事件描述

长江金融行业（地产、非银、银行）和制造行业（电新、机械、军工、轻工、环保）2024 年2月投资观点及金股推荐。

事件评论

宏观：弱需求下，企业盈利仍在改善

地产：供需两端政策优化加速，重视板块估值修复契机

非银：重视政策端边际变化，估值低位建议增配

银行：重视业绩相对优异、高股息、低估值的中小银行

电新：价值回归，再出发

机械：持续看好高端制造出海

军工：指数磨底，结构反转，等待型号/景气新证据

轻工：出口链迎来β&α共振机会，内销龙头有望稳步复苏

环保：重视绝对收益，成长寻求确定性

风险提示

1、经济修复不及预期；

2、个股基本面出现重大变化。