上海中洲特种合金材料股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2024-033
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1上海中洲特种合金材料股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）261797645.69-6.24%807141733.631.31%归属于上市公司股东
25428373.62-13.42%72793726.49-5.96%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益25096424.812.95%70002156.240.19%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----6592477.0485.76%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.08-11.11%0.22-8.33%
股）稀释每股收益（元/
0.08-11.11%0.22-8.33%
股）加权平均净资产收益
2.47%-0.65%7.15%-0.93%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1801722886.431601148993.8512.53%归属于上市公司股东
1043752409.15989473300.205.49%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-448490.95-626480.01销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
852750.173902483.41
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-13731.208196.90外收入和支出
减：所得税影响额58579.21492630.05
合计331948.812791570.25--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元合并资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动说明
其他流动资产9295437.631318921.20604.78%主要系期末留抵税额增加所致
在建工程463478262.30243589437.4490.27%主要系本期投入工程建设支出增加所致主要系预付工程设备款随项目进度转入在建工程
其他非流动资产33191241.6199487555.53-66.64%所致
短期借款160000000.00100072222.2259.88%主要系银行短期融资规模增加所致
合同负债4466025.6210255583.28-56.45%主要系本期预收货款减少所致
应付职工薪酬16426.419709815.25-99.83%主要系本期支付上年度员工年奖金所致
应交税费9575469.302562169.98273.72%主要系子公司留抵税额重分类金额增加所致
其他应付款3502483.336448952.48-45.69%主要系退回收取的履约保证金所致
长期借款133641886.9826868800.00397.39%主要系银行长期借款融资规模增加所致
股本327600000.00234000000.0040.00%主要系本期资本公积转增股本所致
资本公积196978506.66290578506.66-32.21%主要系本期资本公积转增股本所致
合并利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动说明
主要系本期银行融资规模增加，利息费用增加所财务费用2330382.14152802.551425.09%致
其他收益3857858.027882528.78-51.06%主要系本期收到政府补助减少所致
所得税费用12642904.617413035.2370.55%主要系税收优惠政策退税导致上年同期数较低
合并现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减变动说明
经营活动产生的现金流量净额-6592477.04-46286270.4585.76%主要系收到的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-139526766.6457885944.35-341.04%主要系购建固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额146126920.32-20594888.90809.53%主要系本期银行借款净流入增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数13890报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
冯明明境内自然人35.54%11642652087319890不适用0
韩明境内自然人10.10%3307122024803415不适用0上海盾佳投资境内非国有法
8.09%265110300不适用0
管理有限公司人
徐亮境内自然人6.08%1992627014944702不适用0
蒋伟境内自然人5.25%171962700不适用0
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尹海兵境内自然人1.42%46624200不适用0
梁锦辉境内自然人0.81%26695600不适用0
徐旭境内自然人0.51%16808110不适用0
李明境内自然人0.48%15741870不适用0
王宏平境内自然人0.43%14240980不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冯明明29106630人民币普通股29106630上海盾佳投资管理有限公司26511030人民币普通股26511030蒋伟17196270人民币普通股17196270韩明8267805人民币普通股8267805徐亮4981568人民币普通股4981568尹海兵4662420人民币普通股4662420梁锦辉2669560人民币普通股2669560徐旭1680811人民币普通股1680811李明1574187人民币普通股1574187王宏平1424098人民币普通股1424098
冯明明为公司控股股东、实际控制人，上海盾佳投资管理有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明为其控制的公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东梁锦辉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保有）证券账户持有2669560股，实际合计持有2669560股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期董监高持股锁因董事任期要
冯明明82642950202716002494854087319890定/资本公积求锁定转增股本董监高持股锁因董事任期要
韩明177167250708669024803415定/资本公积求锁定转增股本上海盾佳投资
189364501893645000//
管理有限公司董监高持股锁因董事任期要
徐亮106747870426991514944702定/资本公积求锁定转增股本
合计1299709123920805036305145127068007----
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三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司2023年年度权益分派
公司2023年年度权益分派方案已经2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过，2023年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本234000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.77元（含税），共计派送现金红利人民币18018000元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共转增93600000股。本次不送红股。公司于2024年7月18日完成权益分派，详见2024年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-011）及 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-021）。
2、公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记公司于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司总股本由234000000股增加至327600000股，注册资本由人民币234000000元增加至人民币 327600000 元。详见 2024 年 4 月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）及2024年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-023）。
3、关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保
为满足公司生产经营需求，公司向上海银行股份有限公司市北分行申请授信人民币15000万元，全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司为本次公司授信事项提供担保。详见 2024 年 7 月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海中洲特种合金材料股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金93803990.10120504964.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据104128497.77114929934.59
应收账款359753919.60341796832.09
应收款项融资81772849.53113633324.75
