证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2024-060

中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不

应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2023年10月27日、2024年1月12日、2024年1月19日、2024年2月7日、2024年3月1日、2024年3月8日、2024年3月21日、2024年4月15日、2024年4月19日、2024年4月25日、

2024年5月13日、2024年5月15日、2024年5月27日、2024年5月29日、2024年6月6日、2024年6月24日、2024年7月5日、2024年7月26日、2024年8月2日、2024年8月16日、2024年8月30日、2024年9月13日、2024年9月27日、2024年10月18日在

深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2023-051）、《关于部分闲置募集资金现金管1理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001、2024-002、

2024-006、2024-010、2024-012、2024-014、2024-023、2024-024、2024-027、2024-028、

2024-029、2024-032、2024-033、2024-034、2024-035、2024-036、2024-038、2024-039、

2024-041、2024-047、2024-049、2024-050、2024-051）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回基本情况

公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币

23000万元，获得收益合计人民币331.88万元。前述本金及收益已全部归还至

募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元序购买发行产品购买年化收益产品名称起始日期到期日期号主体主体类型金额收益率金额富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈保本浮华利富邦华

120242273期动收益30002024-4-242024-11-52.92%46.80

集团一银行

（期别编号：型SDCNYC20242273）

中国信人民币“汇聚信福”：

保本浮

华利托商业挂钩澳元/美元汇率结

2动收益60002024-4-242024-11-53%97.50

集团银行深构性存款产品2024年型圳分行第0010期中国银挂钩型结构性存款（机保本保华利行股份构客户）

3最低收80002024-5-152024-11-52.86%109.07集团有限公（产品代码：益型司 CSDVY202407598）中国银挂钩型结构性存款（机保本保华利行股份构客户）

4最低收60002024-5-222024-11-52.86%78.51集团有限公（产品代码：益型司 CSDVY202407837）

合计23000331.88

二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

单位：人民币万元

2序购买发行产品购买预期年化

产品名称起始日期到期日期号主体主体类型金额收益率中国银行人民币结构性存款

华利保本保最0.2%或1股份有限（产品代码：60002024-11-072025-4-22集团低收益型2.55%公司 CSDVY202416760）中国银行人民币结构性存款

华利保本保最0.2%或2股份有限（产品代码：20002024-11-072025-4-29集团低收益型2.55%公司 CSDVY202416761）广发银行“物华添宝”G款 2024 年第

474期定制版人民币

广发银行0.3%或

华利结构性存款(挂钩黄保本浮动

3股份有限127002024-11-082025-5-062.5%或

集团金现货看涨阶梯收益型

公司2.6%

式)(中山分行)

（产品编号：WHTBCB02379）合计20700

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的

投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

3公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正

常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时委托理财及现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币193900万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：

单位：人民币万元序购买发行产品购买起始到期预期年化产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率富邦华一银行人民

币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利富邦华

14盈20242274期动收益30002024-4-242024-11-192.92%或未到期

集团一银行

（期别编号：型3.02%SDCNYC20242274）富邦华一银行人民

币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利富邦华

25盈20242275期动收益67002024-4-242024-11-192.92%或未到期

集团一银行

（期别编号：型3.02%SDCNYC20242275）富邦华一银行人民

币结构性存款月惠保本浮1.6%或华利富邦华

37盈20242468期动收益45002024-5-82024-12-182.8%或未到期

集团一银行

（期别编号：型2.9%SDCNYC20242468）

富邦华一银行人民保本浮1.6%或华利富邦华

48币结构性存款月惠动收益44002024-5-92024-12-42.8%或未到期

集团一银行

盈20242490期型2.9%

4序购买发行产品购买起始到期预期年化

产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率

（期别编号：SDCNYC20242490）

挂钩汇率 EURUSD玉山银每日区间累计计息保本浮华利行（中对公保本型结构性

59动收益50002024-5-82024-11-191.1%-3%未到期集团国）有存款第202405001期型限公司（产品认购代码：F01A01202405001）

