上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301001证券简称：凯淳股份公告编号：2024-039
上海凯淳实业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）89711163.28-32.86%297054795.51-33.93%归属于上市公司股东
1087702.28445.99%4677032.95161.72%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益273315.5537.01%2394268.62124.48%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----62392095.17-4.06%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.062300.00%0.06166.67%
股）稀释每股收益（元/
0.062300.00%0.06166.67%
股）加权平均净资产收益
0.57%0.55%0.57%1.50%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）908985882.92951359983.48-4.45%归属于上市公司股东
811370370.69816849687.31-0.67%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲0.00-74403.22销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
0.00485000.00
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
816714.631919691.29
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
-3134.61-44037.46外收入和支出
减：所得税影响额-806.713486.28
合计814386.732282764.33--
2上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目2024年9月30日2024年1月1日变动比率说明
货币资金290350272.78424439101.94-31.59%主要系购买理财产品所致交易性金融资
171161991.270.00100.00%主要系购买理财产品所致
产
预付款项19213749.2712445308.2254.39%主要系预付货款增加所致主要系项目返利及押金回收所
其他应收款15550513.4229101815.77-46.57%致
其他流动资产540238.7714036721.40-96.15%主要系留抵额减少所致主要系对现有数字化系统进行
在建工程169811.3266516.94155.29%迭代更新所致
使用权资产6828850.1512701420.22-46.24%主要系使用权资产摊销所致
无形资产1802732.202600991.78-30.69%主要系无形资产摊销所致
应付账款17055992.7828387121.86-39.92%主要系支付供应商款项所致
预收款项240000.000.00100.00%主要系预收房租所致主要系当期应交增值税及所得
应交税费8433848.804488650.6587.89%税增加所致
其他应付款5928750.1520863813.87-71.58%主要系支付供应商款项所致主要系支付房屋租赁款减少所
租赁负债5686350.859304721.30-38.89%致项目本期发生额上期发生额变动比率说明
营业收入297054795.51449618156.75-33.93%主要系业务结构调整所致主要系业务结构调整和精细化管理
营业成本211824211.50345342063.32-38.66%及资源配置优化所致主要系人员费用及推广费用减少所
销售费用53712329.7890292485.87-40.51%致
研发费用2636762.404005855.10-34.18%主要系研发投入减少所致
其他收益531348.45235566.90125.56%主要系税收减免所致
投资收益1757700.023411416.02-48.48%主要系理财收益减少所致
资产减值损失-3147058.44-5003143.1237.10%主要系调整库存结构所致
资产处置收益-74403.227195.00-1134.10%主要系处置使用权资产所致
营业利润7917818.98-8653188.61191.50%主要系成本、费用减少所致
营业外收入485217.752917013.74-83.37%主要系政府补助减少所致
营业外支出44255.215366.71724.62%主要系滞纳金增加所致
利润总额8358781.52-5741541.58245.58%主要系成本、费用减少所致
所得税费用3681748.571835992.09100.53%主要系利润变动所致主要系本报告期精细化管理及资源
净利润4677032.95-7577533.67161.72%配置优化所致
其他综合收益-156349.571650156.63-109.47%主要系外币报表折算差异所致
3上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
综合收益总额4520683.38-5927377.04176.27%主要系利润变动所致
基本每股收益0.06-0.09166.67%主要系利润变动所致
稀释每股收益0.06-0.09166.67%主要系利润变动所致项目本期发生额上期发生额变动比率说明投资活动产生的现
-177959230.3792298216.25-292.81%主要系购买理财产品所致金流量净额筹资活动产生的现
-17380931.42-1066831.60-1529.21%主要系借入款项减少所致金流量净额
现金及现金等价物主要系经营活动、投资活动、筹资
-133508687.09157532864.41-184.75%净增加额活动共同影响所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数10158报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
31200000.023400000.0
王莉境内自然人39.00%不适用0
00
徐磊境内自然人10.50%8400000.006300000.00不适用0珠海市省广益松壹号文化传境内非国有法
9.00%7200000.000不适用0
媒合伙企业人（有限合伙）上海淳溶投资境内非国有法
中心（有限合7.50%6000000.000不适用0人
伙）
#李振清境内自然人0.54%435000.000不适用0
林志成境内自然人0.41%327000.000不适用0
BARCLAYS
境外法人0.38%300480.000不适用0
BANK PLC中国工商银行股份有限公司
－中信保诚多
策略灵活配置其他0.33%263000.000不适用0混合型证券投资基金（LOF）
#金淳境内自然人0.31%250000.000不适用0
UBS AG 境外法人 0.25% 203449.00 0 不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
王莉7800000.00人民币普通股7800000.00珠海市省广益松壹号文化传媒合
7200000.00人民币普通股7200000.00
伙企业（有限合伙）
上海淳溶投资中心（有限合伙）6000000.00人民币普通股6000000.00
徐磊2100000.00人民币普通股2100000.00
#李振清435000.00人民币普通股435000.00
4上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
林志成327000.00人民币普通股327000.00
BARCLAYS BANK PLC 300480.00 人民币普通股 300480.00
中国工商银行股份有限公司－中
信保诚多策略灵活配置混合型证263000.00人民币普通股263000.00
券投资基金（LOF）
#金淳250000.00人民币普通股250000.00
UBS AG 203449.00 人民币普通股 203449.00
上述股东中王莉和徐磊于2016年4月1日签署《一致行动人协议》。
根据《一致行动人协议》约定，双方作为一致行动人行使股东权上述股东关联关系或一致行动的说明利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理。若双方在公司经营管理等事项上无法达成一致时，应当根据王莉的意见作出双方的一致行动决定，该《一致行动人协议》无固定期限，且不可撤销。
公司股东李振清通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如账户持有公司435000股；公司股东金淳通过华泰证券股份有限公
有）司客户信用交易担保证券账户持有公司250000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期董监高锁定股份在其任职期王莉312000007800000023400000高管锁定股内遵守相关限售规定董监高锁定股份在其任职期徐磊8400000210000006300000高管锁定股内遵守相关限售规定上海淳溶投资
中心（有限合6000000600000000--伙）
合计4560000015900000029700000----
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）关于公司回购的事项
2024年7月1日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。本次回
5上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
购股份的资金总额不超过人民币2000.00万元，回购价格上限不超过人民币27.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购。
（二）公司部分募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专项账户事项公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并注销专项账户的议案》，公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智能数字化技术支持平台建设项目”已实施完毕，“补充流动资金项目”的募集资金已转入一般账户。
截至本定期报告披露日，公司已将上述募集资金专户的余额转入公司基本账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司已办理完成前述“智能数字化技术支持平台建设项目”“补充流动资金项目”募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-032）。
（三）持续督导保荐机构主体变更事项根据中国证券监督管理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行（以下简称“东方投行”），吸收合并之后东方投行解散。公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告编号：2024-036）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海凯淳实业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金290350272.78424439101.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产171161991.27衍生金融资产应收票据
