证券代码：300948证券简称：冠中生态公告编号：2024-074
债券代码：123207债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 23340000 股，每股面值1元，发行价为每股人民币13.00元，募集资金总额
303420000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）45677642.45元，实际募集资金净额为人民币257742357.55元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月22日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第030004号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行可转换公司债券4000000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币400000000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币
8500943.39元，实际募集资金净额为人民币391499056.61元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截止2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币万元项目金额
2021年2月22日募集资金净额25774.24
减：对募投项目的累计投入19691.72其中：本报告期投入募投项目的金额149.30
银行手续费0.63
加：累计利息收入及理财产品收益578.94
截止2024年6月30日募集资金余额6660.83
其中：理财产品余额5700.00
募集资金账户余额960.83
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截止2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币万元项目金额
2023年7月27日募集资金净额39149.91
减：对募投项目的累计投入12376.55
其中：本报告期投入募投项目的金额6830.78
银行手续费0.66
加：累计利息收入及理财产品收益476.91
截止2024年6月30日募集资金余额27249.61
其中：理财产品余额22500.00
募集资金账户余额4749.61
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的商业银行或其上级机构及公司保荐机构国金
证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金账户的开立和存储情况如下：
募集资金专户募集资金用项目户名开户行名称银行账号余额（元）途青岛冠中生上海浦东发展银行生态修复产首次公
态股份有限股份有限公司青岛690500788018000011619608319.33品生产基地开发行公司市南支行项目股票
小计9608319.33-建水县历史青岛冠中生遗留矿山生招商银行股份有限
态股份有限53290202801030810013851.68态修复项目公司青岛分行公司勘查设计施工总承包建水县历史青岛冠中生上海浦东发展银行遗留矿山生
态股份有限股份有限公司青岛690100788010000068793480592.63态修复项目公司分行勘查设计施工总承包青岛冠中生中国银行股份有限高青县城乡
向不特态股份有限公司青岛泉岭路支2117490423831048603.39绿道网项目定对象公司行发行可青岛冠中生中国农业银行股份高青县城乡
转换公态股份有限有限公司青岛崂山380901010400864469152849.23绿道网项目司债券公司支行淄博四宝山区域生态建青岛冠中生中信银行股份有限设综合治理
态股份有限公司青岛劲松路支81106010132016473505299326.80
项目—水体公司行生态修复项目乐平市废弃青岛冠中生矿山生态修青岛银行股份有限
态股份有限8020302007689223318650.12复综合治理公司辽阳路支行公司项目（一期）青岛冠中生中信银行股份有限补充流动资
态股份有限公司青岛劲松路支811060101250164735115182212.03金公司行
小计47496085.88
合计57104405.21-
注：公司已于2023年将首次公开发行股票时开立的三个银行账户注销，具体内容详见公司于 2023 年 9月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-063）。
三、本半年度募集资金的实际使用情况本半年度公司募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
青岛冠中生态股份有限公司董事会
2024年8月30日附表：募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：青岛冠中生态股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额64924.15本半年度投入募集资金总额6980.08报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额32068.27累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更募集资金承调整后投资本半年度投截至期末累截至期项目达到本半年是否达项目可
项目（含部诺投资总额总额（1）入金额计投入金额末投资预定可使度实现到预计行性是承诺投资项目和超募资金投向分变更）(2)进度（%）用状态日的效益效益否发生
(3)＝期重大变
(2)/(1)化承诺投资项目
2025年
生态修复产品生产基地项目否28448.2010242.00149.34005.9939.11%-不适用否
12月
补充工程项目营运资金否17000.0015532.24015685.73100.99%不适用-不适用否建水县历史遗留矿山生态修复项目
否14000.0014000.00552.523832.6227.38%不适用94.73不适用否勘查设计施工总承包
高青县城乡绿道网项目否10000.0010000.00125.121130.5211.31%不适用42.56不适用否淄博四宝山区域生态建设综合治理
否3000.003000.00110.85496.5516.55%不适用34.94不适用否
项目—水体生态修复项目乐平市废弃矿山生态修复综合治理
否1000.001000.00315.24675.1767.52%不适用53.01不适用否
项目（一期）
补充流动资金否12000.0011149.915727.056241.6955.98%不适用-不适用否
承诺投资项目小计-85448.2064924.156980.0832068.27--225.24--超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有）-----
补充流动资金（如有）-----
…超募资金投向小计
合计85448.2064924.156980.0832068.27-225.241、公司于2023年12月28日分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分分项目说明未达到募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，由于公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“生态修复产品生产基地项计划进度、预计收益目”建设方案进行优化调整，及受工程施工、物流运输等环节周期增加等外部环境的影响，结合当前募投项目实际进展情况，的情况和原因（含在不改变募集资金用途的情况下，根据该募集资金投资项目建设的实际进度，审慎决定将“生态修复产品生产基地项目”达“是否达到预计效到预定可使用状态的日期由2023年12月31日延长至2025年12月31日。益”选择“不适用”2、截至报告期末，建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包、高青县城乡绿道网项目、淄博四宝山区域生态建的原因）设综合治理项目—水体生态修复项目、乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）尚在施工建设期或养护期。
3、补充工程项目营运资金、补充流动资金：不涉及预计效益。
项目可行性发生重无重大变化大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况
1、首次公开发行股票公司于2021年3月6日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金486.85万元，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛冠中生态股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2021）第030012号）。截至2021年12月31日，上述置换事项已全部完成。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目公司于2023年8月11日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置先期投入及置换情换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金况2932.86万元公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛冠中生态股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第030088号）。截至
2023年12月31日，上述置换事项已全部完成。
公司于2023年9月5日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业汇票（含银行承兑汇票及商业承兑汇票，包括开立、背书）、国内信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。在公司募投项目实施期间，上述置换事项将持续执行。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
1、首次公开发行股票
尚未使用的募集资公司于2023年1月19日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金用途及去向金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币6000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的余额为5700万元，剩余尚未使用的募集资金960.83万元存放于募集资金专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
2、向不特定对象发行可转换公司债券公司于2023年8月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币29500万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的余额为22500万元，剩余尚未使用的募集资金4749.61万元存放于募集资金专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况
