线上线下:国信证券股份有限公司关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司关于

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为无锡线上线下通讯信息

技术股份有限公司（以下简称“公司”、“线上线下”）首次公开发行股票并在创

业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号---创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等相关法律、法规

和规范性文件的规定，对线上线下继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605号）核准，线上线下首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20000000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币41.00元，募集资金总额为82000.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币7041.32万元后，募集资金净额为74958.68万元。上述资金（扣除保荐及承销费用（不含税）5120.00万元）于2021年3月17日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2021）第 440C000107号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

总投资额拟投入募集资金序号项目名称项目备案文号（万元）（万元）锡行审投备

1企业通信管理平台建设项目15249.2815249.28

【2019】16号锡行审投备

2分布式运营网络建设项目13178.8413178.84

【2019】17号

3补充营运资金13000.0013000.00-

合计41428.1241428.12-

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币74958.68万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金33530.56万元。

2021年4月8日和2021年4月29日，公司分别召开了第一届董事会第二

十四次会议、第一届监事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币10000万元永久性补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2022年4月24日和2022年5月17日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币

10000万元永久性补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2022年8月24日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目“企业通信管理平台建设项目”和“分布式运营网络建设项目”的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将上述募投项目进行延期，“企业通信管理平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年6月30日，“分布式运营网络建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月31日。

2023年10月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会

第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目

“分布式运营网络建设项目”的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将“分布式运营网络建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月30日。

2024年5月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目“企业通信管理平台建设项目”的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定将“企业通信管理平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

因募投项目建设存在一定的建设周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、前次闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

2024年2月28日和2024年3月15日，公司分别召开了第二届董事会第十

七次会议、第二届监事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过

了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过人民币3亿元、使

用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2025年2月14日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为29000万元，使用自有资金进行现金管理的余额为23900.00万元。授权期内，公司按照授权对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，未超过公司股东大会审议批准的使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度。

四、本次继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

1、募集资金：拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、金融机构的收益凭证、其他银行理财产品等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、自有资金：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金进行现金管

理的产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

（三）额度及期限

公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币3亿元、使用自有资

金不超过人民币6亿元进行现金管理，上述额度指本次授权期内的进行现金管理的最高余额，在上述额度内，可循环滚动使用。公司前次使用募集资金及自有资金进行现金管理的产品超过前次股东大会决议有效期未赎回的，继续使用本次审议通过后的额度。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。在授权有效期内，公司使用募集资金进行现金管理的期限应不超过12个月，使用自有资金进行现金管理的期限可根据公司需要合理规划，但不得影响公司正常经营。

（四）实施方式

在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或

协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

（五）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析