证券代码：300951证券简称：博硕科技公告编号：2024-035

深圳市博硕科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356号）同意注册，公司向社会公众公开发行 A 股股票 2000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18元/股，共计募集资金人民币150360.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币139003.60万元。募集资金已于2021年2月23日划至公司指定账户。2021年2月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕

8-2号)。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专

户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

1单位：人民币万元

项目序号金额

募集资金净额 A 139003.60

项目投入 B1 82355.18

存款利息收入 B2 2923.17截至期初累计发生额

闲置资金现金管理收益 B3 4426.09

银行手续费支出 B4 0.38

项目投入 C1 7974.92

存款利息收入 C2 93.93本期发生额

闲置资金现金管理收益 C3 431.44

银行手续费支出 C4 0.12

项目投入 D1=B1+C1 90330.10

存款利息收入 D2=B2+C2 3017.10截至期末累计发生额

闲置资金现金管理收益 D3=B3+C3 4857.54

银行手续费支出 D4=B4+C4 0.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 56547.65

实际结余募集资金 F 3547.65

差异 G=E-F [注]53000.00

注:募集资金结余余额565476491.24元与募集资金专户存储余额35476491.24元差异

530000000.00元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买中国银行股份有限公司深圳龙兴支行结构性存款理财产品530000000.00元。期末尚未到期的结构性存款产品明细如下：

单位：人民币万元签约方产品名称收益类型金额起息日到期日利率

中国银行深挂钩型结构性存款-1.19%-

保本收益1440.002024/5/82024/7/3

圳龙兴支行 【CSDVY202407077】（机构客户） 2.22%

中国银行深挂钩型结构性存款-1.2%-

保本收益1560.002024/5/82024/7/1

圳龙兴支行 【CSDVY202407076】（机构客户） 2.23%

中国银行深挂钩型结构性存款-1.19%-

保本收益2400.002024/5/82024/7/31

圳龙兴支行 【CSDVY202407079】（机构客户） 2.26%

2中国银行深挂钩型结构性存款-1.2%-

保本收益2600.002024/5/82024/7/29

圳龙兴支行 【CSDVY202407078】（机构客户） 2.27%

中国银行深挂钩型结构性存款-1.3%-

保本收益23400.002024/4/152024/8/1

圳龙兴支行 【CSDVY202405922】（机构客户） 3.59%

中国银行深挂钩型结构性存款-1.29%-

保本收益21600.002024/4/152024/8/2

圳龙兴支行 【CSDVY202405923】（机构客户） 3.58%

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市博硕科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年2月23日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行签

订了《募集资金三方监管协议》；2021年9月24日，公司、子公司郑州市博硕科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与广发银行股份有限公

司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额

中国银行股份有限公司深圳龙兴支行741974554634324191.95深圳市博硕科中国工商银行股份有限公司深圳软件

技股份有限公40001281191002218471574.24园支行司

广发银行股份有限公司深圳高新支行955088022730100020335150725.05郑州市博硕科广发银行股份有限公司深圳高新支行9550880227584400168技有限公司

3合计35476491.24

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、本期超额募集资金的使用情况如下：

本期公司未使用超募资金。截至2024年6月30日，公司超募资金已累计投入61766.98万元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目、补充流动资金项目用于提升公司的研发实力和营运能力，均不直接产生效益，无法单独核算。电子产品精密功能件生产建设项目尚未实施完毕，暂时无法核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

4附件一

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：深圳市博硕科技股份有限公司单位：人民币万元本报告期投入

募集资金总额139003.607974.92募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计

累计变更用途的募集资金总额投入募90330.10集资金累计变更用途的募集资金总额比例总额是否已变进度截至期末累项目达到预本报告期是否达项目可行性承诺投资项目和超募更项目募集资金承调整后投资本报告期（%)计投入金额定可使用状实现的效到预计是否发生重资金投向（含部分诺投资总额总额(1)投入金额(3)＝

(2)态日期益效益大变化

变更）(2)/(1)承诺投资项目电子产品精密功能件2025年9否55500.0055500.007017.9314809.6726.68不适用否生产建设项目月9日

2025年9

研发中心建设项目否7500.007500.00956.991753.4523.38不适用否月9日

补充流动资金项目否12000.0012000.0012000.00100.00不适用不适用否

承诺投资项目小计75000.0075000.007974.9228563.12

5超募资金投向

电子产品精密功能性

2021年9

器件研发与生产建设否4900.004900.004766.9897.294856.83不适用否月30日项目

补充流动资金项目否19000.0057000.0057000.00100.00不适用否

超募资金投向小计23900.0061900.0061766.984856.83

合计98900.00136900.007974.9290330.104856.83未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明公司于2021年3月9日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币19000.00万元永久性补充流动资金；公司于2021年5月19日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金进行电子产品精密功能性器件研发与生超募资金的金额、用产建设项目的议案》，同意公司投入不超过4900万元的超募资金建设新项目；公司于2022年4月21日召开第一届董事会第十途及使用进展情况七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币19000.00万元永久补充流动资金；公司于2023年4月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币19000.00万元永久性补充流动资金。截至2024年6月30日公司超募资金已累计投入61766.98万元。

公司于2022年4月21日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资募集资金投资项目实项目实施主体、实施地点并调整计划进度的议案》，同意变更电子产品精密功能件生产建设项目、研发中心建设项目的实施主施地点变更情况体、实施地点并调整计划进度。变更后的募投项目实施主体为深圳市博硕科技股份有限公司，实施地点为龙岗区宝龙街道南同大道与宝发路交汇处东北侧，预计达到可使用状态日期为2025年9月9日。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况6公司于2021年4月8日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先入项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金526.03万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置期投入及置换情况

换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2021〕8-123号鉴证报告。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

公司于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资尚未使用的募集资金

金和不超过人民币100000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

用途及去向

在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款未到期余额为53000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

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