中国信人民币“汇聚信福”：

保本浮

6华1利托商业挂钩澳元/美元汇率0.2%或

动收益50002024-5-82024-12-18未到期

集0团银行深结构性存款产品3.05%型圳分行2024年第0015期单位大额存单三年大额存

7华1利富邦华到期付息

单（可20002024-5-82026-2-63.35%未到期集1团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000042）单位大额存单三年大额存

8华1利富邦华到期付息

单（可20002024-5-82026-2-63.35%未到期2集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000043）单位大额存单三年大额存

9华1利富邦华到期付息

单（可20002024-5-82026-2-63.35%未到期3集团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000041）单位大额存单三年大额存

10华1利富邦华到期付息

单（可20002024-5-82026-2-63.35%未到期集4团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000045）单位大额存单三年大额存

111华利富邦华到期付息

单（可20002024-5-82026-2-63.35%未到期集5团一银行（期别编号：转让）ADRMBC23000044）兴业银行股份单位存单发行大额存

121华利有限公（大额存单批次号：单（可180002024-5-242025-4-153.55%未到期集8团司中山20220049）转让）分行兴业银行股份单位大额存单大额存

13华1利有限公（大额存单批次号：单（可30002024-5-292025-9-293.30%未到期集9团司中山20220121）转让）分行

5序购买发行产品购买起始到期预期年化

产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率中国银挂钩型结构性存款保本保

142华利行股份（机构客户）0.2%或

最低收90002024-6-52024-12-3未到期0集团有限公（产品代码：2.82%益型司 CSDVY202408836）

挂钩汇率 EURUSD玉山银每日区间累计计息保本浮15华2利行（中对公保本型结构性动收益50002024-6-52024-12-101.1%-3%未到期

1集团国）有存款第202406003期

型限公司（产品认购代码：F01A01202406003）中国银挂钩型结构性存款保本保

16华2利行股份（机构客户）0.2%或

最低收75002024-6-192024-12-17未到期集2团有限公（产品代码：2.81%益型司 CSDVY202409492）广发银行“薪加薪16号”G款 2024 年第广发银