预付款项33099641.6725692748.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1697725.551793446.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
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存货385219484.62335904897.52
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9295437.631318921.20
流动资产合计1068771546.471055575069.53
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产198163760.65163447635.66
在建工程463478262.30243589437.44生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产31518792.7132207587.51
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产6599282.696841708.18
其他非流动资产33191241.6199487555.53
非流动资产合计732951339.96545573924.32
资产总计1801722886.431601148993.85
流动负债：
短期借款160000000.00100072222.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据33567649.6332782231.40
应付账款217039974.95206860921.80预收款项
合同负债4466025.6210255583.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16426.419709815.25
应交税费9575469.302562169.98
其他应付款3502483.336448952.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债54623.84
其他流动负债178681170.49197595917.00
流动负债合计606849199.73566342437.25
6上海中洲特种合金材料股份有限公司2024年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款133641886.9826868800.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15123939.1015909202.73
递延所得税负债2355451.472555253.67其他非流动负债
非流动负债合计151121277.5545333256.40
负债合计757970477.28611675693.65
所有者权益：
股本327600000.00234000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积196978506.66290578506.66
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积50921409.3650921409.36一般风险准备
未分配利润468252493.13413973384.18
归属于母公司所有者权益合计1043752409.15989473300.20少数股东权益
所有者权益合计1043752409.15989473300.20
负债和所有者权益总计1801722886.431601148993.85
法定代表人：冯明明主管会计工作负责人：潘千会计机构负责人：潘千
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入807141733.63796734829.59
其中：营业收入807141733.63796734829.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本721941245.55717385560.95
其中：营业成本644739739.06645009396.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3590992.193511730.63
7上海中洲特种合金材料股份有限公司2024年第三季度报告
销售费用14328118.1411805059.46
管理费用21173686.4320045111.63
研发费用35778327.5936861459.89
财务费用2330382.14152802.55
其中：利息费用3591653.281832622.23
利息收入338581.591217786.43
加：其他收益3857858.027882528.78投资收益（损失以“－”号填
907429.49
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-29994.53“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3048057.28-3399233.71
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-443124.981700.05
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
85567163.8484711698.72
列）
加：营业外收入127292.04157315.77
减：营业外支出257824.7850528.25四、利润总额（亏损总额以“－”号
85436631.1084818486.24
填列）
减：所得税费用12642904.617413035.23五、净利润（净亏损以“－”号填
72793726.4977405451.01
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
72793726.4977405451.01“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
72793726.4977405451.01（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
8上海中洲特种合金材料股份有限公司2024年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额72793726.4977405451.01
（一）归属于母公司所有者的综合
72793726.4977405451.01
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.220.24
（二）稀释每股收益0.220.24
法定代表人：冯明明主管会计工作负责人：潘千会计机构负责人：潘千
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金487497252.82424121187.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2150821.907439279.48
收到其他与经营活动有关的现金6725099.7512012634.87
经营活动现金流入小计496373174.47443573101.60
购买商品、接受劳务支付的现金377825871.67364280100.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
9上海中洲特种合金材料股份有限公司2024年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金101889867.8094591160.36
支付的各项税费13230852.3225187600.54
支付其他与经营活动有关的现金10019059.725800510.80
经营活动现金流出小计502965651.51489859372.05
经营活动产生的现金流量净额-6592477.04-46286270.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80907429.49取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
22844.0049000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计22844.0080956429.49
购建固定资产、无形资产和其他长
139549610.6423070485.14
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计139549610.6423070485.14
投资活动产生的现金流量净额-139526766.6457885944.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金266773086.98100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计266773086.98100000000.00
偿还债务支付的现金100000000.00100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
20646166.6620594888.90
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计120646166.66120594888.90
筹资活动产生的现金流量净额146126920.32-20594888.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1241484.54377793.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额1249161.18-8617421.28
加：期初现金及现金等价物余额64735547.4689414166.85
六、期末现金及现金等价物余额65984708.6480796745.57
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
10上海中洲特种合金材料股份有限公司2024年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2024年10月25日
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