证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2024-040

久祺股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，久祺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将2024年半年度募集资金存放与

使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4856.00万股，发行价为每股人民币11.90元，共计募集资金57786.40万元，扣除承销和保荐费用4371.68万元（承销费和保荐费不含税总计4560.36万元，已预付

188.68万元）后的募集资金为53414.72万元，已由东兴证券于2021年8月4日汇入本公

司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含税)2465.25万元后，本公司本次募集资金净额50760.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞427号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 50760.79

截至期初累计发生 项目投入 B1 34126.32

额 利息收入净额 B2 1687.10

第1页共10页项目序号金额

项目投入 C1 2657.17本期发生额

利息收入净额 C2 16.73

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 36783.49

额 利息收入净额 D2=B2+C2 1703.83

尚未赎回利用闲置募集资金购买的理财产品 E 10250.00

理财收益 F 150.36

支付的银行手续费 G 0.43

应结余募集资金 H=A-D1+D2-E+F-G 5581.06

实际结余募集资金 I 5581.06

差异 J=H-I 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久祺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2021年7月16日与交通银行股份有限公司杭州武林支行、于

2021年7月21日与中国工商银行股份有限公司杭州江城支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2021年12月17日与浙江德清久胜车业有限公司及杭州银行股份有限公司德清支行签订了

《募集资金三方监管协议》、于2022年5月10日与金玖（天津）科技有限公司及交通银行股

份有限公司天津市分行签订了《募集资金三方监管协议》、于2023年2月16日与浙江德清久

胜车业有限公司及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

第2页共10页截至2024年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注交通银行股份有限公司杭州

3310661600130005525936549456.75活期存款

武林支行交通银行股份有限公司杭州

3310661600130005544656786525.69活期存款

武林支行

交通银行天津市分行营业部120066021013001052088940364.58活期存款中国工商银行股份有限公司

120202032980008883615220184.99活期存款

杭州江城支行中国工商银行股份有限公司

120202032980007880619940199.05活期存款

杭州江城支行杭州银行股份有限公司德清

33050401600002916865304988.37活期存款

支行杭州银行股份有限公司德清

33050401600003416631068864.48活期存款

支行

合计55810583.91

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况：

超额募集资金尚未使用，存放于公司募集资金专户中。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发设计中心项目的实施主要立足于产品研发设计、产品试制与产品检测，培育新的盈利增长点，并增加在优势领域的产品储备，因此无法单独核算效益。

供应链体系升级项目的实施主要是建立覆盖设计、采购、生产、物流、销售的全部业务

环节的数字化、智能化的供应链管理平台，通过打造具备全面集成特性的管理系统，大力优化并构建更精益、更有效的公司业务流程，提高公司业务处理能力，为公司长期、快速发展提供有力支撑，因此无法单独核算效益。

第3页共10页四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年3月10日，根据公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，公司拟将募集资金投资项目“年产100万辆成人自行车项目”变更为“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”和“年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目”及将实施主体由“公司及公司全资子公司浙江德清久胜车业有限公司”变更为“金玖（天津）科技有限公司及浙江德清久胜车业有限公司”。

本次变更的具体情况如下：

项目变更前变更后年产100万辆自行车及100万辆电动助力车募集资金投智能制造项目年产100万辆成人自行车项目

资项目名称年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目

42898.72万元

投资总额25389.69万元

11100.00万元

募集资金投17000.00万元

25389.69万元

资金额8389.69万元

久祺股份有限公司金玖（天津）科技有限公司（拟控股子公司）实施主体浙江德清久胜车业有限公司浙江德清久胜车业有限公司湖州莫干山高新技术产业开天津市宁河区现代产业区敏捷东路与华康发区城北高新园秋北区块道交口实施地点湖州市德清县阜溪街道中兴湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号北路1117号

2022年11月18日，根据公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审

议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议之补充协议的议案》，公司拟将募集资金投资项目“研发设计中心项目”的实施主体由“公司”变更为“公司及公司全资子公司浙江德清久胜车业有限公司”并同意根据项目变更增设募集资金账户并签订募集资金三方监管协议之补充协议。

本次变更的具体情况如下：

项目变更前变更后募集资金投研发设计中心项目研发设计中心项目资项目名称

第4页共10页投资总额10382.01万元10382.01万元募集资金投

10382.01万元10382.01万元

资金额久祺股份有限公司实施主体久祺股份有限公司浙江德清久胜车业有限公司杭州市上城区四季青街道新塘杭州市上城区四季青街道新塘路58号实施地点路58号湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金存放与使用情况。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

久祺股份有限公司

2024年8月28日

第5页共10页附件1募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：久祺股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额50760.79本报告期投入募集资金总额2657.17

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额25389.69已累计投入募集资金总额36783.49

累计变更用途的募集资金总额比例50.02%是否已变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本报告期项目达到预定本报告期是否达到

