深水海纳水务集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2024-054
深水海纳水务集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
1深水海纳水务集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）104358982.29-11.68%311213978.00-7.94%归属于上市公司股东
-2207385.2682.41%-1905373.3692.66%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-3572946.2172.84%-5527094.6479.68%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----12589003.8926.12%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.012482.49%-0.010792.70%
股）稀释每股收益（元/-0.012482.49%-0.010792.70%
股）加权平均净资产收益
-0.22%1.01%-0.19%2.34%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2908405082.392759827332.895.38%归属于上市公司股东
1005025035.031005463673.73-0.04%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-204.00-118880.56销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
1520912.344129758.92
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
-24143.90融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
债务重组损益-50000.00454587.16除上述各项之外的其他营业
-82898.66-805335.59外收入和支出
减：所得税影响额23397.7431120.68
少数股东权益影响额-1149.01-16855.93
2深水海纳水务集团股份有限公司2024年第三季度报告（税后）
合计1365560.953621721.28--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动率变动原因主要系本期经营活动产生的现金净流入
货币资金75675701.47126213599.21-40.04%金额少于投资活动、筹资活动产生的现金净流出金额所致。
应收票据46872712.2624775401.79主要系本报告期收到客户支付的承兑汇89.19%票增加所致。
50000.00主要系报告期内银行承兑汇票到期所应收款项融资-100.00%致。
预付款项23766688.572398883.28890.74%主要系本期各类预付款增加所致。
其他应收款33541382.9414792642.81主要系本报告期应收政府款项及押金增126.74%加所致。
其他流动资产37395280.0022833121.95主要系期末留抵及待抵扣进项税额增加63.78%所致。
主要系子公司山东深水海纳生态环境有
在建工程28695371.3414801367.1793.87%限公司污泥资源化综合利用项目投资增加所致。
使用权资产7993202.1411510399.17-30.56%主要系房屋租赁减少所致。
其他非流动资产54290716.3114212820.38主要系报告期内在建项目预付设备款增281.98%加所致。
59860000.0041539677.62主要系本期公司开具的商业承兑汇票增应付票据44.10%加所致。
其他应付款124073173.5282224152.0450.90%主要系本期应付暂收款增加所致。
3深水海纳水务集团股份有限公司2024年第三季度报告
应付职工薪酬26214289.507864956.09主要系本期考核未完成导致薪酬延迟发233.30%放所致。
4834858.017723275.01主要系本期租金支付，相应的租赁负债租赁负债-37.40%减少所致。
长期应付款99183164.5973449163.9335.04%主要系融资租赁款增加所致。
利润表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因
4222731.402636104.29主要系报告期内收到的政府补助增加所其他收益60.19%致。
投资收益（损失以261230.79-1162756.75主要系对联营企业的投资收益及债务重122.47%“－”号填列）组收益增加所致。
资产减值损失（损失以-300634.705808828.73主要系本期计提的合同资产坏账准备变-105.18%“－”号填列）动所致。
主要原因系公司子公司山东深水水务有
限公司、山东深海环保水务有限公司及山东深水海纳水务环保有限公司涉及的
营业利润-1762296.73-23522267.1592.51%污水处理厂产生的污泥处置费与政府方
达成一致，由政府方承担污泥处置费用，因此生产成本下降导致主营业务毛利率较上年同期增加。
-3482313.27-138460.59主要系本期可抵扣暂时性差异同比增加所得税费用-2415.02%导致所得税费用同比减少所致。
主要原因系公司子公司山东深水水务有
限公司、山东深海环保水务有限公司及山东深水海纳水务环保有限公司涉及的
净利润795800.39-24632915.34103.23%污水处理厂产生的污泥处置费与政府方
达成一致，由政府方承担污泥处置费用，因此生产成本下降导致主营业务毛利率较上年同期增加。
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因
投资活动产生的现金流-70033202.99-112033585.44主要系购建固定资产、无形资产和其他37.49%量净额长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流32147801.07123418544.77主要系报告期内公司支付融资款较上期-73.95%量净额增加所致。
现金及现金等价物净增-50259448.97-5040794.29主要系经营活动、投资活动及筹资活动-897.05%加额产生的现金流量净额同比变动的影响。
4深水海纳水务集团股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数14370报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李海波境内自然人13.93%2470000018525000质押22500000西藏海纳博创境内非国有法
投资控股有限10.81%191662310质押15600000人公司
#西藏大禹投境内非国有法
6.06%107449200不适用0
资有限公司人安义深水投资合伙企业（有其他5.89%104500000质押8680000限合伙）
李琴境外自然人5.16%91473566860517不适用0深圳国中中小企业发展私募
股权投资基金其他4.99%88639000不适用0合伙企业（有限合伙）
刘金其境内自然人1.45%25740620不适用0赣州九熹股权境内非国有法
投资合伙企业1.06%18814000不适用0人（有限合伙）广州科技金融创新投资控股
有限公司－深
圳市科金联道其他0.64%11267820不适用0智盈投资合伙
企业（有限合伙）
冯萍境内自然人0.62%10943000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量西藏海纳博创投资控股有限公司19166231人民币普通股19166231
#西藏大禹投资有限公司10744920人民币普通股10744920安义深水投资合伙企业（有限合
10450000人民币普通股10450000
伙）深圳国中中小企业发展私募股权
8863900人民币普通股8863900
投资基金合伙企业（有限合伙）刘金其2574062人民币普通股2574062赣州九熹股权投资合伙企业（有
1881400人民币普通股1881400限合伙）广州科技金融创新投资控股有限
公司－深圳市科金联道智盈投资1126782人民币普通股1126782
合伙企业（有限合伙）冯萍1094300人民币普通股1094300邹振江996600人民币普通股996600华之光904500人民币普通股904500
1、公司股东西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波
上述股东关联关系或一致行动的说明
先生直接持有西藏博创90.00%的股权；李海波先生直接持有深水合
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伙21.02%的合伙份额，通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙10.00%的合伙份额，合计持有深水合伙31.02%的合伙份额。2、公司股东李琴女士持有西藏大禹100.00%的股权，实际控制西藏大禹，李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系，所持股份需合并计算。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如截止报告期末，公司股东“西藏大禹”通过客户信用交易担保证券有）账户持有3600000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金75675701.47126213599.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据46872712.2624775401.79
应收账款651278894.34555666353.42
应收款项融资50000.00
预付款项23766688.572398883.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33541382.9414792642.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6877436.545706729.12
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其中：数据资源
合同资产27554752.5524711284.54持有待售资产
一年内到期的非流动资产7380327.827018595.74
其他流动资产37395280.0022833121.95
流动资产合计910343176.49784166611.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款421685503.63427223491.99
