北京建工环境修复股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300958证券简称：建工修复公告编号：2024-042
北京建工环境修复股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京建工环境修复股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）162598976.41-49.18%669195319.21-22.99%归属于上市公司股东的
4651256.60-64.99%8524809.09-85.10%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净2553361.13-75.53%-168812.02-100.35%利润（元）经营活动产生的现金流
-----99773508.65-1278.87%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.03-66.72%0.05-87.50%
稀释每股收益（元/股）0.03-66.72%0.05-87.50%
加权平均净资产收益率0.34%-0.75%0.62%-4.28%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3057403937.443229912455.44-5.34%归属于上市公司股东的
1378573343.441388543450.67-0.72%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲50909.96198977.99销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
541436.328449128.06
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业违约赔偿金收入及捐赠支出
1875782.04944412.69
外收入和支出等其他符合非经常性损益定义
175027.53手续费返还
的损益项目
减：所得税影响额370232.851563456.79少数股东权益影响额
-489531.63（税后）
合计2097895.478693621.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2北京建工环境修复股份有限公司2024年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用变动比项目本报告期末上年度期末变动原因例收款减少及生产经营正常资金支
货币资金243941061.97390645183.79-37.55%付
应收票据1386000.00594000.00133.33%收到商业承兑汇票
存货16956648.769808270.9672.88%合同履约成本增加
其他流动资产2905014.772184008.0433.01%待抵扣进项税增加
在建工程1865560.40-100.00%新增设备更新改造
使用权资产12246211.7020096655.28-39.06%使用权资产正常折旧
无形资产9653069.1219536392.04-50.59%处置土地使用权及正常摊销
开发支出1013530.101776051.30-42.93%开发支出形成无形资产
短期借款3004083.3415622763.37-80.77%偿还银行贷款
应付票据15538341.227845236.3498.06%增加银行票据付款
应付职工薪酬4745690.2925812970.48-81.62%支付员工奖金
应交税费8077911.682844886.73183.94%应交企业所得税增加一年内到期的非流动增加一年内到期的长期借款重分
77533280.1717384314.59346.00%
负债类
长期借款27985536.9788992729.09-68.55%一年内到期的长期借款重分类
租赁负债4139407.409791902.45-57.73%支付租赁负债
递延收益14456626.5321900236.43-33.99%科研课题结题项目本期金额上期金额变动比例变动原因
财务费用815033.941473566.02-44.69%银行存款利息减少
投资收益10235519.676585778.8355.42%权益法核算的长期股权投资增加
信用减值损失-42173385.70-6304064.12-568.99%计提应收款项坏账准备
营业外收入2071228.46183570.661028.30%收到工程款违约金
营业外支出978747.74179367.67445.67%子公司罚款支出归属于上市公司股东
8524809.0957226233.04-85.10%本期营业收入减少，减值损失增加
的净利润
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数13593报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
3北京建工环境修复股份有限公司2024年第三季度报告
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京建工集团有限
国有法人41.91%6568715265687152不适用0责任公司北京国有资本运营
国有法人3.66%57396540不适用0管理有限公司
#兰建勋境内自然人1.50%23545000不适用0
荣南南境内自然人1.17%18312000不适用0
#朱慧颖境内自然人0.66%10290000不适用0
#王纲举境内自然人0.54%8392000不适用0
董卫国境内自然人0.47%7373550不适用0中持（北京）环保境内非国有法
0.40%6276100不适用0
发展有限公司人中国银行股份有限
公司－大成景恒混其他0.38%5961820不适用0合型证券投资基金
#李涛境内自然人0.33%5176000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京国有资本运营管理有限公司5739654人民币普通股5739654
#兰建勋2354500人民币普通股2354500荣南南1831200人民币普通股1831200
#朱慧颖1029000人民币普通股1029000
#王纲举839200人民币普通股839200董卫国737355人民币普通股737355中持（北京）环保发展有限公司627610人民币普通股627610
中国银行股份有限公司－大成景
596182人民币普通股596182
恒混合型证券投资基金
#李涛517600人民币普通股517600
诺德基金－恒安标准恒鑫智享年
金保险－诺德基金浦江935号单500582人民币普通股500582一资产管理计划公司股东北京建工集团有限责任公司和北京国有资本运营管理有限公司均受北京市
上述股东关联关系或一致行动的国资委控制，除此外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在其他关联关说明系或属于一致行动人，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。
股东兰建勋通过普通证券账户持股3700股，通过信用证券账户持股2350800股，合计持有2354500股公司股票。
股东朱慧颖通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股1029000股，合前10名股东参与融资融券业务股计持有1029000股公司股票。
东情况说明（如有）股东王纲举通过普通证券账户持股22000股，通过信用证券账户持股817200股，合计持有839200股公司股票。
