证券代码：300989证券简称：蕾奥规划公告编号：2024-058
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月
9日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资总
额不变的情况下，调整募投项目“规划设计智能化建设项目”的内部投资结构。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次调整事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15000000 股，发行价格为 51.62 元/股，募集资金总额774300000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为695699343.14元。募集资金已于2021年4月28日划至公司指定账户，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第01610005号《验资报告》。公司已签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目具体情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部
1分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-069），公司首次公开发行股票募集
资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元序号项目名称投资总额募集资金投资额
1规划设计服务网络建设项目16015.7916015.79
2规划设计智能化建设项目13924.5313924.53
3补充流动资金项目7000.007000.00
城市领域人工智能大模型及四大
412100.0012100.00
应用技术研发项目
合计49040.3249040.32
（二）募集资金使用情况
截至2024年8月31日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元序募集资金承诺项目达到预计项目名称累计投入金额投资进度号投资总额可使用时间规划设计服务
116015.792141.7313.37%2025年3月
网络建设项目规划设计智能
213924.5310225.6473.44%2025年12月
化建设项目补充流动资金
37000.007166.82100.00%不适用
项目城市领域人工智能大模型及
412100.00606.855.02%2026年11月
四大应用技术研发项目
合计49040.3220141.04----
注：“补充流动资金项目”投资金额包含利息收入及理财收益（扣除银行手续费支出）。
三、本次部分募投项目内部投资结构调整情况
（一）募投项目内部投资结构调整的具体情况
1、公司于2023年7月13日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，对“规划设计智能化建设项目”的内部投资结构进行了调整，减少“软件系统开发费”投资金额2025.00万元，增加“人员支出”投资金额2025.00万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-045）。
22、在上次调整后的基础上，公司根据目前该募投项目建设的实际情况，对
该募投项目的内部投资结构再次进行调整。具体情况如下：
单位：万元原计划调整后拟调整金序号项目名称投资金额占比投资金额占比额
一建设投资13136.3594.34%12336.3588.59%-800.00硬件及软件
11371.359.85%1371.359.85%
购置费
1.1硬件购置费639.004.59%1089.007.82%+450.00
1.2软件购置费732.355.26%282.352.03%-450.00
软件系统开
26975.0050.09%4175.0029.98%-2800.00
发费
3人员支出4790.0034.40%6790.0048.76%+2000.00
铺底流动资
二788.185.66%1588.1811.41%+800.00金项目总投资（一+
13924.53100.00%13924.53100.00%
二）
（二）本次部分募投项目内部投资结构调整的原因
“规划设计智能化建设项目”于2020年3月完成立项备案，项目设计时间较早，项目的建设方案需要进一步优化，公司结合目前该募投项目的实际建设情况，科学合理地安排和调整募投项目内部投资结构的投入金额，有助于募投项目的顺利实施。本次该募投项目内部投资结构调整的主要原因如下：
1、随着近年来公司研发人员不断加入以及研发经验的积累，公司规划设计
技术部分研发项目的需求发生了一定变化，优化调整为主要通过投入高新技术人才、与专业科研机构进行技术合作等方式实现。另外，由于受外部经济环境、项目建设方案优化等因素影响，该募投项目实施进度较原计划滞后，公司前期已依程序对项目做了投资计划与实施进度的调整，将达到预定可使用状态日期延长至2025年12月，按照原计划的新增研发人员数量及薪酬标准，项目建设时间延长将导致公司在“人员支出”上投入更多资金。因此，本次公司继续调减“软件系统开发费”的投入金额，将对应的募集资金投入到“人员支出”、“铺底流动资金”、“硬件购置”等费用上。
32、公司原计划使用募集资金投入到硬件及软件购置的费用，鉴于该募投项
目的实际建设情况对软硬件设备需求发生了一定变化，本次公司适当调低软件设备购置的费用，将对应的募集资金调整为硬件设备购置的费用。
四、调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响
本次调整部分募投项目内部投资结构，是公司经过综合论证项目建设的实际情况、结合市场环境变化和公司实际需求而做出的审慎决定，有助于募投项目的顺利实施。
本次调整未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公
司《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金投资项目建设的监督，确保募集资金使用合法、有效。
五、审议程序及专项意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2024年9月9日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。经审核，独立董事认为公司本次募集资金投资项目内部投资结构调整不存在改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况公司于2024年9月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“规划设计智能化建设项目”的内部投资结构。
4（三）监事会审议情况公司于2024年9月9日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项未改变公司募集资金的用
途和投向，募集资金投资项目投资总额、实施方式未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项。
（四）保荐机构意见经核查，保荐机构国投证券股份有限公司认为：公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构事项已经第三届董事会第四次独立董事专门会议、第三届
董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的决策程序，本次事项无需提交股东大会审议。公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、实施方式未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
因此，本保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
4、国投证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司调整
部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。
特此公告。
5深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2024年9月11日
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