证券代码：300947证券简称：德必集团公告编号：2025-006

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资品种：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管

理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。

2、投资金额：公司及子公司拟使用总额不超过11亿元（含11亿元）的闲

置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一

定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年2月24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用总额不超过11亿元（含

11亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币11亿元（含11亿元）进行

现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。

4、实施方式

上述事项经董事会审议通过后，还需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

5、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不存在使用银行信贷资金的情形。

6、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

7、信息披露公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规

范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

（一）董事会审议情况公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用总额不超过11亿元（含11亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

（二）监事会审议情况公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资安全性较高、风险较低的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。

监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资

的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则

第37号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会

2025年2月25日