证券代码：300941证券简称：创识科技公告编号：2024-030
福建创识科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93号）同意注册，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34125000.00 股，每股面值 1元，发行价格21.31元/股，募集资金总额为727203750.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币60588884.05元后，募集资金净额为666614865.95元。
截至2021年2月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第 ZB10027号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及余额情况
截至2024年6月30日，公司公开发行的募集资金支出金额合计469254038.74元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为57236029.51元；直接投入募集资金项目金额为186324658.84元；募
集资金永久性补充流动资金金额为222265865.95元；支付的发行费税金
3427484.44元。扣除银行相关手续后募集资金账户产生利息收入及购买理财产
生收益净额为31580452.65元。2021年度使用募集资金152774077.06元，
2022年度使用募集资金110363415.25元，2023年度使用募集资金
124131552.19元，2024年上半年使用募集资金81984994.24元。截至2024年6月30日，募集资金剩余金额为228941279.86元。
具体情况如下表：
单位：人民币元资金性质金额
募集资金金额727203750.00
发行费用金额60588884.05
募集资金净额666614865.95
减：
支付发行费税金3427484.44
置换-预先支付项目费57236029.51
项目使用186324658.84
超募补流222265865.95
加：
利息及现金管理收益净额31580452.65
期末余额228941279.86
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
根据《募集资金管理制度》要求，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年2月分别与中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限
公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并建立了募集资金专户。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定接受监督。
（二）募集资金专户存放情况
1.截至2024年6月30日，募集资金专用账户存款余额如下：
单位：人民币元银行名称账号期末余额存放方式
兴业银行股份有限公司/福州分行11837010010003478210388325.12活期账户
中国民生银行股份有限公司福州湖东支行6326560318552954.74活期账户
合计18941279.86
2、截至2024年6月30日，募集资金其他存放情况如下：
单位：人民币元银行名称账号期末余额存放方式
兴业银行股份有限公司/福州分行11837010020000697140000000.00大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72234503030000000.00大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72235747230000000.00大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72235290330000000.00大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72234818230000000.00大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72218593120000000.00大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72246572110000000.00大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72246206610000000.00大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72246880810000000.00大额存单银行名称账号期末余额存放方式
合计210000000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年半年度募投项目实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司报告期内未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司报告期内未发生置换募投项目先期投入自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
募集资金总额为727203750.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币60588884.05元后，募集资金净额为
666614865.95元，募集资金投资项目支出预算金额444349000.00元，超募
资金净额为222265865.95元。
公司于2021年2月23日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第
十三次会议，以及2021年3月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金60000000.00元用于永久补充流动资金。
公司于2022年4月22日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，以及2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
60000000.00元用于永久补充流动资金。
公司于2023年4月24日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，以及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
60000000.00元用于永久补充流动资金。
公司于2024年4月24日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金42265865.95元用于永久补充流动资金。
截至2024年6月30日，超募资金222265865.95元已全额用于永久补充流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2024年4月24日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会
第十二次会议，以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了
《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过28000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。截至2024年6月30日，募集资金剩余金额为228941279.86元，其中募集资金专户活期存款余额18941279.86元，大额存单余额
210000000.00元。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中的问题
本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件一：《募集资金使用情况对照表》福建创识科技股份有限公司董事会
2024年8月28日附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额666614865.95本报告期投入募集资金总额81984994.24变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额465826554.30变更用途的募集资金总额比例0是否已变承诺投项目达更项资项目截至期末投入到预定本报告是否达项目可行性目募集资金承诺投调整后投资总额2024年半年度投截至期末累计投和超募进度可使用期实现到预计是否发生重
（含资总额(1)入金额入金额(2)资金投(3)=(2)/(1)状态日的效益效益大变化部分向期变
更）承诺投资项目行业电
子支付2025-
否226365200.00226365200.0012674238.28128521402.1956.78%不适用不适用否
解决方12-31案升级商户服
2025-
务网络否117143500.00117143500.0018861427.0250909765.1343.46%不适用不适用否建设
研发中2025-
否100840300.00100840300.008183462.9964129521.0363.60%不适用不适用否
心建设06-30承诺投
资项目444349000.00444349000.0039719128.29243560688.35小计超募资金投向补充流
222265865.95222265865.9542265865.95222265865.95100.00%不适用不适用不适用不适用
动资金超募资
金投向222265865.95222265865.9542265865.95222265865.95小计
合计666614865.95666614865.9581984994.24465826554.30未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因
（分具体项
目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资
2024年4月24日公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了
金的金
额、用《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4226.59万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的19.02%。具途及使 体内容详见公司于 2024 年 4月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。用进展 截至 2024 年 6月 30 日超募资金 22226.59 万元已全额用于永久补充流动资金。
情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现不适用募集资金结余的金额及原因尚未使用的募
集资金详见本报告三、（七）用途及去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
