合并资产负债表
2024年6月30日
会合01表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元资产期末数上年年末数负债和所有者权益期末数上年年末数
流动资产：流动负债：
货币资金311811637.48202907699.06短期借款2501820.00结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金
交易性金融资产211568958.11交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债
应收票据3042470.0015559168.38应付票据18092269.28109898428.00
应收账款664035821.15737415312.97应付账款295010916.58162133626.06
应收款项融资112334835.5326801604.79预收款项
预付款项10540650.545966211.39合同负债8741070.0712387063.17应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款1874775.331442327.52代理承销证券款
买入返售金融资产应付职工薪酬35423123.5752551860.52
存货229681368.31180584491.40应交税费14597150.4425659083.64
合同资产19275849.2220470780.16其他应付款1357508.551676870.50持有待售资产应付手续费及佣金一年内到期的非流动资产应付分保账款
其他流动资产628340.92803719.09持有待售负债
流动资产合计1353225748.481403520272.87一年内到期的非流动负债3607308.853565948.71
其他流动负债1030878.121572339.65
流动负债合计377860225.46371947040.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
6672575.559877902.24
长期应付款长期应付职工薪酬
非流动资产：预计负债16219051.9314608462.76
发放贷款和垫款递延收益20016118.3715536570.85债权投资递延所得税负债其他债权投资其他非流动负债
长期应收款非流动负债合计42907745.8540022935.85
长期股权投资负债合计420767971.31411969976.10
其他权益工具投资所有者权益：
其他非流动金融资产股本168480000.00168480000.00投资性房地产其他权益工具
固定资产557454779.31391979075.22其中：优先股
在建工程63517510.03205838391.05永续债
生产性生物资产资本公积1106503033.101087545798.02
油气资产减：库存股
使用权资产12506272.0014091530.72其他综合收益-169904.37245351.22
无形资产149861290.11151914730.98专项储备
开发支出盈余公积72865115.5572865115.55商誉一般风险准备
长期待摊费用未分配利润371779649.68433981070.81
递延所得税资产3632776.833842170.86归属于母公司所有者权益合计1719457893.961763117335.60
其他非流动资产27488.513901140.00少数股东权益
非流动资产合计787000116.79771567038.83所有者权益合计1719457893.961763117335.60
资产总计2140225865.272175087311.70负债和所有者权益总计2140225865.272175087311.70
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表
2024年6月30日
会企01表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位:人民币元资产期末数上年年末数负债和所有者权益期末数上年年末数
流动资产：流动负债：
货币资金303727691.46197723109.70短期借款2501820.00
交易性金融资产211568958.11交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债
应收票据3042470.0015559168.38应付票据18092269.28109898428.00
应收账款661353858.13733566695.20应付账款294924132.41161851806.39
应收款项融资112334835.5326801604.79预收款项
预付款项10480770.145892458.69合同负债8683093.9912139300.55
其他应收款1816808.591396410.14应付职工薪酬34853041.9945097061.39
存货221735437.80173213317.55应交税费11994821.0923263415.97
合同资产19275849.2220470780.16其他应付款968836.261611900.30持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债3252964.423061542.27
其他流动资产624271.31其他流动负债1030878.121572339.65
流动资产合计1333767720.871386816774.03流动负债合计373800037.56360997614.52
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6349049.939375012.15
非流动资产：长期应付款债权投资长期应付职工薪酬
其他债权投资预计负债16219051.9314608462.76
长期应收款递延收益20016118.3715536570.85
长期股权投资16881027.447523641.21递延所得税负债其他权益工具投资其他非流动负债
其他非流动金融资产非流动负债合计42584220.2339520045.76
投资性房地产负债合计416384257.79400517660.28
固定资产555886050.52390443104.61所有者权益：
在建工程63517510.03205838391.05股本168480000.00168480000.00生产性生物资产其他权益工具
其中：优先股油气资产
使用权资产11832988.6213095307.96永续债
无形资产149861290.11151914730.98资本公积1106503033.101087545798.02
开发支出减：库存股商誉其他综合收益长期待摊费用专项储备
递延所得税资产3300358.203553415.37盈余公积72865115.5572865115.55
其他非流动资产27488.513901140.00未分配利润370842027.86433677931.36
非流动资产合计801306713.43776269731.18所有者权益合计1718690176.511762568844.93
资产总计2135074434.302163086505.21负债和所有者权益总计2135074434.302163086505.21
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并利润表
2024年1-6月
会合02表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数
一、营业总收入799478796.00705136461.75
其中：营业收入799478796.00705136461.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本781553632.99633893635.62
其中：营业成本632549467.45522956783.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5488227.143967870.52
销售费用29443420.7816343804.77
管理费用70227071.0756862478.08
研发费用45901110.6536985135.24
财务费用-2055664.10-3222436.59
其中：利息费用259526.53159579.39
利息收入2765718.701522672.90
加：其他收益5604767.555234117.88
