久祺股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2024-047
久祺股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）711645147.5037.79%1788634888.9015.14%归属于上市公司股东
26549079.08-37.71%82590912.55-13.61%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益25477349.89-32.10%74477957.18-11.45%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----82796488.9922.22%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.1100-38.89%0.35-14.63%
股）稀释每股收益（元/
0.1100-38.89%0.35-14.63%
股）加权平均净资产收益
2.40%-1.49%7.27%-1.11%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2086423717.101760504725.5818.51%归属于上市公司股东
1118872016.841123870917.95-0.44%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
678500.003198500.00
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
-103716.64融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的
575748.645179678.51
损益除上述各项之外的其他营业
81291.581925011.48
外收入和支出
减：所得税影响额263811.032086517.98
合计1071729.198112955.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目2024年9月30日2024年1月1日变化比率变化原因
交易性金融资产145000000.00266340000.00-45.56%持有的理财减少
预付款项244177011.9148817478.42400.18%预付项目款增加
在建工程119252060.9184105081.4441.79%募投项目投入增加
使用权资产731813.721215551.81-39.80%本期摊销
长期待摊费用3086933.412105289.6046.63%仓库设施增加
应付票据202721033.47155227591.0230.60%承兑汇票增加
应付账款361626748.09221738190.2963.09%销售增加致供应商货款增加
合同负债236911942.50112978774.34109.70%客户合同定金增加
应付职工薪酬24034404.3339205303.62-38.70%年终奖发放
其他应付款10330328.596437147.9860.48%计提费用增加
长期应付款39107843.009607843.00307.04%少数股东的项目投入款
预计负债1246679.632919640.04-57.30%应收退货计提减少
2、利润表项目
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变化比率变化原因
其他收益3452238.178224106.43-58.02%政府补助减少
投资收益5179678.5118192935.31-71.53%理财收益减少本期结售汇及外汇掉期公允价值
公允价值变动收益-103716.64-12372523.4699.16%损失较去年同期减少
资产减值损失-238048.50-478089.3850.21%存货跌价准备计提减少
3、现金流量表项目
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变化比率变化原因
收到其他与经营活动有关的现金92087226.8965741297.1940.08%收到票据保证金
支付其他与经营活动有关的现金176631322.41117118803.5850.81%支付票据保证金
取得投资收益收到的现金6365102.0318278369.03-65.18%理财收益下降
购建固定资产、无形资产和其他
58299251.52101204349.69-42.39%募投项目结项导致同比支出减少
长期资产支付的现金
偿还债务支付的现金60521666.596260000.00866.80%偿还短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金6443852.32713642.76802.95%承兑汇票贴现保证金
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数10860报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李政境内自然人33.30%7761816058213620不适用0
卢志勇境内自然人18.31%4268760032015700不适用0
李宇光境内自然人14.98%3492624026194680不适用0上海广沣私募境内非国有法
基金管理有限1.54%36000000不适用0人公司宁波梅山保税港区永忻企业境内非国有法
1.54%35878000不适用0
管理合伙企业人（有限合伙）宁波梅山保税港区永焱企业境内非国有法
0.97%22592870不适用0
管理合伙企业人（有限合伙）中国农业银行股份有限公司
－富国价值优其他0.81%18899040不适用0势混合型证券投资基金宁波梅山保税港区永峣企业境内非国有法
0.78%18172200不适用0
管理合伙企业人（有限合伙）
郭万鑫境内自然人0.61%14237480不适用0宁波梅山保税港区永燊企业境内非国有法
0.53%12320000不适用0
管理合伙企业人（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李政19404540人民币普通股19404540卢志勇10671900人民币普通股10671900李宇光8731560人民币普通股8731560上海广沣私募基金管理有限3600000人民币普通股3600000公司宁波梅山保税港区永忻企业
3587800人民币普通股3587800
管理合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区永焱企业
2259287人民币普通股2259287
管理合伙企业（有限合伙）中国农业银行
1889904人民币普通股1889904
股份有限公司
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－富国价值优势混合型证券投资基金宁波梅山保税港区永峣企业
1817220人民币普通股1817220
管理合伙企业（有限合伙）郭万鑫1423748人民币普通股1423748宁波梅山保税港区永燊企业
1232000人民币普通股1232000
管理合伙企业（有限合伙）1、2019年6月18日，李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动协议书》，对公司自设立以来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。一致行动协议于2024年8月12日到期。2024年8月9日三方续签了一致行动协议，有效期上述股东关联关系或一致行动的说明
为一年至2025年8月9日止。2、卢志勇为宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。3、李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
1、公司股东郭万鑫除通过普通证券账户持有232960股外，还通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1190788
有）股，实际合计持有1423748股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
李政77618160776181605821362058213620高管锁定股-
卢志勇42687600426876003201570032015700高管锁定股-
李宇光34926240349262402619468026194680高管锁定股-
合计155232000155232000116424000116424000----
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：久祺股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金745960447.37632717763.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产145000000.00266340000.00衍生金融资产应收票据
应收账款397018657.19317843845.40应收款项融资
预付款项244177011.9148817478.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18162646.6515221804.68
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货161618633.84141154678.67
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27458094.4122583496.45
流动资产合计1739395491.371444679066.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2770399.663246526.84
固定资产160502862.18164765596.34
在建工程119252060.9184105081.44生产性生物资产油气资产
使用权资产731813.721215551.81
无形资产49605282.9750244742.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3086933.412105289.60
递延所得税资产7469045.996090862.03