股东李涛通过普通证券账户持股13100股，通过信用证券账户持股504500股，合计持有517600股公司股票。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
4北京建工环境修复股份有限公司2024年第三季度报告
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加期末限售股拟解除限售股东名称限售原因数售股数限售股数数日期首发前限售股及出北京建工集团有限责任公2024年9月
656871520065687152具的关于不减持的
司30日1相关承诺
财通基金－华泰证券股份向特定对象发行股2024年3月有限公司－财通基金君享1593200159320000票21日永熙单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份向特定对象发行股2024年3月有限公司－诺德基金浦江1345432134543200票21日
588号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份向特定对象发行股2024年3月有限公司－诺德基金浦江1151439115143900票21日
120号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份向特定对象发行股2024年3月有限公司－诺德基金浦江1001252100125200票21日
688号单一资产管理计划
华西银峰投资有限责任公向特定对象发行股2024年3月
93867393867300
司票21日
财通基金－吉祥人寿保险
股份有限公司－万能产品向特定对象发行股2024年3月
92627992627900
－财通基金玉泉978号单票21日一资产管理计划
招商银行股份有限公司－向特定对象发行股2024年3月华夏磐润两年定期开放混71964971964900票21日合型证券投资基金向特定对象发行股2024年3月董卫国64455564455500票21日
中国银行股份有限公司－向特定对象发行股2024年3月大成景恒混合型证券投资62578262578200票21日基金向特定对象发行股2024年3月其他非公开发行限售股东5133839513383900票21日自离任之日起六个2024年5月刘翠37537500月内，不得转让1日合计7976762714080475065687152----
注：1北京建工集团有限责任公司(以下简称“北京建工集团”)持有公司股份65687152股，占公司目前总股本的41.9093%。北京建工集团持有的公司股份全部为首次公开发行前股份，根据相关规定及北京建工集团作出的股份限售承诺，股份锁定期为36个月，自2021年3月29日起至2024年3月28日止。2024年3月21日北京建工集团出具《关于自愿承诺不减持建工修复股份的函》，承诺对其持有的修复公司首次公开发行前已发行股份可上市流通之日起六个月内不减持。截止目前，北京建工集团暂未申办解除限售手续，亦未提出减持计划。
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京建工环境修复股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金243941061.97390645183.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产3715184.235215184.23衍生金融资产
应收票据1386000.00594000.00
应收账款745302287.17865112251.53
应收款项融资21554252.06
预付款项6776633.749076340.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款63105422.5667907120.97
其中：应收利息
应收股利7673737.50买入返售金融资产
存货16956648.769808270.96
其中：数据资源
合同资产1637050625.021483417191.62持有待售资产
一年内到期的非流动资产4704480.00
其他流动资产2905014.772184008.04
流动资产合计2721138878.222860218283.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资85764834.3987689858.36其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产165429497.48188155483.38
在建工程1865560.40生产性生物资产油气资产
使用权资产12246211.7020096655.28
无形资产9653069.1219536392.04
其中：数据资源
开发支出1013530.101776051.30
其中：数据资源
6北京建工环境修复股份有限公司2024年第三季度报告
商誉
长期待摊费用741733.57694149.45
递延所得税资产59550622.4651745582.21其他非流动资产
非流动资产合计336265059.22369694172.02
资产总计3057403937.443229912455.44
流动负债：
短期借款3004083.3415622763.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据15538341.227845236.34
应付账款1102842815.291157563363.15预收款项
合同负债15882049.2821594783.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4745690.2925812970.48
应交税费8077911.682844886.73
其他应付款21487948.8824603590.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债77533280.1717384314.59
其他流动负债333250396.80394902960.79
流动负债合计1582362516.951668174869.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款27985536.9788992729.09应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4139407.409791902.45
长期应付款888676.55长期应付职工薪酬预计负债
递延收益14456626.5321900236.43
递延所得税负债1716658.211717011.69其他非流动负债
非流动负债合计48298229.11123290556.21
负债合计1630660746.061791465425.21
所有者权益：
股本156736579.00156736579.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积622090229.61622090229.61
减：库存股
7北京建工环境修复股份有限公司2024年第三季度报告
其他综合收益专项储备
盈余公积68817547.4868817547.48一般风险准备
未分配利润530928987.35540899094.58
归属于母公司所有者权益合计1378573343.441388543450.67
少数股东权益48169847.9449903579.56
所有者权益合计1426743191.381438447030.23
