上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301000证券简称：肇民科技公告编号：2024-084
上海肇民新材料科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）187030204.9631.16%527497924.0322.58%归属于上市公司股东
27471460.5838.62%105000468.4350.49%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益26612578.7753.16%92088308.7253.02%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----29673372.21-13.00%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.1137.50%0.4348.28%
股）稀释每股收益（元/
0.1137.50%0.4348.28%
股）加权平均净资产收益
2.36%0.56%9.00%2.81%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1297679007.541355786554.80-4.29%归属于上市公司股东
1128866740.561146035750.89-1.50%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-45820.50-50142.55销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
164035.716288496.71
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
1237393.099226240.23
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
-265018.90-208774.28外收入和支出其他符合非经常性损益定义
-56550.00126587.59的损益项目
减：所得税影响额161779.552427646.55
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少数股东权益影响额
13378.0442601.44（税后）
合计858881.8112912159.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表指标变动情况及原因
单位：元项目期末余额期初余额变动比例变动原因
主要系报告期内货币资金减少，故购买理财产品资金减交易性金融资产301329522.58464092062.94-35.07%少，以及因购买土地需求减少资金存量导致应收票据28201216.4063165119.13-55.35%主要系期末持有信用级别较低的应收票据较期初减少主要系期末持有信用级别较高的未到期应收票据较期初
应收款项融资94155588.4033914811.03177.62%增加，客户付款方式变更为银行承兑汇票其他应收款25226025.74104569.7724023.63%主要系本期缴纳的新厂房建设土地履约保证金所致一年内到期的非流动主要系公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内
6267502.264334529.9644.59%
资产到期的非流动资产所致
主要系期初大额存单、收益凭证于本期到期而导致期末
其他流动资产50025332.80133422975.14-62.51%余额减少主要系公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内
长期应收款2825254.14-100.00%到期的非流动资产所致
在建工程3237261.321995959.9062.19%主要系新厂房建设工程投资增加
无形资产137744181.666951225.581881.58%主要系新厂房建设工程缴纳土地款增加主要系期初已贴现未到期恢复确认的应收票据于本报告
短期借款17586218.05-100.00%期到期而减少
应付票据14660320.28-100.00%主要系报告期开出给供应商的应付票据减少主要系报告期末恢复确认已背书未到期的应收票据减少
其他流动负债5875911.4917934642.04-67.24%所致
租赁负债3991562.246043946.79-33.96%主要为租赁厂房的租赁费支付而减少
递延收益473333.33773333.33-38.79%主要为确认到其他收益的政府补助
主要系公司2024年5月通过股东大会决议，同意以资股本242159450.00172800540.0040.14%本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增
69188414股
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2、利润表指标变动情况及原因
单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因主要系本期应缴纳的增值税较上年同
税金及附加3798548.162227608.5170.52%期增加，故增值税附加税相应增加主要系本期汇兑损益与上年同期变动
财务费用-221659.22-1023267.35-78.34%差异
加：其他收益8252358.08678467.061116.32%主要系本期收到政府补贴款增加所致公允价值变动收益（损失以“－”
875522.58362294.67141.66%主要系本期末理财产品净值变动所致号填列）信用减值损失（损失以“-”号填主要系本期应收账款及其他应收款计-2183165.42-1515139.0544.09%
列）提的坏账准备增加所致资产处置收益（损失以“-”号填-50142.55-175275.78-71.39%无重大变化
列）
加：营业外收入440872.11763804.84-42.28%无重大变化
减：营业外支出549646.39220436.47149.34%无重大变化
主要系本期利润总额增加，相应所得减：所得税费用15325562.338015975.8791.19%税费用增加
3、现金流量表指标变动情况及原因
单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因主要系本期赎回募集资金和自有资金的理财产品所流入的现金大于购
投资活动产生的现金流量净额82016754.76-143393832.26-157.20%买理财产品和购买土地支出流出的现金主要系本期两次分别分配了2023年筹资活动产生的现金流量净额-128764642.98-80843679.9059.28%度和2024年半年度的经营利润而导致筹资活动现金流量净额减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数12421报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量上海济兆实业境内非国有法
37.46%907200000质押4692476
发展有限公司人
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邵雄辉境内自然人7.49%1814400013608000不适用0浙北大厦集团境内非国有法
7.49%181440000不适用0
有限公司人宁波华肇企业境内非国有法
管理合伙企业7.49%181440000不适用0人（有限合伙）宁波百肇企业境内非国有法
管理合伙企业7.49%181440000不适用0人（有限合伙）
#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公
其他2.43%58750710不适用0
司－英加黑马八十一号私募证券投资基金基本养老保险
基金一九零七其他0.86%20813440不适用0组合中国工商银行股份有限公司
－鹏华新能源
其他0.71%17280640不适用0汽车主题混合型证券投资基金招商银行股份
有限公司－鹏
华碳中和主题其他0.59%14328000不适用0混合型证券投资基金中国银行股份
有限公司－华
宝动力组合混其他0.54%13133350不适用0合型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海济兆实业发展有限公司90720000人民币普通股90720000浙北大厦集团有限公司18144000人民币普通股18144000宁波华肇企业管理合伙企业（有
18144000人民币普通股18144000限合伙）宁波百肇企业管理合伙企业（有
18144000人民币普通股18144000限合伙）
#前海大唐英加（深圳）基金管
理有限公司－英加黑马八十一号5875071人民币普通股5875071私募证券投资基金邵雄辉4536000人民币普通股4536000基本养老保险基金一九零七组合2081344人民币普通股2081344
中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投1728064人民币普通股1728064资基金
招商银行股份有限公司－鹏华碳
1432800人民币普通股1432800
中和主题混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝动
1313335人民币普通股1313335
力组合混合型证券投资基金
上述股东中邵雄辉先生持有控股股东济兆实业100%的股权，持有华上述股东关联关系或一致行动的说明
肇投资98%的财产份额，持有百肇投资72%的财产份额，为济兆实
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业、华肇投资、百肇投资的实际控制人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
公司股东#前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如十一号私募证券投资基金通过普通账户持有0股外，还通过浙商证有）券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5875071股，合计持有5875071股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金58024289.8080503958.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产301329522.58464092062.94衍生金融资产
应收票据28201216.4063165119.13
应收账款204866504.05184034379.44
应收款项融资94155588.4033914811.03
预付款项2438678.292460653.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25226025.74104569.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货161251180.12143363639.05
