证券代码：300947证券简称：德必集团公告编号：2024-052
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年2月29日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过9.5亿元（含9.5亿元）的闲置自有资金、不超过1.3亿元（含1.3亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况预计年序资金产品类认购金额产品起息受托方产品名称终止日期化收益
号来源型（万元）日率中国民生银行民生理财富竹自有净值型
1股份有限公司纯债7天持有18002024/6/182024/12/312.10%
资金理财上海虹桥支行期1号中邮理财邮银
招商银行股份财富·鸿运灵自有净值型
2有限公司上海活最短持有1410002024/6/222024/12/312.20%
资金理财分行天3号人民币理财产品保本浮兴业银行股份兴业银行企业自有动收益
3有限公司上海金融人民币结20002024/6/192024/7/112.67%
资金型结构人民广场支行构性存款产品性存款
中国工商银行工银理财·法
自有股份有限公司人“添利宝”净值型
43002024/6/272024/12/312.00%
资金上海市东昌支净值型理财产理财
行 品(TLB1801)保本浮宁波银行股份自有单位结构性存动收益
5有限公司上海10002024/6/282024/9/261.00%
资金款7202402909型结构闵行支行性存款
中国民生银行 FBAE68024Z ·自有净值型
6股份有限公司贵竹增利月月30002024/7/302024/12/312.00%
资金理财上海虹桥支行盈2号机构信银理财日盈招商银行股份自有象天天利175净值型
7有限公司上海20002024/7/312024/12/311.55%
资金号现金管理型理财分行理财产品宁波银行股份华夏理财固收自有净值型
8有限公司上海纯债最短持有10002024/8/92024/9/72.50%
资金理财
闵行支行 30 天 F 款上海浦东发展浦银理财季季自有固定收
9银行股份有限鑫封闭式15010002024/8/142024/11/212.55%
资金益类公司徐州分行号理财产品固定收招商银行聚益招商银行股份益类封自有生金系列公司
10有限公司上海闭式法20002024/8/142024/10/162.70%
资金 （63天）A款分行营业部人理财理财计划产品
工银理财·鑫固定收中国工商银行添益7天持盈益类开自有股份有限公司
11固定收益类开放式法2002024/8/152024/12/312.45%
资金上海漕河泾支放式法人理财人理财行
产品 21GS2253 产品
工银理财·核固定收中国工商银行心优选14天持益类开自有股份有限公司盈固定收益类放净值
126002024/8/152024/12/312.50%
资金上海漕河泾支开放净值型法型法人行人理财产品理财产
21GS5216 品
合计15900---二、关联关系说明公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模
大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况年化收是否
序资金认购金额益率/预受托方产品名称产品类型到期
号来源（万元）计年化赎回收益率中国民生银行股保本固定收募集
1份有限公司上海七天通知存款益型通知存100502.10%是
资金市分行营业部款自有招商银行股份有
2大额存单大额存单100003.55%否
资金限公司上海分行自有招商银行股份有
3大额存单大额存单60003.31%是
资金限公司上海分行兴业银行股份有自有兴业银行上海人民广场保本固定收
4限公司上海人民10003.25%否
资金支行大额存单益广场支行兴业银行股份有自有兴业银行上海人民广场保本固定收
5限公司上海人民150003.35%否
资金支行大额存单益广场支行广发银行股份有自有广发银行公司大额存单保本固定收
6限公司上海闵行100003.35%否
资金2022年第028期益支行兴业银行股份有自有兴业银行上海人民广场保本固定收
7限公司上海人民30003.10%否
资金支行大额存单益广场支行兴业银行股份有自有兴业银行上海人民广场保本固定收
8限公司上海人民30003.10%否
资金支行大额存单益广场支行中国工商银行股工银理财·法人“添利自有非保本浮动
9份有限公司北京宝”净值型理财产品4002.00%是
资金收益
分行 (TLB1801)宁波银行股份有保本浮动收自有
10限公司上海闵行单位结构性存款230980益型结构性30003.30%是
资金支行存款上海浦东发展银利多多公司添利保本浮动收自有
11 行股份有限公司 23JG5576期人民币对公 益型结构性 2000 3.70% 是
资金长宁支行结构性存款存款广发银行股份有自有广发银行公司大额存单保本固定收
12限公司上海闵行50003.55%否
资金2022年第352期益支行中国工商银行股工银理财·法人“添利自有非保本浮动
13份有限公司北京宝”净值型理财产品24002.00%是
资金收益
分行 (TLB1801)年化收是否
序资金认购金额益率/预受托方产品名称产品类型到期
号来源（万元）计年化赎回收益率中国工商银行股工银理财·法人“添利自有非保本浮动
14份有限公司北京宝”净值型理财产品2002.00%是
资金收益
分行 (TLB1801)利多多公司稳利保本浮动收
自有 上海浦东发展银 23JG3392期(1个月看
15益型结构性5002.43%是
资金行股份有限公司涨)人民币对公结构性存存款款利多多公司稳利保本浮动收自有上海浦东发展银
16 23JG3484 期(1 个月看涨) 益型结构性 500 2.43% 是
