普联软件:普联软件投资者关系活动记录表-2024.10.24

证券代码：300996证券简称：普联软件

编号：2024-005

□特定对象调研■分析师会议

投资者关系□媒体采访□业绩说明会

活动类别□新闻发布会□路演活动

□现场参观□其他参与单位及具体参与单位及人员见附件人员

时间2024年10月24日8:00-8:40地点电话会议

董事长、总经理蔺国强

上市公司接副总经理、董事会秘书乔海兵待人员财务总监聂玉涛

2024年10月24日，公司通过线上的方式，与多家券商分析师

及投资者就公司2024年第三季度业绩情况及投资者关心的问题进行

沟通交流，主要内容记录如下。

一、公司2024年第三季度业绩情况简要介绍

从收入端来看，1-3季度累计实现营业收入2.94亿元，较上年同期增长5.86%。主要原因为公司持续加大新客户、新领域的业务拓展，客户群体与业务领域不断扩大，同时，已完成项目的后续维护投资者关系业务逐渐增多，运维收入保持稳定。公司业务呈明显季节性分布，活动主要内

容1-3季度销售额占比较低，四季度占比较高。

从分行业角度来看，石油石化行业，实现营业收入1.51亿元，占公司营业收入的比例为51.39%；建筑地产行业，实现营业收入

6768万元，占公司营业收入的比例为23.04%；金融保险行业，实

现营业收入2310万元，占公司营业收入的比例为7.86%；煤炭电力

1行业，实现营业收入1935万元，占公司营业收入的比例为6.59%；

其他行业（交通运输、装备制造等），实现营业收入2361万元，占公司营业收入的比例为8.04%。石油石化、建筑地产、金融保险三大传统优势行业业务保持稳定，是公司收入的主要来源。

从服务类型来看，定制软件收入1.21亿元，占公司营业收入的比重41.07%；技术服务收入1.3亿元，占公司营业收入比重

44.24%；产品化软件收入2430万元，占公司营业收入的比重

8.27%。随着公司业务规模不断扩大，已完成项目的后续维护业务

逐渐增多，对改善公司收入的季节性分布具有一定的帮助。

从成本端来看，报告期营业成本累计发生1.88亿元，较上年同期增长18.88%，报告期内，公司加强了人员增量的控制，2024年人员规模基本保持稳定，但人员的增长对成本的影响有滞后效应，总体人工成本在2024年承压较大；同时，随着公司新业务领域和市场的开拓，市场竞争更加激烈，中标金额相对较低、交付工作量较大，导致项目毛利有所降低，毛利率为35.96%，较去年同期有所下降。

三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）累计发生1.17亿元，较上年同期下降35.87%。销售费用累计发生2017万元，较上年同期下降55.63%，上年同期，公司建造一体化项目因未能中标，前期项目投入结转销售费用2600多万，剔除该因素后，较上年同期增长6.79%，主要系公司加强销售团队建设，销售人员增加导致薪酬费用、办公费以及中标服务费等增加所致。管理费用累计发生6078万元，与上年同期基本持平。研发费用累计发生3595万元，

较上年同期下降51.07%，报告期研发支出资本化3993万元，考虑该因素后，报告期公司研发投入7588万元，较上年同期下降

10.51%。研发投入对业绩释放具有一定的滞后性，这些研发投入将

对逐步优化公司运营模式、稳步提高公司经营业绩发挥支撑作用。

资金方面，本报告期公司加强了应收款项催收工作，累计回款

4.02亿元，公司整体资金储备较为充足，这也为公司进一步加大研

发投入、完善整体布局等创造了有利的条件。

2综上因素，本报告期实现归属于母公司净利润1493万元，较上

年同期增长148.36%。

四季度是公司合同签订、项目交付、收入确认、项目回款的高峰期，是达成全年经营目标的关键期，公司将积极有序开展经营工作，努力完成公司设定的收入和利润目标，推动实现公司业绩稳健增长。

