立高食品股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300973证券简称：立高食品公告编号：2024-080
债券代码：123179债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1立高食品股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）935844593.71-1.11%2717264207.795.22%归属于上市公司股东
67833291.2735.07%203106824.4428.21%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益66552573.2157.43%191486111.7531.32%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----246881175.0593.23%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.405336.65%1.207529.08%
股）稀释每股收益（元/
0.392936.14%1.170734.90%
股）加权平均净资产收益
2.72%0.66%8.15%1.42%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4036464736.513939680875.942.46%归属于上市公司股东
2541543398.502471671122.252.83%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益
0.40061.1994（元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-39591.63-419601.48销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切主要是华北生产基地科技项
相关、符合国家政策规定、
1452518.8711714841.23目奖励、扩岗补助以及重点
按照确定的标准享有、对公人群补助等。
司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非96226.153102205.29主要是现金管理的收益。
金融企业持有金融资产和金
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融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
37478.78-326861.77
外收入和支出其他符合非经常性损益定义主要为其他收益中的税金减
108000.00911150.00的损益项目免。
减：所得税影响额373919.143360755.61少数股东权益影响额
-5.03264.97（税后）
合计1280718.0611620712.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2024年前三季度，公司实现营业收入27.17亿元，较上年同期增长5.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润1.91亿元，较上年同期增长31.32%。2024年1-9月，公司计提股权激励的股份支付款815.72万元，剔除上述因素后归属于上市公司股东的净利润21126.40万元，较上年同期剔除股份支付后的归母净利润下降0.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19964.33万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润增长0.15%。主要业绩变动原因分析如下：
1、收入方面
前三季度，从产品收入结构来看，冷冻烘焙食品收入占比约58%，同比下降约7%，下降主要原因为商超渠道影响所致；烘焙食品原料（奶油、酱料及其他烘焙原材料）收入占比约42%，同比增长约30%，主要贡献因素为稀奶油新品的稳健增长，其中奶油类产品在多款 UHT 奶油产品带动下营收同比增长超 70%。按最终销售客户类别分渠道看，流通渠道收入占比约55%，同比增长约11%，主要得益于稀奶油产品驱动及公司对头部经销商的政策支持；商超渠道收入占比约27%，同比下降约10%，主要是公司在核心商超渠道部分产品上架安排调整所致，公司将积极推进新品的储备及上新工作；餐饮、茶饮及新零售等创新渠道收入占比约18%，合计同比增速约20%。
2、成本费用方面
前三季度，公司毛利率约32%，同比基本持平。在费用方面，前三季度公司销售、研发费用率相比去年同期有所下降，主要为公司严格落实费用预算的执行，降低或减少不必要开支，提高各项费用的投入产出比。
报告期内，公司重点推进了如下事项：一是公司第二座 UHT 奶油工厂已于三季度完成无菌验证、主销大单品试产及严格检测，将于四季度进入正式生产阶段，有力承担年底旺季公司高端奶油的生产备货任务；二是持续落实各中心、部门费用管控，执行有效的费用绩效考核和奖惩机制，建立了费控信息系统，通过该系统实现费用预算的自动化管理和实时监控，提高了预算管理的准确性和效率；三是进一步优化供应链管理体系，以计控为主导，联动生产、采购、物控、物流等职能，主导供应链全流程的需求收集、生产主计划制定、各基地排产统筹协调以及最终交付管理工作，打造具有竞争力的供应链交付能力。
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1、资产负债表项目大幅变动的情况与原因说明：
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日变动说明
本报告期末较上年度末下降100%，主要是票据已兑换所应收票据1804249.40致。
本报告期末较上年度末增加37.08%，主要是公司销售规应收账款298339653.52217641762.58模扩大，第三季度双节假期客户提前备货，部分账期客户的应收账款尚在账期中未回款所致。
本报告期末较上年度末增加
40.44%，主要是预付费用及
预付账款30350507.7321610476.27货款增加所致。
本报告期末较上年度末下降38.4%，主要是土地保证金减其他应收款35302996.8157314395.56少所致。
在建工程本报告期末较上年度末增加64.07%，主要是工程项目投497379883.84303146570.91入增加所致。
本报告期末较上年度末增加70.67%，主要是预付设备款其他非流动资产109301959.8764041953.43增加所致。
本报告期末较上年度末增加45.06%，主要是2024年银行短期借款111929063.9577162529.77借款增加所致。
本报告期末较上年度末下降
51.66%，主要是预收客户货
合同负债16688763.6834520432.53款减少所致。
本报告期末较上年度末下降37.70%，主要是2023年应付应付职工薪酬44595825.2071578959.32奖金在本期支付所致。
一年内到期的非流
75622481.80本报告期末较上年度末增加236.36%，主要是一年内偿还22482476.90
动负债的长期借款转入所致。
本报告期末较上年度末下降，主要是应付可转债其他流动负债35.34%4517075.236986139.94利息于一季度末完成支付所致。
本报告期末较上年度末下降42.31%，主要是2024年还银
长期借款50510341.1287557630.16行借款所致。
本报告期末较上年度末增加100%，主要是公司股份回购库存股60493954.18所致。
本报告期末较上年度末增加279.47%，主要是2023年子公司运输收入比2022年增加，根据《企业安全生产费用专项储备4219558.701111965.26提取和使用管理办法》规定，于下一年度计提安全生产费用增加所致。
2、利润表项目大幅变动的情况与原因说明：
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动说明