资金行股份有限公司人民币对公结构性存款存款中国工商银行股中国工商银行挂钩汇率自有非保本浮
17份有限公司成都区间累计型法人人民币10002.43%是
资金动收益龙舟路支行结构性存款产品广发银行股份有自有广发银行公司大额存单保本固定收
18限公司上海闵行100003.45%是
资金2022年第455期益支行广发银行股份有自有广发银行公司大额存单保本固定收
19限公司上海闵行50003.45%是
资金2022年第460期益支行中国工商银行股中国工商银行2023年第自有
20份有限公司成都11期公司客户大额存单大额存单10002.65%否
资金
龙舟路支行(36个月)中国工商银行股中国工商银行2023年第自有
21份有限公司成都11期公司客户大额存单大额存单10002.65%否
资金
龙舟路支行(36个月)自有招商银行股份有招商银行单位大额存单
22大额存单10002.90%否
资金限公司上海分行2023年第1389期南京银行股份自有单位大额存单2023年第
23有限公司上海控大额存单10002.90%否
资金167期3年江支行南京银行股份自有单位大额存单2024年第
24有限公司上海控大额存单50002.95%否
资金3期5年江支行中国工商银行股工银理财·法人“添利自有非保本浮动部分
25份有限公司北京宝”净值型理财产品30002.00%
资金收益赎回
分行 （TLB1801）中国工商银行股保本浮动收募集中国工商银行挂钩汇率
26份有限公司上海益型结构性20001.40%否
资金区间累计型法人人民币漕河泾支行存款年化收是否
序资金认购金额益率/预受托方产品名称产品类型到期
号来源（万元）计年化赎回收益率
结构性存款产品-专户型
2024年第 113期 I款
招商银行点金系列看跌保本浮动收自有招商银行股份有两层区间14天结构性存
27益型结构性20002.70%是资金限公司上海分行款（产品代码：存款NSH05682）国金证券涨跌宝鲨鱼鳍自有国金证券南京西保本浮动型
28系列279期收益凭证10001.70%是
资金路营业部收益凭证（中证1000看涨型）中信建投收益凭证“看募集中信建投证券股本金保障型
29涨宝”361期10001.50%否
资金份有限公司收益凭证
SREV34/JTB264中国工商银行股工银理财·法人“添利自有非保本浮动
30份有限公司上海宝”净值型理财产品2002.00%否
资金收益
市东昌支行 (TLB1801)上海浦东发展银利多多公司稳利保本浮动收自有
31 行股份有限公司 24JG3250期(25天看涨) 益型结构性 1000 2.31% 是
资金徐州分行人民币对公结构性存款存款招商银行股份有自有浦银理财天添利现金宝
32限公司上海分行固定收益类5002.30%否
资金39号理财产品营业部招商银行股份有自有招商银行单位大额存单
33限公司上海分行大额存单10002.60%否
资金2024年第609期营业部兴业银行股份有保本浮动收自有兴业银行企业金融人民
34限公司上海人民益型结构性48002.67%是
资金币结构性存款广场支行存款中国民生银行股自有民生理财天天增利现金
35份有限公司上海固定收益类30002.09%是
资金 管理 51号理财产品 G虹桥支行中国民生银行股自有民生理财富竹纯债7天
36份有限公司上海固定收益类70002.10%否
资金 持有期 1号理财产品 G虹桥支行中国民生银行股自有民生理财富竹纯债7天
37份有限公司上海净值型理财18002.10%否
资金持有期1号虹桥支行
中邮理财邮银财富·鸿自有招商银行股份有
38运灵活最短持有14天净值型理财10002.20%否
资金限公司上海分行
3号人民币理财产品年化收
是否
序资金认购金额益率/预受托方产品名称产品类型到期
号来源（万元）计年化赎回收益率兴业银行股份有保本浮动收自有兴业银行企业金融人民
39限公司上海人民益型结构性20002.67%是
资金币结构性存款产品广场支行存款中国工商银行股工银理财·法人“添利自有
40份有限公司上海宝”净值型理财产品净值型理财3002.00%否
资金
市东昌支行 (TLB1801)宁波银行股份有保本浮动收自有单位结构性存款
41限公司上海闵行益型结构性10001.00%否
资金7202402909支行存款中国民生银行股
自有 FBAE68024Z · 贵竹增
42份有限公司上海净值型理财30002.00%否
资金利月月盈2号机构虹桥支行信银理财日盈象天天利自有招商银行股份有
43175号现金管理型理财产净值型理财20001.55%否
资金限公司上海分行品宁波银行股份有自有华夏理财固收纯债最短
44限公司上海闵行净值型理财10002.50%否
资金 持有 30 天 F 款支行上海浦东发展银自有浦银理财季季鑫封闭式
45行股份有限公司固定收益类10002.55%否
资金150号理财产品徐州分行招商银行股份有招商银行聚益生金系列固定收益类自有
46 限公司上海分行 公司（63天）A款理财 封闭式法人 2000 2.70% 否
资金营业部计划理财产品
中国工商银行股工银理财·鑫添益7天固定收益类自有
47份有限公司上海持盈固定收益类开放式开放式法人2002.45%否
资金
漕河泾支行 法人理财产品 21GS2253 理财产品
工银理财·核心优选14固定收益类中国工商银行股自有天持盈固定收益类开放开放净值型
48份有限公司上海6002.50%否
资金净值型法人理财产品法人理财产漕河泾支行
21GS5216-产 品
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为3000万元和80900万元，未超过公司股东大会审议的额度范围。
特此公告。上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会
2024年8月16日