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其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产6267502.264334529.96
其他流动资产50025332.80133422975.14
流动资产合计931785840.441109396698.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2825254.14长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产172481573.58177486268.95
在建工程3237261.321995959.90生产性生物资产油气资产
使用权资产7681647.789666741.13
无形资产137744181.666951225.58
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用17310239.1016584069.42
递延所得税资产4619127.665800971.36
其他非流动资产22819136.0025079365.49
非流动资产合计365893167.10246389855.97
资产总计1297679007.541355786554.80
流动负债：
短期借款17586218.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14660320.28
应付账款108745828.3399122697.06预收款项
合同负债11473908.4511926799.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21185931.2222503273.88
应交税费5863357.647961586.74
其他应付款2492844.792252959.16
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3560441.093455182.09
其他流动负债5875911.4917934642.04
流动负债合计159198223.01197403678.94
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非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3991562.246043946.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益473333.33773333.33
递延所得税负债5149148.405529844.85其他非流动负债
非流动负债合计9614043.9712347124.97
负债合计168812266.98209750803.91
所有者权益：
股本242159450.00172800540.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积691050714.55756310247.11
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积56573189.9949156720.10一般风险准备
未分配利润139083386.02167768243.68
归属于母公司所有者权益合计1128866740.561146035750.89少数股东权益
所有者权益合计1128866740.561146035750.89
负债和所有者权益总计1297679007.541355786554.80
法定代表人：邵雄辉主管会计工作负责人：李长燕会计机构负责人：李长燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入527497924.03430340564.69
其中：营业收入527497924.03430340564.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本421664828.70362608362.54
其中：营业成本345859222.42297125696.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3798548.162227608.51
8上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
销售费用9013938.887585098.57
管理费用39312584.0637201651.29
研发费用23902194.4019491575.36
财务费用-221659.22-1023267.35
其中：利息费用276705.55274924.08
利息收入1161071.311136773.65
加：其他收益8252358.08678467.06投资收益（损失以“－”号填
8350717.6510723817.72
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
875522.58362294.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2183165.42-1515139.05
填列）资产减值损失（损失以“-”号-643580.63-562146.64
填列）资产处置收益（损失以“-”号-50142.55-175275.78
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
120434805.0477244220.13
列）
加：营业外收入440872.11763804.84
减：营业外支出549646.39220436.47四、利润总额（亏损总额以“－”号
120326030.7677787588.50
填列）
减：所得税费用15325562.338015975.87五、净利润（净亏损以“－”号填
105000468.4369771612.63
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
105000468.4369771612.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
105000468.4369771612.63（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
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综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额105000468.4369771612.63
（一）归属于母公司所有者的综合
105000468.4369771612.63
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.430.29
（二）稀释每股收益0.430.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邵雄辉主管会计工作负责人：李长燕会计机构负责人：李长燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金433337179.31449025381.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3150.27
收到其他与经营活动有关的现金57219911.2957645720.96
经营活动现金流入小计490557090.60506674252.30
购买商品、接受劳务支付的现金249161183.30281169479.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
10上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金103769987.5389717919.44
支付的各项税费37953281.7922561415.91
支付其他与经营活动有关的现金69999265.7779116978.71
经营活动现金流出小计460883718.39472565793.60
经营活动产生的现金流量净额29673372.2134108458.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1856062062.941534130000.00
取得投资收益收到的现金15330613.799093073.60
处置固定资产、无形资产和其他长
29471.7044622.90
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1871422148.431543267696.50
购建固定资产、无形资产和其他长
146216593.6749571528.76
期资产支付的现金
投资支付的现金1617000000.001637090000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金26188800.00
投资活动现金流出小计1789405393.671686661528.76
投资活动产生的现金流量净额82016754.76-143393832.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1369082.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1369082.88偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
126268856.2076800240.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3864869.664043439.90
筹资活动现金流出小计130133725.8680843679.90
筹资活动产生的现金流量净额-128764642.98-80843679.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-464953.38372649.15影响
五、现金及现金等价物净增加额-17539469.39-189756404.31
加：期初现金及现金等价物余额75553726.60238354045.31
六、期末现金及现金等价物余额58014257.2148597641.00
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
11上海肇民新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
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