2024年1-9月同比上期增加46.83%，主要是利息支出增
财务费用6891021.804693355.30加所致。
年月同比上期增加，主要是理财收益投资收益20241-94424.61%3102205.2968562.91增加所致。
2024年1-9月同比上期增加1147.50%，主要是本年计提信用减值损失-4320435.56-346328.81的应收账款坏账准备金增加所致。
2024年1-9月同比上期下降276.27%，主要是资产处置损资产处置收益-13699.267771.72失增加所致。
2024年1-9月同比上期下降53.92%，主要是偶发且金额
营业外收入321290.48697203.72较小。
年月同比上期下降，主要是本期偶发性营业外支出20241-949.51%1054054.472087806.52支出减少所致。
2024年1-9月同比上期上涨所得税费用41.32%，主要是利润增加，43159770.8030540490.02
导致所得税费用增加所致。
2024年1-9月同比上期增加107.20%，主要是两家非全资
少数股东损益-2721853.88-1313605.94子公司利润下降所致。
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3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动说明
经营活动产生的现2024年1-9月同比上期增加93.23%，主要是收入增加所
246881175.05127762798.42金流量净额致。
筹资活动产生的现
-93635277.722024年1-9月同比上期下降110.59%，主要是上年同期收
883984451.88
金流量净额到发行可转债资金所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9668报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
彭裕辉境内自然人15.29%2588900019416750不适用0
赵松涛境内自然人10.19%1725930012944475不适用0
白宝鲲境内自然人9.69%1641100012308250不适用0
陈和军境内自然人6.41%108585008143875质押2570000
宁宗峰境内自然人4.72%80010000不适用0上海立高兴企业管理咨询合境内非国有法
3.44%58171000不适用0伙企业（有限人合伙）
彭永成境内自然人3.40%57531000不适用0
张新光境内自然人2.65%44823000不适用0上海立高创企业管理咨询合境内非国有法
2.63%44598000不适用0伙企业（有限人合伙）中国建设银行股份有限公司
－中欧养老产其他2.24%37988060不适用0业混合型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁宗峰8001000人民币普通股8001000彭裕辉6472250人民币普通股6472250上海立高兴企业管理咨询合伙企
5817100人民币普通股5817100业（有限合伙）彭永成5753100人民币普通股5753100张新光4482300人民币普通股4482300上海立高创企业管理咨询合伙企
4459800人民币普通股4459800业（有限合伙）赵松涛4314825人民币普通股4314825白宝鲲4102750人民币普通股4102750
中国建设银行股份有限公司－中
3798806人民币普通股3798806
欧养老产业混合型证券投资基金
5立高食品股份有限公司2024年第三季度报告
陈和军2714625人民币普通股2714625彭裕辉、赵松涛、彭永成于2017年12月14日签署了《一致行动协议》。赵松涛为彭裕辉的姐夫，彭永成为彭裕辉的父亲。彭裕辉直接持有公司2588.90万股股份，占总股本的15.29%，同时作为执行事务合伙人分别持有上海立高兴企业管理咨询合伙企业（有限合上述股东关联关系或一致行动的说明伙）、上海立高创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）28.24%、
16.25%的出资额，从而间接控制公司3.44%、2.63%的股份；赵松
涛直接持有公司1725.93万股股份，占总股本的10.19%；彭永成直接持有公司575.31万股股份，占总股本的3.40%。三人直接和间接控制公司34.95%的股份。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股东张新光通过普通证券账户持有1392300股，通过信用证券账有）户持有3090000股，合计持有4482300股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期首发前限售股份解除限售日期为2024年4首发前限售月17日。
彭裕辉25889000258890001941675019416750股、高管锁定高管锁定股解股除限售日期为每年初按持股
总数25%解除限售。
首发前限售股份解除限售日期为2022年4首发前限售月22日。
白宝鲲123082500012308250股、高管锁定高管锁定股解股除限售日期为每年初按持股
总数25%解除限售。
首发前限售股份解除限售日期为2024年4首发前限售月17日。
赵松涛17259300172593001294447512944475股、高管锁定高管锁定股解股除限售日期为每年初按持股
总数25%解除
6立高食品股份有限公司2024年第三季度报告限售。
已于2024年4彭永成5753100575310000首发前限售股月17日解除限售首发前限售股份解除限售日期为2024年4首发前限售月17日。
陈和军108585001085850081438758143875股、高管锁定高管锁定股解股除限售日期为每年初按持股
总数25%解除限售。
首发前限售股份解除限售日首发前限售期为2024年4宁宗峰8001000800100000股、离任高管月17日。
锁定股离任高管锁定股按照规定解除限售。
已于2024年4万建1714500171450000首发前限售股月17日解除限售首发前限售股份解除限售日首发前限售期为2024年4龙望志3810000381000000股、离任高管月17日。
锁定股离任高管锁定股按照规定解除限售。
首发前限售股份解除限售日首发前限售期为2024年4彭岗63750063750000股、离任高管月17日。
锁定股离任高管锁定股按照规定解除限售。
首发前限售股份解除限售日首发前限售期为2024年4郑卫平51315051521220620股、离任高管月17日。
锁定股离任高管锁定股按照规定解除限售。
首发前限售股份解除限售日首发前限售期为2024年4周颖1273800127380000股、离任高管月17日。
锁定股离任高管锁定股按照规定解除限售。
上海立高兴企首发前限售股业管理咨询合份已于2024
5817100581710000首发前限售股伙企业（有限年4月17日合伙）解除限售上海立高创企首发前限售股
4459800445980000首发前限售股
业管理咨询合份已于2024
7立高食品股份有限公司2024年第三季度报告伙企业（有限年4月17日合伙）解除限售
合计98295000.0085988812.0040507162.0052813350.00----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、关于不向下修正立高转债转股价格的情况
自2024年7月30日至2024年8月19日，公司股票触发“立高转债”转股价格向下修正条款。2024年8月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“立高转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之次一交易日起未来六个月内（2024年8月20日至2025年2月19日），若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年2月20日重新起算，若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“立高转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于2024年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“立高转债”转股价格的公告》。