负债和所有者权益总计3057403937.443229912455.44
法定代表人：路刚主管会计工作负责人：庞文辉会计机构负责人：李为
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入669195319.21868956275.06
其中：营业收入669195319.21868956275.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本629036980.63799948731.96
其中：营业成本524053072.93690010728.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1488976.692020085.80
销售费用23349489.9721193224.97
管理费用58573356.6659428023.64
研发费用20757050.4425823102.82
财务费用815033.941473566.02
其中：利息费用2916147.103306391.37
利息收入2301748.694254399.88
加：其他收益8624155.598441095.66投资收益（损失以“－”号填
10235519.676585778.83
列）
其中：对联营企业和合营
10447360.036389631.04
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8北京建工环境修复股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号-42173385.70-6304064.12
填列）资产减值损失（损失以“-”号-11392785.59-13435351.83
填列）资产处置收益（损失以“-”号
50909.96
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
5502752.5164295001.64
列）
加：营业外收入2071228.46183570.66
减：营业外支出978747.74179367.67四、利润总额（亏损总额以“－”号
6595233.2364299204.63
填列）
减：所得税费用-195844.246136838.70五、净利润（净亏损以“－”号填
6791077.4758162365.93
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
6791077.4758162365.93“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
8524809.0957226233.04（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-1733731.62936132.89号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6791077.4758162365.93
（一）归属于母公司所有者的综合
8524809.0957226233.04
收益总额
9北京建工环境修复股份有限公司2024年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益
-1733731.62936132.89总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.40
（二）稀释每股收益0.050.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：路刚主管会计工作负责人：庞文辉会计机构负责人：李为
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金642683603.41701340270.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10212.361425870.01
收到其他与经营活动有关的现金72241303.7192391923.89
经营活动现金流入小计714935119.48795158064.69
购买商品、接受劳务支付的现金604374102.37530553444.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金129904729.25125969907.46
支付的各项税费13172759.2330991511.30
支付其他与经营活动有关的现金67257037.2899179683.12
经营活动现金流出小计814708628.13786694546.09
经营活动产生的现金流量净额-99773508.658463518.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金90000000.00
取得投资收益收到的现金207916.66
处置固定资产、无形资产和其他长
9240307.00107665.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
4621134.0010035648.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金600000.001955699.01
投资活动现金流入小计14461441.00102306928.67
购建固定资产、无形资产和其他长7947583.8029042568.60
10北京建工环境修复股份有限公司2024年第三季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金92940000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
300000.00820826.84
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8247583.80122803395.44
投资活动产生的现金流量净额6213857.20-20496466.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金220099922.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7500000.0085141921.21
收到其他与筹资活动有关的现金2230668.55
筹资活动现金流入小计7500000.00307472512.20
偿还债务支付的现金19709292.1289865432.72
分配股利、利润或偿付利息支付的
20888873.8728399285.17
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10041654.7111173521.41
筹资活动现金流出小计50639820.70129438239.30
筹资活动产生的现金流量净额-43139820.70178034272.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-136699472.15166001324.73
加：期初现金及现金等价物余额368941275.64281696023.32
六、期末现金及现金等价物余额232241803.49447697348.05
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
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