浙江嘉益保温科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规
定，将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2500万股，发行价为每股人民币7.81元，共计募集资金19525.00万元，坐扣承销和保荐费用
2660.38万元后的募集资金为16864.62万元，已由主承销商浙商证券股份有
限公司于2021年6月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用1260.01万元后，公司本次募集资金净额为15604.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕323号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在专户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元初始存放2023年12月开户银行银行账号备注金额31日余额中国工商银行股份有
120806002900052216616864.624.54
限公司武义县支行中国建设银行股份有
33050167735500000395-00020.55
限公司武义溪南支行中国建设银行股份有
33050167735500000395-00030.00
限公司武义溪南支行合计16864.625.09
注：截至2023年12月31日，所有募集资金投资项目均已结项，公司已于2024年1月将上述节余募集资金永久性补充流动资金，并注销募集资金专户二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目公司承诺投资金额为
11000.00万元，公司实际投资金额为11111.10万元，差额111.10万元。
研发检测中心建设项目公司承诺投资金额为1000.00万元，公司实际投资金额为1012.15万元，差额12.15万元。
上述项目实际投资金额与承诺投资金额差异的原因系募集资金实现的累计
利息收入净额125.15万元也一并投入上述两个项目。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况2023年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。截至2023年12月31日该项目达到预定可使用状态，预计2024年开始投产，暂未实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明研发检测中心建设项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研
究开发能力，提升客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
2021年7月12日，本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币12000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额5.09万元，募集资金投资项目建设已基本完成，余额主要系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，公司已于2024年1月10日将募集资金账户全部销户。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2023年12月31日
编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：15604.61已累计使用募集资金总额：15728.57
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无2021年：10035.72
变更用途的募集资金总额比例：无2022年：4687.30
2023年：1005.55
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截实际投资金额与序募集前承诺募集后承诺投实际投资募集前承诺募集后承诺投实际投资止日项目完工程承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资号投资金额资金额金额投资金额资金额金额度）金额的差额年产1000万只年产1000万不锈钢真空保只不锈钢真空2023年12月31日
130854.7011000.0011111.1030854.7011000.0011111.10111.10
温杯生产基地保温杯生产基[注]建设项目地建设项目研发检测中心研发检测中心
25876.961000.001012.155876.961000.001012.1512.152023年6月30日
建设项目建设项目
3补充流动资金补充流动资金5000.003604.613605.325000.003604.613605.320.71不适用
4合计41731.6615604.6115728.5741731.6615604.6115728.57123.96[注]2023年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产1000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。截至2023年12月31日该项目已达到预定可使用状态，预计2024年开始投产，本年度暂未实现效益附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2023年12月31日
编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日是否达到目累计产能利承诺效益序号项目名称用率2021年2022年2023年累计实现效益预计效益年产1000万只不锈钢
1真空保温杯生产基地建不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
设项目
2研发检测中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
