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肇民科技(301000):2024年上半年业绩高速增长 股权激励助力公司长期发展

海通证券股份有限公司 07-25 00:00

公司发布2024 年半年度业绩预告,上半年业绩实现高速增长。2024 年上半年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润0.75-0.82 亿元,同比增长50%-64%,扣除非经常性损益后的净利润为0.63-0.7 亿元,同比增长47%-64%,预计上半年非经常性损益对公司净利润的影响约为1200 万元。

分单季度来看,24Q2 公司预计实现归母净利润0.4-0.47 亿元,同比增长35%-58%,环比增长13%-32%,实现扣非后归母净利润0.33-0.4 亿元,同比增长33%-61%,环比增长10%-33%。2024 年上半年公司业绩实现高速增长,其中Q2 实现同环比显著增长,我们认为主要由于公司不断开发新产品,全力扩张市场份额和产品价值量,努力提升产品的性能、品质,项目定点和新客户不断增加,尤其在新能源车零部件市场不断取得新的突破,应用于多个国内外知名品牌新能源车的定点陆续进入量产阶段,利润比上年同期有所增长。

公司发布股权激励方案,助力公司长期发展。公司发布了《 2024 年限制性股票激励计划(草案)》,根据该方案,本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量合计 149.60 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额24215.9450 万股的 0.62%。其中,首次授予限制性股票125.60 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.52%,占本激励计划拟授予限制性股票总量的83.96%;预留24.00 万股限制性股票,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.10%,占本激励计划拟授予限制性股票总量的16.04%。

本激励计划限制性股票(含预留部分)的授予价格为6.88 元/股,激励对象共计57 人,包括公司公告本激励计划时在本公司(含子公司)任职的中层管理人员、核心技术(业务)人员。根据该方案, 2024-2026 年三个会计年度的归母净利润(剔除公司全部有效期内的股权激励计划及员工持股计划(如有)所涉及的股份支付费用的影响)考核触发值分别为1.19 亿元、1.25 亿元、1.37亿元,对应2023 年的增速分别为15%、21%、33%,考核目标值分别为1.24亿元、1.49 亿元、1.79 亿元,对应2023 年的增速分别为20%、44%、73%,本次激励计划预计摊销的总费用804.38 万元,其中2024 年预计为219.72万元。我们认为本次股权激励计划的实施有望提升核心员工积极性,助力公司长期稳定健康发展。

盈利预测与投资建议。我们预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.61/2.04/2.50 亿元,EPS 分别为0.66/0.84/1.03 元,参考同行业公司估值水平,给予其2024 年23-28 倍PE,对应合理价值区间为15.18-18.48 元,维持“优于大市”评级。

风险提示。下游整车销量不及预期;原材料价格大幅上涨;新业务开发不及预期。

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