二、公司2024年第三季度主要业务开展情况目前，公司各项业务按照年初制定的工作计划稳步推进。

1、战略客户业务方面，开拓两个新战略客户的目标基本实现。

经过较长时间的持续努力，公司在两家央企客户业务领域持续拓展，并逐步建立了较长期的合作关系，拓展两家战略客户的目标基本实现。

2、专业领域业务方面，司库业务增长稳定。随着司库建设项目的推进，围绕资金风险防范、全球直联可视等方面，各央企客户普遍签约司库深化应用和数据中台建设项目，以赋能集团企业数智化转型，同时公司积极跟踪省级国资客户、境外财资中心客户，新拓展深圳能源、南方电网等司库建设项目。对标司库验收标准的信创要求，全面适配国产化产品，适时推动国产化替代工作。

3、信创三大产品试点落地项目均已落实。公司继续聚焦能源、金融保险两个主要行业，积极推进大型集团企业信创 EAM、EPM、ERP 的试点应用项目。2024 年公司信创 EAM替代、信创 EPM 替代项目均进展顺利；公司信创 ERP 总账产品已在金融保险行业开始试点，替代 Oracle EBS 相关工作已经全面启动。公司努力将三个项目打造成为灯塔项目，充分发挥特大型集团企业的示范作用，服务未来的业务拓展。

4、聚焦信创、智能化的研发工作取得较大进展。公司2024年

以来研发工作主要聚焦全面信创、智能化方面，对信创ERP/EAM/EPM 产品、云湖平台，持续进行技术创新和迭代升级，产品功能、性能均实现较大提升。

3三、问答交流

1、三季度现金流、回款都不错，背后原因有哪些？全年能否

持续？

答：主要是因为公司客户多是大型集团客户，信誉度高，应收账款的回款有较强保障，不会存在应收风险。公司今年以来特别重视应收款清收力度，随着流程的理顺，资金回款有明显改善。

从全年及未来长期来看，公司将应收款回收工作做为提高公司经营质量的重点工作，积极推动从项目交付到现金回款全过程相关工作，进一步优化公司经营质量。

2、三季度公司毛利率有所下滑，如何看待这一变化？未来该

如何展望？

答：毛利率下滑有多方面因素。一是市场竞争和成本压力，这是客观存在的；二是公司的主要收入还是集中在第四季度确认，单季度毛利率波动并不能准确反映公司全年的经营情况。

对于未来毛利率的展望，公司认为存在一定压力，市场竞争更加激烈，公司要保持好毛利率水平，需要加强项目管理、提高交付效率。

3、当前人员情况和未来的人员规划？

答：公司今年执行稳健运行、严控风险的总体策略，目前人员规模基本保持平稳，严格控制人员规模，主要以努力提高人均产出为目标。未来一段时间还会继续严格控制人员规模。

4、公司三季度存货增长较多，是否可以作为未来收入的前置

指标？

答：公司的存货主要是在交付客户项目已投入的成本，未来随着项目验收结转，作为未来公司收入的前置指标具有一定的合理性。

5、公司在人工智能领域的想法、布局和进展？

4答：在人工智能方面，公司有专门团队来做相关工作，现在正

在做两件事情：一是依靠智能化工具提升公司技术人员的交付和研发质量，提高效率；二是基于公司系统的智能助手打造“业务系统+AI 助手”的人机交互的多场景应用服务。公司将积极和同行合作，共同深化企业级软件与大数据、人工智能创新领域的研发工作，努力寻找更多场景，改善用户体验，推动智能助手与应用场景的融合，尽快找到能够带来更多业务创新应用的机会。

附件清单参与单位及人员（如有）日期2024年10月24日序号单位姓名

1中泰证券研究所闻学臣

2中泰证券研究所刘一哲

3中泰证券研究所何柄谕

4湖南源乘私募基金管理有限公司刘江波

5博远基金冯妙婷

6华夏基金管理有限公司郑煜

7招银理财有限责任公司赵杰

8上海五地私募基金管理有限公司成佩剑

9泰康基金管理有限公司尹健志

10北信瑞丰基金管理有限公司石础

11新华资产管理股份有限公司张勇