证券代码：301001证券简称：凯淳股份公告编号：2024-029
上海凯淳实业股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意，上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54元，募集资金总额人民币51080.00万元，扣除不含税的发行费用人民币6477.25万元，实际募集资金净额为人民币
44602.75万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情
况进行了审验，并于2021年5月26日出具了容诚验字[2021]201Z0021号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
2024年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
3552.38万元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金39349.13万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为6858.39万元，其中，募集资金专用账户累计利息收入1604.77万元（2024年半年度：53.52万元），以结构性存款形式存放的金额为1000万元，以活期存款
形式存放的金额为858.39万元，经批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额5000万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专用账户，此等账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行了专户存储，并于2021年5月与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；
2023年4月14日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、上海
沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）、东方证券承销保荐有
限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》，对公司、沛香科技、保荐机构及募集资金的存放银行的相关权利和义务进行了明确的约定。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
本期余额募投项目名称户名开户银行专户账号（万元）中国银行股份上海凯淳实业
有限公司上海4468815206870.00智能数字化技股份有限公司市徐汇支行术支持平台建中国银行股份设项目上海沛香信息
有限公司上海442984464715305.53科技有限公司市徐汇支行品牌综合服务招商银行股份上海凯淳实业
一体化建设项有限公司上海121908867910918518.61股份有限公司目青浦支行花旗银行（中补充流动资金上海凯淳实业
国）有限公司177779422834.25项目股份有限公司上海分行
合计858.39
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况公司2024年半年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
3552.38万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年3月17日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监
事会第二次会议，于2023年4月12日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司沛香科技。具体内容详见2023年3月21日公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。
（三）募投项目先期投入及置换情况2021年10月27日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币1554.39万元。具体内容详见2021年10月29日公司于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-031）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，募集资金专户有5000万元补充流动资金尚未收回。
（五）募集资金现金管理情况
2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监
事会第六次会议，2024年5月28日公司召开了2023年度股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全、操作合法合规、保障募投项目正常进展的前提下使用额度不超过10000万元人民币的闲置募集资金
进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
预期年报告期认购产品金额银行名称产品类型起始日期到期日期化收益内是否主体（万元）率到期
招商银行结构性存款3500.002024/1/52024/1/312.30%是
招商银行结构性存款5000.002024/1/32024/3/62.30%是
招商银行结构性存款3700.002024/2/22024/2/282.30%是
招商银行结构性存款3300.002024/3/62024/3/282.40%是
凯淳招商银行结构性存款4500.002024/3/222024/3/292.40%是
股份招商银行结构性存款2800.002024/4/12024/4/152.70%是
招商银行结构性存款3500.002024/4/92024/4/302.40%是
招商银行结构性存款3500.002024/4/162024/4/302.40%是
招商银行结构性存款1500.002024/6/32024/6/132.10%是
招商银行结构性存款1000.002024/6/262024/7/292.25%否
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及暂时补充流动资金，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
5000万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完
整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司董事会
2024年8月28日附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元本报告期投入
募集资金总额44602.753552.38募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额039349.13集资金
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%总额是否已募集资金调整后投资本报告期投截至期末累截至期项目达本报告期实是否达到项目可行性
变更项承诺投资总额（1）入金额计投入金额末投资到预定现的效益预计效益是否发生重承诺投资项目和超募
目（含部总额(2)进度（%）可使用大变化资金投向分变更）(3)＝状态日
(2)/(1)期承诺投资项目
1.品牌综合服务一体否22071.1122071.113552.3816817.5076.20%-不适用不适用否
化建设项目
2.智能数字化技术支否9153.389153.38-9153.38100.00%-不适用不适用否
持平台建设项目
3.补充流动资金项目否13378.2513378.25-13378.25100.00%-不适用不适用否合计44602.7544602.753552.3839349.13-----
受经济环境波动等影响，公司的场地选址、现场勘查、商务谈判等活动受到一定限制，变更实施地点后，亦涉及办公场所搬迁等事项，一定程度上影响了公司募投项目的建设期。而场地购置及场地装修等长期资产购建活动是未达到计划进度或预上述项目的主要建设内容之一，为了控制经营风险及资源无效投入风险，提高经营稳健性，保证项目全面、稳步计收益的情况和原因推进，在募投项目募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，根据公司经营计划，经审慎评估分析，公司将募（分具体项目）集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”的建设期调整为四年。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。
项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况
公司于2023年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意变更公司募集资金投资项目募集资金投资项目实
“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点。具体内容详见公司于2023年3月施地点变更情况
21日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。
公司于2023年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项募集资金投资项目实目”的实施地点和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设施方式调整情况项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司上海沛香信息科技有限公司。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。
募集资金投资项目先2021年10月27日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金期投入及置换情况置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币1554.39万元。
公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募用闲置募集资金暂时集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动补充流动资金情况资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金存放于募集资金账户及暂时补充流动资金。截至2024年6月30日，募集资金余额为6858.39万元尚未使用的募集资金（包含募集资金专用账户累计利息收入1604.77万元），其中以结构性存款形式存放的金额为1000万元，以活期存款形用途及去向
式存放的金额为858.39万元，经批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额5000万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
情况