投资收益（损失以“-”号填列）2717190.966417139.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1568958.11-933182.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）4266675.91-6154621.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3839598.83-2013994.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）-25505.11-4315.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）25079735.3873787969.91
加：营业外收入192007.2644317.02
减：营业外支出212095.363380.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25059647.2873828906.13
减：所得税费用3021068.416795193.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）22038578.8767033712.51
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）22038578.8767033712.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）22038578.8767033712.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-415255.59507380.96
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-415255.59507380.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-415255.59507380.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-415255.59507380.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21623323.2867541093.47
归属于母公司所有者的综合收益总额21623323.2867541093.47归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.40
（二）稀释每股收益0.130.40
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司利润表
2024年1-6月
会企02表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数
一、营业收入788012842.40684645363.06
减：营业成本629735279.94517675254.80
税金及附加5483982.173965108.87
销售费用28871480.4315653129.95
管理费用63280167.9851828423.66
研发费用45901110.6536985135.24
财务费用-2082427.56-3243755.15
其中：利息费用241061.86144192.18
利息收入2765718.701522672.90
加：其他收益5604767.555234117.88
投资收益（损失以“-”号填列）2717190.966417139.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1568958.11-933182.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）4315343.64-6048059.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3839598.83-2013994.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）-25505.11-4315.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）24026488.8964433771.31
加：营业外收入187417.426204.41
减：营业外支出96092.153380.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24117814.1664436594.92
减：所得税费用2713717.665386346.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）21404096.5059050247.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）21404096.5059050247.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额21404096.5059050247.98
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并现金流量表
2024年1-6月
会合03表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金495937985.89278883886.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1391476.864895736.65
收到其他与经营活动有关的现金9408339.079407203.59
经营活动现金流入小计506737801.82293186826.26
购买商品、接受劳务支付的现金252574860.48152466645.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金169996174.88133372477.10
支付的各项税费35174264.077067841.13
支付其他与经营活动有关的现金23823410.7730917393.26
经营活动现金流出小计481568710.20323824356.58
经营活动产生的现金流量净额25169091.62-30637530.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金285000000.001038000000.00
取得投资收益收到的现金2717190.966417139.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20734.004200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计287737924.961044421339.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36304138.9288781847.89
投资支付的现金75000000.00814000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计111304138.92902781847.89
投资活动产生的现金流量净额176433786.04141639491.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84240000.0069436800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4076337.303960701.83
筹资活动现金流出小计88316337.3073397501.83
筹资活动产生的现金流量净额-88316337.30-73397501.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-674852.892339452.60
五、现金及现金等价物净增加额112611687.4739943912.40
加：期初现金及现金等价物余额198660037.61216960181.66
六、期末现金及现金等价物余额311271725.08256904094.06
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司现金流量表
2024年1-6月
会企03表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金481188360.28263367853.09
收到的税费返还1243469.14
