北京盈建科软件股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2024-045
北京盈建科软件股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京盈建科软件股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）24321024.17-0.09%74847202.93-23.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）-13144565.9413.87%-37669684.90-36.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-16313629.8812.56%-46194170.01-22.75%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-----42922358.53-16.40%
基本每股收益（元/股）-0.1710.53%-0.47-34.29%
稀释每股收益（元/股）-0.1710.53%-0.47-34.29%
加权平均净资产收益率-1.53%0.14%-4.33%-1.32%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）897859281.76934569968.04-3.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）852371238.19888184185.07-4.03%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-37750.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融3528679.119516897.66银行理财产品收益资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7496.96-7496.68
减：所得税影响额352118.21947165.01
合计3169063.948524485.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2北京盈建科软件股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日增减比例变动原因主要系报告期公司购买的银行理财产品
货币资金311660484.50752582023.07-58.59%尚未到期收回所致主要系报告期公司购买的银行理财产品
交易性金融资产400101318.17100.00%尚未到期收回所致
预付款项5065073.823855772.3231.36%主要系报告期预付服务费增加所致
固定资产1187671.552145527.72-44.64%主要系报告期固定资产计提折旧所致
使用权资产19640182.505809945.92238.04%主要系报告期公司续租办公场所所致主要系报告期租赁办公场所装修费摊销
长期待摊费用1076738.95-100.00%完毕所致主要系报告期公司可抵扣亏损确认的递
递延所得税资产28182737.7019319596.8845.88%延所得税资产增加所致
应付账款3270437.326110746.83-46.48%主要系报告期应付供应商货款减少所致主要系报告期支付上年末计提的年终奖
应付职工薪酬10518372.4418832633.05-44.15%金所致
应交税费1622117.306721217.57-75.87%主要系报告期末应交的增值税减少所致主要系报告期一年内到期的租赁负债增
一年内到期的非流动负债6903472.754963581.7639.08%加所致
租赁负债11685669.99100.00%主要系报告期公司续租办公场所所致
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月增减比例变动原因
财务费用-1349057.37-2052138.0134.26%主要系报告期利息收入减少所致主要系报告期公司尚未到期理财产品计
公允价值变动收益101318.171928426.62-94.75%提的收益减少所致主要系报告期计提应收款项减值准备减
信用减值损失-1891583.98-2942593.0235.72%少所致
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
3北京盈建科软件股份有限公司2024年第三季度报告
项目2024年1-9月2023年1-9月增减比例变动原因主要系报告期公司购买理财产品减少
投资活动产生的现金流量净额-390829518.63-640025256.0938.94%所致主要系上年同期公司收到限制性股票
筹资活动产生的现金流量净额-7019661.41-930395.98-654.48%认购款所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11126报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
陈岱林境内自然人16.81%1334971610012287
张建云境内自然人15.34%12182716
任卫教境内自然人6.51%51731123879834
张凯利境内自然人6.51%51727483879561
李明高境内自然人3.74%2969952
郭春雨境内自然人1.97%1563700
陈璞境内自然人1.53%1218308913731
李伟光境内自然人0.96%763392
贾晓冬境内自然人0.75%599008冻结599008
于芳芳境内自然人0.71%560000
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张建云12182716人民币普通股12182716陈岱林3337429人民币普通股3337429李明高2969952人民币普通股2969952郭春雨1563700人民币普通股1563700任卫教1293278人民币普通股1293278张凯利1293187人民币普通股1293187李伟光763392人民币普通股763392贾晓冬599008人民币普通股599008于芳芳560000人民币普通股560000陈灵红504000人民币普通股504000
4北京盈建科软件股份有限公司2024年第三季度报告
张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东不适用
情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数任职期内执行董陈岱林13274716132747161001228710012287高管锁定股监高限售规定任职期内执行董任卫教5173112517311238798343879834高管锁定股监高限售规定任职期内执行董张凯利5172748517274838795613879561高管锁定股监高限售规定任职期内执行董陈璞913731913731高管锁定股监高限售规定任职期内执行董李保盛224637224637高管锁定股监高限售规定任职期内执行董王贤磊151950151950高管锁定股监高限售规定任职期内执行董韩艳薇31500787523625高管锁定股监高限售规定任职期内执行董石乃千1470014700高管锁定股监高限售规定任职期内执行董王玲玲42004200高管锁定股监高限售规定任职期内执行董贺秋菊2100021000高管锁定股监高限售规定任职期内执行董刘海谦3150031500高管锁定股监高限售规定张建云1218271612182716高管锁定股2024年3月7日李明高30459523045952高管锁定股2024年3月7日
5北京盈建科软件股份有限公司2024年第三季度报告
梁博284656284656高管锁定股2024年3月7日
合计40527118391417751777168219157025----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京盈建科软件股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金311660484.50752582023.07结算备付金拆出资金
交易性金融资产400101318.17衍生金融资产
应收票据873485.78538872.31
应收账款88548098.63102461483.50应收款项融资
预付款项5065073.823855772.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3979783.804632800.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1095237.191306793.07
其中：数据资源
合同资产185998.47299000.42持有待售资产
一年内到期的非流动资产2094127.272012263.03其他流动资产
流动资产合计813603607.63867689008.31
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1358715.271341063.20
