证券代码：301000证券简称：肇民科技公告编号：2024-072

上海肇民新材料科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关公告格式规定，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2024年6月30日止的

募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7524.12万元，实际募集资金净额为人民币78223.62万元。募集资金已于

2021年5月25日划至公司指定账户。

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位

情况进行了审验，出具了天职业字[2021]30822号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）2024年半年度募集资金使用金额及余额

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结余余额为

317835430.91元。截至报告期末，募集资金投入总金额492714760.8元。具体投

入情况如下：

1项目金额（人民币元）

2021年收到募集资金净额782236154.13

加：利息收入扣减手续费金额3260543.99

闲置募集资金理财收益25053493.59

减：对募投项目的累计投入492714760.8

其中：汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部

61025618.38

件生产基地建设项目研发中心建设项目0

上海生产基地生产及检测设备替换项目81489122.65

补充流动资金100000019.77

永久补流资金250200000.00

截至2024年6月30日止募集资金专户结余317835430.91

其中：购买理财产品249000000.00

截至2024年6月30日止募集资金专户余额68835430.91

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，并结合公司经营需要，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与招商银行

股份有限公司上海松江支行（以下简称“招行上海松江支行”）、中国农业银行股

份有限公司上海金山支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司湖南肇民新

材料科技有限公司（以下简称“湖南肇民”）、海通证券分别与招商银行股份有

2限公司湘潭分行（以下简称“招行湘潭分行”）、上海浦东发展银行股份有限公

司长沙分行东塘支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。

根据前述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，公司在招行上海松江支行、农业银行、中信银行、平安银行、招行湘潭分行、浦发银行分别开

立相关募集资金专用账户。相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：

单位：人民币元序开户名称开户行名称账号募集资金项目存放金额号上海肇民新材料上海生产基地平安银行上150088888

1科技股份有限公生产及检测设80653500.00

海奉贤支行88363司备替换项目汽车精密注塑

上海肇民新材料件、汽车电子招商银行上121924705

2科技股份有限公水泵及热管理265333400.00

海松江支行810604司模块部件生产基地建设项目上海肇民新材料811020101中信银行上研发中心建设

3科技股份有限公25013196158092500.00

海金山支行项目司5中国农业银上海肇民新材料行股份有限038563000补充流动资金

4科技股份有限公100000000.00

公司上海张40103714项目司堰支行上海肇民新材料招商银行上121924705

5科技股份有限公超募资金278156754.13

海松江支行810206司

合计782236154.132022年11月23日，公司注销了中国农业银行股份有限公司上海张堰支行（账号03856300040103714）账户，鉴于上述专户中的募集资金已无余额，为方便账户管理，公司已于2022年11月23日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与农业银行、海通证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司2022年11月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》，(公告编号:2022-074)。

截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元募集资金存储银行名称银行账户存款方式余额

3招商银行上海松江支行121924705810206银行活期存款870790.04

招商银行上海松江支行121924705810604银行活期存款236416.92

中信银行上海金山支行8110201012501319615银行活期存款51666077.75

招商银行湖南湘潭分行732902428910606银行活期存款16058620.35

上海浦东发展银行长沙6605007880170000112银行活期存款3525.85分行东塘支行6上海浦东发展银行长沙6605007880190000112购买理财产品50000000分行东塘支行5上海浦东发展银行长沙6605007880170000112购买理财产品10000000分行东塘支行6招商银行上海松江支行121924705810206购买理财产品37000000招商银行上海松江支行121924705810604购买理财产品152000000

合计317835430.91

截至2024年6月30日，公司严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理。在使用募集资金的时候，严格按规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理以及超募资金永久性补充流动资金的情况

2021年6月4日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议、并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过57000万元（含本数）和自有资金不超过25000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同意公司使用超募资金8340万元永久补充流动资金。

42022年6月8日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过43000万元（含本数）和自有资金不超过35000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同意公司使用超募资金8340万元永久补充流动资金。

2023年6月8日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32000万元（含本数）和自有资金不超过38000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。同意公司将8340万元超募资金用于永久补充流动资金。

2024年4月9日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32000万元（含本数）和自有资金不超过40000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额为24900万元。

（三）募集资金投资项目出现异常情况公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

5（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

6附件1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额85747.74本年度投入募集资金总额289.43报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额累计已投入募集资金总额49271.48累计变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末项目可行变更项截至期末累项目达到预本报告截止报告期末承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资本报告期投资进度是否达到性是否发

目(含计投入金额定可使用状期实现累计实现的效

资金投向投资总额总额(1)投入金额(3)＝预计效益生重大变

部分变(2)态日期的效益益

(2)/(1)化

更)承诺投资项目

汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理

否26533.3426533.34289.436102.5623.00%---不适用否模块部件生产基地建设项目

研发中心建设项目否5809.255809.25------不适用否上海生产基地生产及

否8065.358065.3508148.91101.04%2022年12月1736.854611.48是否检测设备替换项目

补充流动资金否10000.0010000.0010000.00100.00%---不适用否

承诺投资项目小计--50407.9450407.94289.4324251.48----1736.854611.48----超募资金投向

暂未确定投项否2795.682795.68--------归还银行贷款（如-----------------

有）补充流动资金（如--250202502025020100.00%----------

有）

超募资金投向小计--27815.6827815.6825020----------

合计--78223.6278223.62289.4349271.48----1736.854611.48----未达到计划进度或预计收益的情况和原因无（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明适用2021年6月4日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，并于2021年6月29日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8340万元永久补充流动资金。

超募资金的金额、用

2022年6月8日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过

途及使用进展情况

了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》同意公司使用超募资金8340万元永久补充流动资金。

2023年6月8日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议

通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将8340万元超募资金用于永久补充流动资金。

不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为6598.65万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了鉴证，并出具了天职业字【2021】32556号《关于上海肇民新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司于2021年6月4日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入期投入及置换情况募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况适用项目实施出现募集资2023年10月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的金结余的金额及原因议案》，同意公司“上海生产基地生产及检测设备替换项目”节余募集资金永久补充流动资金，涉及金额为19.77元。

尚未使用的募集资金

截至2024年6月30日止，尚未使用的募集资金68835430.91元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财249000000.00元存放于理财账户。

用途及去向募集资金使用及披露

中存在的问题或其他上海生产基地生产及检测设备替换项目截至期末投资进度超过100%，系使用了募集资金理财及投资收益所致。

情况

注:上表中“截至期末累计投入金额(2)”合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。