191期定制版人民币

行股份保本浮172华利结构性存款（挂钩欧0.3%或有限公动收益95002024-6-212025-1-8未到期

3集团元兑美元看跌一触2.9%

司中山型式）（中山分行）分行

（产品编号：XJXCKJ60797）

中国信人民币“汇聚信福”：

保本浮

182华利托商业挂钩澳元/美元汇率0.2%或

动收益25002024-7-42024-12-24未到期

集4团银行深结构性存款产品2.67%型圳分行2024年第0027期

中国信人民币“汇聚信福”：

保本浮

192华利托商业挂钩澳元/美元汇率0.2%或

动收益25002024-7-42024-12-24未到期

集5团银行深结构性存款产品2.67%型圳分行2024年第0028期兴业银行股份单位大额存单大额存

20华2利有限公（大额存单批次号：单（可250002024-7-52026-9-262.9%未到期

6集团司中山20230333）转让）分行

挂钩汇率 EURUSD玉山银每日区间累计计息保本浮21华2利行（中对公保本型结构性1.1%-动收益79002024-7-192025-1-21未到期

7集团国）有存款第202407008期3%

型限公司（产品认购代码：F01A01202407008）

6序购买发行产品购买起始到期预期年化

产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率富邦华一银行人民币结构性存款富汇保本浮

222华利富邦华1.45%-盈（定制款）动收益70002024-7-312025-2-18未到期

8集团一银行2.5%

（产品代码：型SDCNYC20243399）

中国信人民币“汇聚信福”：

保本浮

23华2利托商业挂钩澳元/美元汇率0.2%或

动收益23002024-7-312025-1-21未到期

9集团银行深结构性存款产品2.62%

型圳分行2024年第0031期广发银行“薪加薪16号”G款 2024 年第广发银

327期定制版人民币

行股份保本浮

24华3利结构性存款(挂钩澳0.3%或

有限公动收益30002024-8-12025-1-21未到期

集0团元兑美元看涨一触2.7%司中山型

式)(中山分行)分行

（产品编号：XJXCKJ61003）富邦华一银行人民币结构性存款富汇保本浮

25华3利富邦华1.45%-盈（定制款）动收益46002024-8-152025-3-4未到期

集1团一银行2.5%

（产品代码：型SDCNYC20243519）广发银行“薪加薪16号”G款 2024 年第广发银

357期定制版人民币

行股份保本浮26华3利结构性存款（挂钩澳0.3%或有限公动收益40002024-8-152025-2-11未到期

2集团元兑美元看涨一触2.7%

司中山型式）（中山分行）分行

（产品编号：XJXCKJ61054）

挂钩汇率 EURUSD玉山银每日区间累计计息保本浮27华3利行（中对公保本型结构性1.1%-动收益50002024-8-292025-3-4未到期集3团国）有存款第202408019期2.8%型限公司（产品认购代码：F01A01202408019）

挂钩汇率 EURUSD玉山银每日区间累计计息保本浮28华3利行（中对公保本型结构性1.1%-动收益27002024-9-112025-3-11未到期

4集团国）有存款第202409005期2.7%

型限公司（产品认购代码：F01A01202409005）

7序购买发行产品购买起始到期预期年化

产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率富邦华一银行人民币结构性存款富汇保本浮

293华利富邦华1.45%-盈（区间累积型）动收益37002024-9-112025-4-8未到期

集5团一银行2.4%

（产品代码：型SDCNYC20243753）富邦华一银行人民币结构性存款富汇保本浮

30华3利富邦华1.45%-盈（区间累积型）动收益35002024-9-262025-4-22未到期

6集团一银行2.4%

（产品代码：型SDCNYC20243851）广发银行“薪加薪16号”G款 2024 年第广发银

423期定制版人民币

行股份保本浮31华3利结构性存款（挂钩欧0.3%或有限公动收益43002024-9-262025-3-25未到期

7集团元兑美元看跌一触2.7%

司中山型式）（中山分行）分行

（产品编号：XJXCKJ61150）中国银人民币结构性存款保本保

华利行股份0.2%或

32（产品代码：最低收22002024-10-162025-4-8未到期集团有限公2.54%CSDVY202415661） 益型司富邦华一银行人民币结构性存款富汇保本浮

华利富邦华1.45%-

33盈（区间累积型）动收益24002024-10-162025-5-6未到期

集团一银行2.4%

（产品代码：型SDCNYC20244039）中国银人民币结构性存款保本保

华利行股份0.2%或

34（产品代码：最低收60002024-11-072025-4-22未到期集团有限公2.55%CSDVY202416760） 益型司中国银人民币结构性存款保本保

华利行股份0.2%或

35（产品代码：最低收20002024-11-072025-4-29未到期集团有限公2.55%CSDVY202416761） 益型司广发银行“物华添宝”G款 2024 年第广发银

474期定制版人民币保本浮0.3%或

华利行股份

36结构性存款(挂钩黄动收益127002024-11-082025-5-062.5%或未到期

集团有限公

金现货看涨阶梯型2.6%司

式)(中山分行)

（产品编号：8序购买发行产品购买起始到期预期年化

产品名称备注号主体主体类型金额日期日期收益率WHTBCB02379）合计193900

六、备查文件

(一)富邦华一银行人民币结构性存款赎回回单；

(二)中国信托商业银行结构性存款赎回回单；

(三)中国银行挂钩型结构性存款赎回回单；

(四)中国银行公司客户结构性存款产品风险揭示书、产品说明书、产品认购委托书；

(五)广发银行人民币结构性存款合同、说明书、风险揭示书。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2024年11月11日

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