收到其他与经营活动有关的现金9403749.239369090.98
经营活动现金流入小计490592109.51273980413.21
购买商品、接受劳务支付的现金245286260.23139064699.83
支付给职工以及为职工支付的现金159094705.29131172154.00
支付的各项税费34525861.936607231.63
支付其他与经营活动有关的现金22539545.8628860283.94
经营活动现金流出小计461446373.31305704369.40
经营活动产生的现金流量净额29145736.20-31723956.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金285000000.001038000000.00
取得投资收益收到的现金2717190.966417139.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20734.004200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计287737924.961044421339.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35963901.9887906436.66
投资支付的现金82799900.00814000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计118763801.98901906436.66
投资活动产生的现金流量净额168974122.98142514903.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84240000.0069436800.00
支付其他与筹资活动有关的现金3762317.003739717.00
筹资活动现金流出小计88002317.0073176517.00
筹资活动产生的现金流量净额-88002317.00-73176517.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-405211.371898027.58
五、现金及现金等价物净增加额109712330.8139512457.57
加：期初现金及现金等价物余额193475448.25211955828.75
六、期末现金及现金等价物余额303187779.06251468286.32
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并所有者权益变动表
2024年1-6月
会合04表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司
单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数股东少数股东其他权益工具
减：所有者权益合计其他权益工具
减：所有者权益合计其他综专项一般风权益其他综专项一般风权益股本优永资本公积库存盈余公积未分配利润股本其合收益储备险准备优永资本公积库存盈余公积未分配利润其合收益储备险准备先续股先续股股债他股债他
一、上年年末余额168480000.001087545798.02245351.2272865115.55433981070.811763117335.6093600000.001138833874.98-122452.5054852070.68344499183.651631662676.81
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额168480000.001087545798.02245351.2272865115.55433981070.811763117335.6093600000.001138833874.98-122452.5054852070.68344499183.651631662676.81三、本期增减变动金额（减少以“-
18957235.08-415255.59-62201421.13-43659441.6474880000.00-66447550.20507380.96-7846287.491093543.27”号填列）
（一）综合收益总额-415255.5922038578.8721623323.28507380.9667033712.5167541093.47
（二）所有者投入和减少资本18957235.0818957235.088432449.808432449.80
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额18957235.0818957235.088432449.808432449.80
4.其他
（三）利润分配-84240000.00-84240000.00-74880000.00-74880000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者的分配-84240000.00-84240000.00-74880000.00-74880000.00
4.其他
（四）所有者权益内部结转74880000.00-74880000.00
1.资本公积转增股本74880000.00-74880000.00
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额168480000.001106503033.10-169904.3772865115.55371779649.681719457893.96168480000.001072386324.78384928.4654852070.68336652896.161632756220.08
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司所有者权益变动表
2024年1-6月
会企04表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司
单位：人民币元本期数上年同期数项目其他权益工具其他权益工具
减：其他综专项减：其他综专项股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计优先永续库存股合收益储备优先永续库存股合收益储备其他其他股债股债
一、上年年末余额168480000.001087545798.0272865115.55433677931.361762568844.9393600000.001138833874.9854852070.68346440527.631633726473.29
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额168480000.001087545798.0272865115.55433677931.361762568844.9393600000.001138833874.9854852070.68346440527.631633726473.29
三、本期增减变动金额（减少以“-18957235.08-62835903.50-43878668.4274880000.00-66447550.20-15829752.02-7397302.22”号填列）
（一）综合收益总额21404096.5021404096.5059050247.9859050247.98
（二）所有者投入和减少资本18957235.0818957235.088432449.808432449.80
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额18957235.0818957235.088432449.808432449.80
4.其他
（三）利润分配-84240000.00-84240000.00-74880000.00-74880000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者（或股东）的分配-84240000.00-84240000.00-74880000.00-74880000.00
3.其他
（四）所有者权益内部结转74880000.00-74880000.00
1.资本公积转增股本74880000.00-74880000.00
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额168480000.001106503033.1072865115.55370842027.861718690176.51168480000.001072386324.7854852070.68330610775.611626329171.07
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