2、与专业投资机构共同投资的进展公司作为有限合伙人与湖南香与韵企业管理有限公司及其他有限合伙人签署《杭州云会股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，该基金目标规模为人民币25000万元，公司以自有资金认缴出资人民币3000万元。公司收到杭州云会股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人通知，截至进展公告披露日，杭州云会基金已募集完毕。具体内容详见公司于 2024年 7月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》。
3、部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期公司于2024年7月9日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》，在募投项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对“华东生产基地建设及技改项目”（以下简称“华东项目”）中冷冻烘焙食品的建设实施地点增加“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”（以下称“华北生产基地”）及“广州市增城区石滩镇东西大道北侧”（以下称“广州增城总部生产基地”）。其中，在华北生产基地的建设内容由项目原实施主体河南立高食品有限公司、河南奥昆食品有限公司实施，在广州增城总部生产基地的建设内容增加“立高食品股份有限公司”为项目实施主体，同时将“华东项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的公告》。
4、控股子公司接受财务资助暨关联交易
为支持公司的控股子公司广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”）日常生产经营发展及资金需求，广东立澳接受其股东彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生分别提供人民币2500万元的财务资助，接受提供的财务资助总额为人民币7500万元，期限自出借之日起2年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率计算。彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生可根据实际情况分次提供财务资助，本次财务资助无需公司或广东立澳提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以签订的协议约定为准）。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：立高食品股份有限公司
8立高食品股份有限公司2024年第三季度报告
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金768141922.891060595511.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产320000000.00253531000.00衍生金融资产
应收票据1804249.40
应收账款298339653.52217641762.58应收款项融资
预付款项30350507.7321610476.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35302996.8157314395.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货272719831.46262041937.24
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产90706074.85102245151.36
流动资产合计1815560987.261976784484.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资11793676.9111793676.91
其他非流动金融资产29803072.0330081620.03投资性房地产
固定资产1087196849.121064653295.40
在建工程497379883.84303146570.91生产性生物资产油气资产
使用权资产40489269.6053371434.42
无形资产342358968.53321262799.35
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用48158505.6739552246.86
递延所得税资产54421563.6874992794.30
其他非流动资产109301959.8764041953.43
非流动资产合计2220903749.251962896391.61
资产总计4036464736.513939680875.94
流动负债：
短期借款111929063.9577162529.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
9立高食品股份有限公司2024年第三季度报告
衍生金融负债应付票据
应付账款273760281.78264028031.96
预收款项485492.04386825.44
合同负债16688763.6834520432.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬44595825.2071578959.32
应交税费31082863.2933686369.28
其他应付款50834812.8660483644.49
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债75622481.8022482476.90
其他流动负债4517075.236986139.94
流动负债合计609516659.83571315409.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50510341.1287557630.16
应付债券764275153.64729089378.26
其中：优先股永续债
租赁负债36658545.6840701879.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5221171.536870520.09
递延所得税负债14817163.4817410294.63其他非流动负债
非流动负债合计871482375.45881629702.48
负债合计1480999035.281452945112.11
所有者权益：
股本169340222.00169340222.00
其他权益工具245960270.46245960270.46
其中：优先股永续债
资本公积1392554776.511384447101.99
减：库存股60493954.18
其他综合收益4946372.884948962.35
专项储备4219558.701111965.26
盈余公积73307943.5771265457.63一般风险准备
未分配利润711708208.56594597142.56
归属于母公司所有者权益合计2541543398.502471671122.25
少数股东权益13922302.7315064641.58
所有者权益合计2555465701.232486735763.83
负债和所有者权益总计4036464736.513939680875.94
