2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京建工环境修复股份有限公司金额单位：人民币元

占用方与上上市公司核2024年度占用2024年度占用2024年度偿

经营性资金占2024年期初占2024年期末占用形成

资金占用方名称市公司的关算的会计科累计发生金额资金的利息还累计发生金占用性质用用资金余额占用资金余额原因

联关系目(不含利息)(如有)额

控股股东、实际非经营性控制人及其附属非经营性企业

小计-

前控股股东、实非经营性际控制人及其附非经营性属企业小计其他关联方及其非经营性附属企业小计不适用不适用不适用总计不适用不适用不适用

2024年1-6月往来性质

往来方与上上市公司核2024年1-6月2024年1-62024年06月其它关联资金往2024年期初往往来累计发生往来形成(经营性往资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金的利月偿还累计发期末往来资金

来来资金余额金额(不含利原因来、非经

联关系目息(如有)生金额余额

息)营性往来)

控股股东、实际北京建工集团有限责任公司控股股东应收账款19811.3219811.32服务费经营性控制人及其附属

企业北京建工集团有限责任公司控股股东合同负债330188.68330188.68服务费经营性苏州建邦生态科技发展有限公内部资金

控股子公司其他应收款1132231.251132231.25非经营性司拆借苏州建邦生态科技发展有限公代垫工资

控股子公司其他应收款315918.70315918.70非经营性司社保北京宜为凯姆环境技术有限公内部资金

控股子公司其他应收款1290000.001290000.00非经营性司拆借南京建邦生态环境发展有限公代垫工资

上市公司的子公控股子公司其他应收款97197.04475848.01496457.4176587.64非经营性司社保司北京建工绿色能源环境科技有代垫工资

及其附属企业控股子公司其他应收款713305.82154110.64867416.46非经营性限责任公司社保陕西建邦环境修复有限责任公代垫工资

联营企业其他应收款29550.0029550.00非经营性司社保合肥东新建邦环境修复有限代垫工资

联营企业其他应收款936840.25936840.25非经营性公司社保其他关联人及其附属企业

总计3598014.131896987.580.001433297.664061704.05

法定代表人：路刚主管会计工作负责人：庞文辉会计机构负责人：李为