更项目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目年产100万辆成人自

是25389.69否是，已变更行车项目

2024年6月20无法单独核

研发设计中心项目否10382.0110382.011173.508570.6782.55不适用否日算效益供应链体系升级项2024年6月20无法单独核

否4397.984397.98126.682999.2868.20不适用否目日算效益年产160万辆自行

车、童车及40万辆2023年4月10否8389.69168.457925.4694.47537.71是否电动助力车数字化日技术改造项目

第6页共10页年产100万辆自行车

2024年12月31

及100万辆电动助力否17000.001188.547288.0842.87否否日车智能制造项目

补充流动资金项目否10000.0010000.0010000.00100.00

承诺投资项目小计50169.6850169.682657.1736783.49537.71超募资金投向

超募资金—591.11591.11————

超募资金投向小计591.11591.11

合计－50760.7950760.792657.1736783.49－－537.71－－2024年4月18日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“年产未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”达到预计可使用状态的日期从2024年2月26日延期至

2024年12月31日。

第7页共10页公司将募集资金投资项目“年产100万辆成人自行车项目”（简称原募投项目）变更为“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”和“年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目”。公司原募投项目实施地分别为拟购置的湖州莫干山高新技术产业开发区城北高新园秋北区块（简称“高新园秋北区块”）和湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号浙江德清久胜车业有限公司工厂原有场地（简称“德清久胜原有场地”），但鉴于高新园秋北区块用地短时间无法落实，且浙江德清久胜车业有限公司原有场地有限，无法全面实施公司原募投项目，为提高募集资金使用效益以及加快募投项目的实施进度，积极把握海外自行车市场需求快速增长所带来的发展机会，以快速扩大公司各类自行车品类的生产规模，从项目可行性发生重大变化的情况说明

而取得市场先发优势，公司将原募投项目变更为“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”和“年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目”；通过合资方式实施“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”，有利于与合资方形成优势互补、资源共享的良好发展模式，以进一步提高公司各类自行车特别是电动助力车的产能；通过实施“年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目”，有利于浙江德清久胜车业有限公司提升自动化、数字化生产水平，提高生产效率和经济效益。通过新募投项目的实施，有利于全面提升公司核心竞争力，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况本公司超募资金591.11万元存放于募集资金专户中，尚未有使用计划。

公司于2021年10月22日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司首次公开发股票募集资金投资项目中“年产100万辆成人自行车项目”，增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司作为实施主体，并将浙江德清久胜车业有限公司所在地湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号增加为募投项目实施地点。

募集资金投资项目实施地点变更情况公司于2022年11月18日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议之补充协议的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“研发设计中心项目”，增加全资子公司浙江德清久胜车业有限公司作为实施主体，并将浙江德清久胜车业有限公司所在地湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号增加为募投项目实施地点，并同意根据项目变更增设募集资金账户。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用第8页共10页公司于2021年10月22日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先募集资金投资项目先期投入及置换情况投入募投项目的自筹资金515.92万元。会计师事务所出具了《关于久祺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕9278号）。公司已于2021年11月实施完毕上述募集资金的置换方案。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目用闲置募集资金进行现金管理情况建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币17000万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过人民币

40000万元（含本数）自有资金进行现金管理，2024年5月14日，公司2023年年度股东大会决议公告审议

通过了此项议案。

2024年6月20日，公司基于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发设计中心项目”、“供应链体系升级项目”均已达到预定可使用状态并结项为满足公司业务发展需要，结合实际经营情况，将“研发设计中心项目”和“供应链体系升级项目”节余募集资金2768.56万元（含利息及理财收入）永久补充流动资金，项目实施出现募集资金节余的金额及原因用于公司的日常经营活动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的等相关规定，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了此项议案。

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额15831.06万元，其尚未使用的募集资金用途及去向

中持有未到期的现金管理金额为10250.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

第9页共10页附件2变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度

编制单位：久祺股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目可行对应的本半年度本半年度是否达到

变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态性是否发生重大变原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期化

年产160万辆自行车、童

2023年4月10

车及40万辆电动助力车8389.69168.457925.4694.47537.71是否年产100万日数字化技术改造项目辆成人自行年产100万辆自行车及车项目2024年12月31

100万辆电动助力车智17000.001188.547288.0842.87否否

日能制造项目

合计－25389.691356.9915213.54－－537.71－－

变更原因：见附件1，项目可行性发生重大变化的情况说明

决策程序及信息披露情况说明：公司于2022年3月10日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十一次会议，于2022年3月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）体及使用募集资金对外投资的议案》，将“年产100万辆成人自行车项目”变更为“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”和“年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目”。保荐机构东兴证券以及公司独立董事和监事会发表了同意意见，具体内容详见公司于2022年3月11日在巨潮资讯网刊载的《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的公告》（公告编号：2022-008）。

2024年4月18日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“年产100万辆自行车及

100万辆电动助力车智能制造项目”达到预计可使用状态的日期从2024年2月26日延期至2024年12月31日。

第10页共10页变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目可行对应的本半年度本半年度是否达到

变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态性是否发生重大变原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期化变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用