2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳奥雅设计股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市公司的关联关2024年期初占用资金余2024年1-6月占用累计发2024年1-6月占用资金的2024年1-6月偿还累计发2024年期末占用资金余

非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质

系额生金额（不含利息）利息（如有）生金额额

控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计-

前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计-其他关联方及附属企业非经营性占用

小计-

总计-往来性质

往来方与上市公司的关联关2024年期初往来资金余2024年1-6月往来累计发2024年1-6月往来资金的2024年1-6月偿还累计发2024年1-6月期末往来资其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因

系额生金额（不含利息）利息（如有）生金额金余额（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及李宝章公司实际控制人其他应收款4.624.62房租押金经营性往来

其附属企业--

上海深圳奥雅园林设计有限公司全资子公司其他应收款11282.614360.385698.819944.18往来款非经营性往来

北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司全资子公司其他应收款7345.924175.915720.115801.72往来款非经营性往来

东莞嘉博文化科技有限公司全资孙公司其他应收款4211.88450.0031.004630.88往来款非经营性往来奥雅（香港）设计师事务所有限公司全资子公司其他应收款53.38--53.38往来款非经营性往来

奧雅珩悅（香港）投資有限公司全资子公司其他应收款1.330.53-1.86往来款非经营性往来

海南奥雅文化科技有限公司全资子公司其他应收款10.23--10.23往来款非经营性往来

江西奥雅城乡发展有限公司全资子公司其他应收款4.81--4.81往来款非经营性往来上市公司的子公司及其

深圳奥雅教育科技有限公司全资子公司其他应收款102.42154.07-256.49往来款非经营性往来附属企业

深圳洛嘉文化投资管理有限公司全资子公司其他应收款1.76-1.76-往来款非经营性往来

重庆奥雅建筑规划设计有限公司全资子公司其他应收款1230.312.01-1232.32往来款非经营性往来

深圳奥雅芊熹科技有限公司全资子公司其他应收款1708.22150.28124.771733.73往来款非经营性往来奥雅（厦门）文旅产业有限公司控股子公司其他应收款135.69133.63-269.32往来款非经营性往来

武汉奥嘉文化旅游发展有限公司全资子公司其他应收款-60.29-60.29往来款非经营性往来

深圳棠悦文化旅游运营管理有限公司全资子公司其他应收款-13.52-13.52往来款非经营性往来

北京洛嘉教育科技有限公司控股子公司其他应收款-0.64-0.64往来款非经营性往来

文水多乐游乐设备有限公司原子公司的少数股东其他应收款796.60796.60股权转让款非经营性往来其他关联方及其附属企业

杨钜泽合营企业的少数股东其他应收款232.00232.00股权转让款非经营性往来

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总计27121.789501.26-11576.4525046.59

法定代表人：李宝章主管会计工作的负责人：张建军会计机构负责人：罗丹莉