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其他非流动资产3609826.894052008.63
非流动资产合计347028225.73315825658.92
资产总计2086423717.101760504725.58
流动负债：
短期借款29321341.3429530790.63向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债134803.04衍生金融负债
应付票据202721033.47155227591.02
应付账款361626748.09221738190.29
预收款项167500.00214198.57
合同负债236911942.50112978774.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24034404.3339205303.62
应交税费8677186.636712194.96
其他应付款10330328.596437147.98
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债689368.69663725.99
其他流动负债471204.57563405.35
流动负债合计874951058.21573406125.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3300000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债538581.90
长期应付款39107843.009607843.00长期应付职工薪酬
预计负债1246679.632919640.04递延收益
递延所得税负债182953.43277842.13其他非流动负债
非流动负债合计43837476.0613343907.07
负债合计918788534.27586750032.86
所有者权益：
股本233088000.00233088000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积544858734.35544858734.35
减：库存股
其他综合收益5963940.678476634.33专项储备
盈余公积57772323.8957772323.89一般风险准备
未分配利润277189017.93279675225.38
归属于母公司所有者权益合计1118872016.841123870917.95
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少数股东权益48763165.9949883774.77
所有者权益合计1167635182.831173754692.72
负债和所有者权益总计2086423717.101760504725.58
法定代表人：李政主管会计工作负责人：雍嬿会计机构负责人：韩宏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1788634888.901553405019.38
其中：营业收入1788634888.901553405019.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1696122659.741450721377.20
其中：营业成本1544801170.111323214936.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2122228.052384537.46
销售费用119904415.9995976308.58
管理费用23268074.1626149584.20
研发费用21314769.2420803022.02
财务费用-15287997.81-17807011.12
其中：利息费用173504.40178375.49
利息收入11400183.416668778.51
加：其他收益3452238.178224106.43投资收益（损失以“－”号填
5179678.5118192935.31
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-103716.64-12372523.46“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4708298.23-4933799.79
填列）资产减值损失（损失以“-”号-238048.50-478089.38
填列）资产处置收益（损失以“-”号-28638.15
填列）
8久祺股份有限公司2024年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填
96094082.47111287633.14
列）
加：营业外收入2096606.631712762.87
减：营业外支出171595.15263074.22四、利润总额（亏损总额以“－”号
98019093.95112737321.79
填列）
减：所得税费用16548790.1719099950.68五、净利润（净亏损以“－”号填
81470303.7893637371.11
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
81470303.7893637371.11“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
82590912.5595598170.74（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-1120608.77-1960799.63号填列）
六、其他综合收益的税后净额-2512693.665069329.94归属母公司所有者的其他综合收益
-2512693.665069329.94的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-2512693.665069329.94合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2512693.665069329.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额78957610.1298706701.05
（一）归属于母公司所有者的综合
80078218.89100667500.68
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1120608.77-1960799.63总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.350.41
（二）稀释每股收益0.350.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李政主管会计工作负责人：雍嬿会计机构负责人：韩宏
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1844034456.811503388135.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还138446366.04119934692.41
收到其他与经营活动有关的现金92087226.8965741297.19
经营活动现金流入小计2074568049.741689064124.93
购买商品、接受劳务支付的现金1701900330.031392225411.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金88595804.4286170586.76
支付的各项税费24644103.8925803469.43
支付其他与经营活动有关的现金176631322.41117118803.58
经营活动现金流出小计1991771560.751621318271.63
经营活动产生的现金流量净额82796488.9967745853.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6365102.0318278369.03
处置固定资产、无形资产和其他长
263808.43
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金803740972.471033127801.79
投资活动现金流入小计810106074.501051669979.25
购建固定资产、无形资产和其他长
58299251.52101204349.69
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金682400972.47970076177.72
投资活动现金流出小计740700223.991071280527.41
投资活动产生的现金流量净额69405850.51-19610548.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金63621341.34
收到其他与筹资活动有关的现金29500000.00
筹资活动现金流入小计93121341.34
偿还债务支付的现金60521666.596260000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
85206742.22112659200.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6443852.32713642.76
筹资活动现金流出小计152172261.13119632842.76
筹资活动产生的现金流量净额-59050919.79-119632842.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9618694.719301673.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额102770114.42-62195864.29
加：期初现金及现金等价物余额608266961.63552050518.96
六、期末现金及现金等价物余额711037076.05489854654.67
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
久祺股份有限公司董事会
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