应收账款113110929.31155064285.91应收款项融资
预付款项19213749.2712445308.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15550513.4229101815.77
其中：应收利息应收股利
6上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
买入返售金融资产
存货67957013.3672555315.91
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产540238.7714036721.40
流动资产合计677884708.18707642549.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产216322370.33220739667.16
在建工程169811.3266516.94生产性生物资产油气资产
使用权资产6828850.1512701420.22
无形资产1802732.202600991.78
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1965395.791950855.56
递延所得税资产4012014.955657982.67其他非流动资产
非流动资产合计231101174.74243717434.33
资产总计908985882.92951359983.48
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款17055992.7828387121.86
预收款项240000.00
合同负债368837.22349462.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21745427.1327223580.60
应交税费8433848.804488650.65
其他应付款5928750.1520863813.87
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7014153.839416477.74
7上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
其他流动负债22151.4226467.17
流动负债合计60809161.3390755574.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款31120000.0534450000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5686350.859304721.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计36806350.9043754721.30
负债合计97615512.23134510296.17
所有者权益：
股本80000000.0080000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积492091116.93492091116.93
减：库存股
其他综合收益1316766.331473115.90专项储备
盈余公积34314689.3934314689.39一般风险准备
未分配利润203647798.04208970765.09
归属于母公司所有者权益合计811370370.69816849687.31少数股东权益
所有者权益合计811370370.69816849687.31
负债和所有者权益总计908985882.92951359983.48
法定代表人：王莉主管会计工作负责人：张驰会计机构负责人：张驰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入297054795.51449618156.75
其中：营业收入297054795.51449618156.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本292601611.57461132991.84
其中：营业成本211824211.50345342063.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
8上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
分保费用
税金及附加1967572.832250168.97
销售费用53712329.7890292485.87
管理费用24802089.2021391211.05
研发费用2636762.404005855.10
财务费用-2341354.14-2148792.47
其中：利息费用1424827.611451566.66
利息收入4245827.934752481.26
加：其他收益531348.45235566.90投资收益（损失以“－”号填
1757700.023411416.02
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
161991.27210931.16“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
4235056.963999680.52
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3147058.44-5003143.12
填列）资产处置收益（损失以“-”号-74403.227195.00
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
7917818.98-8653188.61
列）
加：营业外收入485217.752917013.74
减：营业外支出44255.215366.71四、利润总额（亏损总额以“－”号
8358781.52-5741541.58
填列）
减：所得税费用3681748.571835992.09五、净利润（净亏损以“－”号填
4677032.95-7577533.67
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
4677032.95-7577533.67“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
4677032.95-7577533.67（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-156349.571650156.63归属母公司所有者的其他综合收益
-156349.571650156.63的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
9上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-156349.571650156.63合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-156349.571650156.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4520683.38-5927377.04
（一）归属于母公司所有者的综合
4520683.38-5927377.04
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.06-0.09
（二）稀释每股收益0.06-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王莉主管会计工作负责人：张驰会计机构负责人：张驰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金359205526.30558272356.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金33660442.0232070226.08
经营活动现金流入小计392865968.32590342583.02
购买商品、接受劳务支付的现金117543642.12220850915.37客户贷款及垫款净增加额
10上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金158339275.22219378685.28
支付的各项税费10827798.5026239673.39
支付其他与经营活动有关的现金43763157.3158839707.60
经营活动现金流出小计330473873.15525308981.64
经营活动产生的现金流量净额62392095.1765033601.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金860000000.001023961960.00
取得投资收益收到的现金1757700.023411416.02
处置固定资产、无形资产和其他长
16335.007195.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计861774035.021027380571.02
购建固定资产、无形资产和其他长
8733265.39147108937.25
期资产支付的现金
投资支付的现金1031000000.00787973417.52质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1039733265.39935082354.77
投资活动产生的现金流量净额-177959230.3792298216.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计40000000.00
偿还债务支付的现金3329999.9521044240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
10532228.4810657848.74
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3518702.999364742.86
筹资活动现金流出小计17380931.4241066831.60
筹资活动产生的现金流量净额-17380931.42-1066831.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-560620.471267878.38影响
五、现金及现金等价物净增加额-133508687.09157532864.41
加：期初现金及现金等价物余额423618109.58283737716.46
六、期末现金及现金等价物余额290109422.49441270580.87
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
11上海凯淳实业股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
上海凯淳实业股份有限公司董事会
2024年10月23日
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