024年12月

只不锈钢真空保温否20000.0020000.0018521.8718521.8792.61不适用不适用否

31日[注2]

杯生产建设项目

3.补充流动资金—9793.849097.199072.899072.8999.73不适用不适用不适用否

合计－39793.8439097.1937407.6537407.65－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投入及置换情况同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额

合计人民币25172.96万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的和支付发行费用的自筹资金人民币25172.96万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用注1：2023年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。

注2：截至2024年12月31日该项目已达到预定可使用状态，预计2025年开始投产，本年度暂未实现效益。