创益通:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300991证券简称：创益通公告编号：2024-031

深圳市创益通技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创益通”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股2250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股

13.06元，本次发行募集资金总额为人民币29385.00万元，扣除发行费用人民币

4455.05万元，募集资金净额为人民币24929.95万元。募集资金已于2021年5月

14日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大

信验字〔2021〕第3-00020号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，公司累计使用募集资金13552888.00元，全部用于募投项目。截止2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用225563577.55元，尚未使用募集资金余额28325960.79元。

本次募集资金使用及余额情况如下：

-1-单位：元项目金额

募集资金净额249299467.78

减：募集资金累计投入225563577.55

银行手续费18097.27

加：募集资金利息收入1536006.39

募集资金现金管理收益3072161.44

2024年6月30日募集资金余额28325960.79

其中：募集资金专户余额28325960.79

现金管理余额0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市创益通技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2020年6月28日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2021年6月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对《管理制度》进行了修订、完善。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，切实保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，公司于2021年6月8日与招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司在对实施募投项目的全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司（以下简称“惠州创益通”）进行增资后，于2021年7月16日由公司、惠州创益通、招商证券股-2-份有限公司及募集资金专户开户行分别签订《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方及四方监管协议》的内容与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务。

（三）募集资金在专户的存储情况

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况如下：

单位：元开户公司序号开户行名称银行账号募集资金专户余额名称

1公司工商银行深圳合水口支行40000930198888888919240268.39

花旗银行（中国）有限公司

2惠州创益通18031832243965.48

深圳分行

3惠州创益通招商银行深圳光明支行7559536383106695810242.12

4惠州创益通工商银行深圳公明支行400002781926888886813208263.19

5惠州创益通民生银行深圳光明支行63295238618903.58

星展银行（中国）有限公司

6惠州创益通3001869578844318.03

深圳分行

合计--28325960.79

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况报告期内公司募集资金投资项目资金实际使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（1）2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021年6月24日公司2021年

第一次临时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端

技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市

创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为-3-深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋，实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。

（2）2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021年6月24日公司2021年

第一次临时股东大会审议通过该议案。由于本次发行募集资金净额人民币24929.95万元低于《深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币59647.33万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：

单位：万元调整前拟投入调整后拟投入序号项目名称投资总额募集资金金额募集资金金额

1惠州创益通精密连接器及线缆建设项目36919.2636919.2617000.00

2研发技术中心建设项目10728.0710728.073000.00

3补充流动资金项目12000.0012000.004929.95

合计59647.3359647.3324929.95

（三）募投项目先期投入及置换情况。

2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”募投项目的自筹资金14450787.72元及已支付的发行费（不含增值税）3858079.52元，共计人民币18308867.24元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00139号）。以上资金于2021年7-4-月27日置换完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年4月8日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2024年5月8日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过该议案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过4000万元人民币的闲置募集资金和不超过10000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会召开之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。

（六）超募资金使用情况。

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用的募集资金将继续用于公司承诺的募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证-5-券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司

《管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表深圳市创益通技术股份有限公司董事会

2024年8月23日

-6-附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市创益通技术股份有限公司2024年半年度金额单位：人民币万元

募集资金总额24929.95报告期投入募集资金总额1355.29报告期内变更用途的募集资金总额000

累计变更用途的募集资金总额000已累计投入募集资金总额22556.36

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末累截至期末投本报告是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本报告期

项目（含部计投入金额资进度（%）项目达到预定可使用状态日期期实现到预计是否发生重

金投向诺投资总额总额（1）投入金额分变更）(2)(3)＝(2)/(1)的效益效益大变化承诺投资项目项目基建工程已达到预定可使

惠州创益通精密连接器用状态，并于2022年6月结转否36919.2617000.001207.2915376.3490.45%258.15否否及线缆建设项目固定资产；设备的购置及安装将根据业务发展情况逐步投入项目于2022年底前已投入使

研发技术中心建设项目否10728.073000.00148.002250.0775.00%用，后续将根据研发项目的进不适用不适用否展情况逐步投入

补充流动资金项目否12000.004929.950.004929.95100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-59647.3324929.951355.2922556.36-----超募资金投向

无----------

超募资金投向小计----------

合计-59647.3324929.951355.2922556.36-----

7公司承诺投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”于2022年6月达到预定可使用状态，并结转固定资产，

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2022年12月完成竣工验收工作2023年11月取得不动产权证书。由于项目处于投产初期阶段，项目规划的产能未完全释放，导致实际效益未达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021年6月24日公司2021

年第一次临时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品研发效率，加快募募集资金投资项目实施地点变更情况

投项目的实施进度，公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业

园第4栋。

2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021年6月24日本公司2021募集资金投资项目实施方式调整情况

年第一次临时股东大会审议通过该议案。议案决定研发技术中心建设项目的实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。

18308867.24元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00139号）。以上资金于2021年7月27日置换完毕。

4000万元人民币的闲置募集资金和不超过10000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年

度股东大会召开之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

8项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用的募集资金将继续用于公司承诺的募投项尚未使用的募集资金用途及去向目。

公司募集资金的使用合理、规范，募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况管理及披露违规的情形。

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市创益通技术股份有限公司2024年半年度金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟截至期末实截至期末投资本报告期是否达对应的原承诺项本报告期实目可行性是

变更后的项目投入募集资金际累计投入进度（%）项目达到预定可使用状态日期实现的效到预计目际投入金额否发生重大

总额（1）金额(2)(3)=(2)/(1)益效益变化

惠州创益通精惠州创益通精密项目基建工程已达到预定可使用状态，并密连接器及线连接器及线缆建17000.001207.2915376.3490.45%于2022年6月结转固定资产；设备的购置258.15否否缆建设项目设项目及安装将根据业务发展情况逐步投入

研发技术中心研发技术中心建项目于2022年底前已投入使用，后续将根

3000.00148.002250.0775.00%不适用不适用否

建设项目设项目据研发项目的进展情况逐步投入补充流动资金补充流动资金项

4929.950.004929.95100.00%不适用不适用不适用否

项目目

合计24929.951355.2922556.36-----

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24929.95万元，少于拟投入募集资金金额人民币59647.33万元，为变更原因、决策程序及信息披露情况说明提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司按照募投项目的实际情况，对惠州创益通精密连接器及线缆建设项目、研发技术中心建设项目及补充流动资金项目募集资金投资额进行了调整。

公司承诺投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”于2022年6月达到预定可使用状态，并结转固定资产，2022年未达到计划进度或预计收益的情况和原因12月完成竣工验收工作2023年11月取得不动产权证书。由于项目处于投产初期阶段，项目规划的产能未完全释放，导致实际效益未达到预计效益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用