泰福泵业:关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2025-001

债券代码：123160债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“泰福转债”（债券代码：123160）转股期为2023年4月11日至2028年9月27日；最新的转股价格为19.75元/股。

2、2024年第四季度，共有1000525张“泰福转债”完成转股（票面金额共计100052500元人民币），合计转成5065413股“泰福泵业”股票（股票代码：300992）。

3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债为2348339张，剩余票面金

额为234833900元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“泰福泵业”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“泰福转债”或“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如

下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）同意注册，公司于2022年9月28日向不特定对象发行可转换公司债券334.89万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币33489.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足33489.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司可转债于2022年10月25日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。

（三）可转债转股期限泰福转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年4月11日至2028年9月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况根据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，“泰福转债”的初始转股价格为23.40元/股。

根据公司第三届董事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会会议

审议通过的《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》以及第三届董事会第二十

三次会议审议通过的《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》，公司董事会决定将“泰福转债”转股价格向下修正为19.89元/股。修正后的转股价格自

2023年5月16日起生效。

根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年6月9日实施完成2022年年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由19.89元/股调整为19.82元/股，调整后的转股价格自2023年6月9日生效。

根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年6月24日实施完成

2023年年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由19.82元/股调整为19.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月24日生效。

二、可转债转股及股份变动情况

“泰福转债”于2023年4月11日起可转换为公司股票。2024年10月1日至2024年12月31日，“泰福转债”因转股减少1000525张（票面金额共计100052500元人民币），转股数量为5065413股。截至2024年12月31日，泰福转债剩余2348339张（票面金额为234833900元人民币）。

公司2024年第四季度股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后本次变动

（2024年9月30日）（2024年12月31日）股份性质股份数量比例转股数量股份数量比例其他（股）

（股）（%）（股）（股）（%）

一、限售条件流

1833250020.191833250019.12

通股/非流通股

高管锁定股1661250018.301661250017.33股权激励限

17200001.8917200001.79

售股

二、无限售条件

7246766979.8150654137753308280.88