法定代表人：彭裕辉主管会计工作负责人：赵松涛会计机构负责人：王世佳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
10立高食品股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2717264207.792582553019.32
其中：营业收入2717264207.792582553019.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2474389308.262392709222.14
其中：营业成本1843215036.191742604269.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19397110.4822944575.47
销售费用313212052.67315440102.66
管理费用189316029.21197917174.40
研发费用102358057.91109109744.54
财务费用6891021.804693355.30
其中：利息费用9487536.278488811.83
利息收入6510875.905947865.99
加：其他收益17282196.1518045364.19投资收益（损失以“－”号填
3102205.2968562.91
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4320435.56-346328.81
列）资产减值损失（损失以“-”号填-14647660.80-18587908.01
列）资产处置收益（损失以“-”号填-13699.267771.72
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）244277505.35189031259.18
加：营业外收入321290.48697203.72
减：营业外支出1054054.472087806.52四、利润总额（亏损总额以“－”号填
243544741.36187640656.38
列）
减：所得税费用43159770.8030540490.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）200384970.56157100166.36
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”200384970.56157100166.36
11立高食品股份有限公司2024年第三季度报告号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
203106824.44158413772.30（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2721853.88-1313605.94
填列）
六、其他综合收益的税后净额-2589.47归属母公司所有者的其他综合收益
-2589.47的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-2589.47合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2589.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额200382381.09157100166.36
（一）归属于母公司所有者的综合
203104234.97158413772.30
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-2721853.88-1313605.94总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.20750.9355
（二）稀释每股收益1.17070.8678
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：彭裕辉主管会计工作负责人：赵松涛会计机构负责人：王世佳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2948628935.822842782343.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
12立高食品股份有限公司2024年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29272798.5727359739.38
经营活动现金流入小计2977901734.392870142083.03
购买商品、接受劳务支付的现金1832116517.001764210910.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金494062417.39484487238.77
支付的各项税费146984457.08200489643.58
支付其他与经营活动有关的现金257857167.87293191491.54
经营活动现金流出小计2731020559.342742379284.61
经营活动产生的现金流量净额246881175.05127762798.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金59606.55
处置固定资产、无形资产和其他长
37643.7412019709.97
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金271461486.30
投资活动现金流入小计271499130.0412079316.52
购建固定资产、无形资产和其他长
371126228.44290447120.33
期资产支付的现金
投资支付的现金150180000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金345125208.33
投资活动现金流出小计716251436.77440627120.33
投资活动产生的现金流量净额-444752306.73-428547803.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1530000.00950952386.81
其中：子公司吸收少数股东投资
1530000.00
收到的现金
取得借款收到的现金113591933.33112557630.16
收到其他与筹资活动有关的现金14243037.57
筹资活动现金流入小计129364970.901063510016.97
偿还债务支付的现金60100000.0085000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
91918649.3986274003.02
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
13立高食品股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金70981599.238251562.07
筹资活动现金流出小计223000248.62179525565.09
筹资活动产生的现金流量净额-93635277.72883984451.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-106780.46-9199.20影响
五、现金及现金等价物净增加额-291613189.86583190247.29
加：期初现金及现金等价物余额1054961115.92528995483.79
六、期末现金及现金等价物余额763347926.061112185731.08
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
立高食品股份有限公司董事会
2024年10月30日
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