长期股权投资19001103.8720285378.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1187671.552145527.72在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产19640182.505809945.92
无形资产13983707.0916900702.76
其中：数据资源
开发支出886769.24
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1076738.95
递延所得税资产28182737.7019319596.88
其他非流动资产14786.912005.95
非流动资产合计84255674.1366880959.73
资产总计897859281.76934569968.04
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3270437.326110746.83预收款项
合同负债8347042.277093763.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
7北京盈建科软件股份有限公司2024年第三季度报告
应付职工薪酬10518372.4418832633.05
应交税费1622117.306721217.57其他应付款
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6903472.754963581.76其他流动负债
流动负债合计30661442.0843721942.29
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11685669.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债27518.75
其他非流动负债3113412.752663840.68
非流动负债合计14826601.492663840.68
负债合计45488043.5746385782.97
所有者权益：
股本79430680.0079430680.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积723971365.12722114627.10
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27190366.8827190366.88一般风险准备
未分配利润21778826.1959448511.09
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归属于母公司所有者权益合计852371238.19888184185.07少数股东权益
所有者权益合计852371238.19888184185.07
负债和所有者权益总计897859281.76934569968.04
法定代表人：陈岱林主管会计工作负责人：任卫教会计机构负责人：刘海谦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入74847202.9397472441.46
其中：营业收入74847202.9397472441.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本135281484.66147137810.31
其中：营业成本5863381.387513676.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1070962.901257189.19
销售费用56078910.0963403170.43
管理费用16469352.5617692720.19
研发费用57147935.1059323192.03
财务费用-1349057.37-2052138.01
其中：利息费用219186.08436072.58
利息收入1577160.732496160.65
加：其他收益7626810.878138926.33
投资收益（损失以“－”号填列）8131305.017548701.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1284274.48-1451561.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）101318.171928426.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1891583.98-2942593.02
9北京盈建科软件股份有限公司2024年第三季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）6372.2323924.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-46460059.43-34967982.91
加：营业外收入3.324.74
减：营业外支出45250.8663037.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-46505306.97-35031015.78
减：所得税费用-8835622.07-7497208.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-37669684.90-27533807.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-37669684.90-27533807.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-37669684.90-27533807.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-37669684.90-27533807.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-37669684.90-27533807.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.47-0.35
（二）稀释每股收益-0.47-0.35
法定代表人：陈岱林主管会计工作负责人：任卫教会计机构负责人：刘海谦
10北京盈建科软件股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金97664949.12111234744.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7397752.657782509.77
收到其他与经营活动有关的现金2115098.913082577.16
经营活动现金流入小计107177800.68122099831.13
购买商品、接受劳务支付的现金6518587.148349929.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金110314826.19117009993.87
支付的各项税费14439580.4314684928.23
支付其他与经营活动有关的现金18827165.4518928716.97
经营活动现金流出小计150100159.21158973568.46
经营活动产生的现金流量净额-42922358.53-36873737.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2719950000.002764860000.00
取得投资收益收到的现金9980514.289540279.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2729930514.282774400279.03
11北京盈建科软件股份有限公司2024年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金810032.913505535.12
投资支付的现金3119950000.003410920000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3120760032.913414425535.12
投资活动产生的现金流量净额-390829518.63-640025256.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8619598.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8619598.40偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7019661.419549994.38
筹资活动现金流出小计7019661.419549994.38
筹资活动产生的现金流量净额-7019661.41-930395.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-440771538.57-677829389.40
加：期初现金及现金等价物余额752432023.07774722747.05
六、期末现金及现金等价物余额311660484.5096893357.65
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2024年10月28日
12