长期股权投资1851053.601950266.07其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产266536833.24276087396.54
在建工程28695371.3414801367.17生产性生物资产油气资产
使用权资产7993202.1411510399.17
无形资产1156243268.761177507389.40
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用8035081.0410968290.16
递延所得税资产52730875.8441399300.15
其他非流动资产54290716.3114212820.38
非流动资产合计1998061905.901975660721.03
资产总计2908405082.392759827332.89
流动负债：
短期借款286570075.37270844858.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据59860000.0041539677.62
应付账款333308406.25316374581.14预收款项
合同负债130484100.11118284476.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26214289.507864956.09
应交税费31381730.2425353927.06
其他应付款124073173.5282224152.04
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债162058292.10150697666.94
其他流动负债9714606.2213060942.68
流动负债合计1163664673.311026245238.49
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款533438926.12556129792.90应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4834858.017723275.01
长期应付款99183164.5973449163.93长期应付职工薪酬
预计负债39756158.4530859382.81
递延收益34747034.8534189660.38
递延所得税负债5100554.455813641.81其他非流动负债
非流动负债合计717060696.47708164916.84
负债合计1880725369.781734410155.33
所有者权益：
股本177280000.00177280000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积541224346.00539757611.34
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积20168812.7820168812.78一般风险准备
未分配利润266351876.25268257249.61
归属于母公司所有者权益合计1005025035.031005463673.73
少数股东权益22654677.5819953503.83
所有者权益合计1027679712.611025417177.56
负债和所有者权益总计2908405082.392759827332.89
法定代表人：李海波主管会计工作负责人：秦琴会计机构负责人：秦琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入311213978.00338047015.84
其中：营业收入311213978.00338047015.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本282397372.88339318325.13
其中：营业成本187145534.62234086373.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2993357.312997849.00
销售费用15557387.2317994255.54
8深水海纳水务集团股份有限公司2024年第三季度报告
管理费用46553113.5845259273.11
研发费用12924211.7515800776.69
财务费用17223768.3923179797.22
其中：利息费用40011681.9739214831.21
利息收入23171228.5816154579.08
加：其他收益4222731.402636104.29投资收益（损失以“－”号填
261230.79-1162756.75
列）
其中：对联营企业和合营
-169212.47-1215956.75企业的投资收益以摊余成本计量的
-24143.90金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-34762229.34-29532988.53
填列）资产减值损失（损失以“-”号-300634.705808828.73
填列）资产处置收益（损失以“-”号-145.60
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-1762296.73-23522267.15
列）
加：营业外收入61060.2850405.57
减：营业外支出985276.431299514.35四、利润总额（亏损总额以“－”号-2686512.88-24771375.93
填列）
减：所得税费用-3482313.27-138460.59五、净利润（净亏损以“－”号填
795800.39-24632915.34
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
795800.39-24632915.34“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-1905373.36-25966401.01（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
2701173.751333485.67号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
9深水海纳水务集团股份有限公司2024年第三季度报告
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额795800.39-24632915.34
（一）归属于母公司所有者的综合
-1905373.36-25966401.01收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
2701173.751333485.67
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0107-0.1465
（二）稀释每股收益-0.0107-0.1465
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李海波主管会计工作负责人：秦琴会计机构负责人：秦琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金264974286.34228778614.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68705.861828511.54
收到其他与经营活动有关的现金22510219.2014616790.46
经营活动现金流入小计287553211.40245223916.85
购买商品、接受劳务支付的现金155434707.73101894826.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
10深水海纳水务集团股份有限公司2024年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金60945241.6187656260.43
支付的各项税费12962699.9013629792.13
支付其他与经营活动有关的现金70799566.0559083020.83
经营活动现金流出小计300142215.29262263900.14
经营活动产生的现金流量净额-12589003.89-17039983.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长1000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1000.00
购建固定资产、无形资产和其他长69964202.99110533585.44期资产支付的现金
投资支付的现金70000.001500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计70034202.99112033585.44
投资活动产生的现金流量净额-70033202.99-112033585.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金287346875.00484659600.47
收到其他与筹资活动有关的现金434438995.30130335000.00
筹资活动现金流入小计721785870.30614994600.47
偿还债务支付的现金310466604.53350490389.52
分配股利、利润或偿付利息支付的29682221.7929648667.94现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金349489242.91111436998.24
筹资活动现金流出小计689638069.23491576055.70
筹资活动产生的现金流量净额32147801.07123418544.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
214956.84614229.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额-50259448.97-5040794.29
加：期初现金及现金等价物余额53135120.5168663815.44
六、期末现金及现金等价物余额2875671.5463623021.15
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
11深水海纳水务集团股份有限公司2024年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2024年10月26日
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