证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2024-042
北京盈建科软件股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为
56.96元/股，募集资金总额为人民币80484.48万元，扣除发行费用（不含税）人
民币6748.04万元，实际募集资金净额为人民币73736.44万元。募集资金已于2021年1月14日划至公司指定账户。2021年1月14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2024年上半年度，公司以募集资金直接投入募投项目2138.85万元，使用
超募资金永久补充流动资金8689.88万元。截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元项目金额
募集资金净额73736.44
减：募投项目累计投入23906.86
超募资金永久补充流动资金47689.88
募投项目结项永久补充流动资金115.63
募集资金专户累计手续费支出0.73
加：募集资金专户累计利息收入770.58
闲置募集资金现金管理收益2528.07
截至2024年6月30日募集资金余额5321.99
注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于2021年2月7日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元序号开户银行银行账号存储方式存储余额备注招商银行股份有限公
1110914794010405活期存款-已销户
司北京北三环支行招商银行股份有限公
2110914794010206活期存款3442.56
司北京北三环支行招商银行股份有限公
3110914794010604活期存款-已销户
司北京北三环支行招商银行股份有限公
4110914794010803活期存款1879.43
司北京北三环支行中信银行股份有限公
5司北京自贸试验区商8110701012902039140活期存款-已销户
务中心区支行
合计5321.99
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2024年半年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：《2024年半年度募集资金使用情况对照表》北京盈建科软件股份有限公司董事会
2024年8月21日附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额73736.44
本报告期投入募集资金总额10828.73
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额71596.74
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末投项目可行募集资金截至期末累本报告期
承诺投资项目和超募资金更项目调整后投资本报告期资进度（3）项目达到预定可使是否达到性是否发承诺投资计投入金额实现的效
投向（含部分总额（1）投入金额＝（2）/用状态日期预计效益生重大变
总额（2）益
变更）（1）化承诺投资项目
建筑信息模型（BIM）自
否10866.9210866.920.0011228.88103.33%2023年11月30日136.44是否主平台软件系统研发项目桥梁设计软件继续研发项
否6989.346989.341950.904080.3458.38%2024年12月31日-不适用否目
技术研究中心建设项目否3193.383193.380.003327.38104.20%2023年4月30日-不适用否
营销及服务网络扩建项目否3431.883431.88187.951770.2651.58%2024年12月31日-不适用否
补充营运资金否3500.003500.000.003500.00100.00%--不适用否
承诺投资项目小计-27981.5227981.522138.8523906.86--136.44--超募资金投向
补充流动资金-47689.888689.8847689.88100.00%----超募资金投向小计-47689.888689.8847689.88-----
合计-27981.5275671.4010828.7371596.74--136.44--
“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩建项目”截至2024年6月30日的投资进度分别为58.38%、51.58%，未达到计划进度或预计收
因受经济下行等客观因素的影响，上述募投项目整体进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023年1月10日，公司召开第益的情况和原因（分具体三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对上述募项目）投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
公司超募资金总额45754.92万元。2021年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13000.00万元永久补充流动资金；该议案已经2021年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2022年2月22日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13000.00万元超募资金的金额、用途及永久补充流动资金；该议案已经2022年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2023年2月24日，公司召开第三届董使用进展情况事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13000.00万元永久补充流动资金；该议案已经2023年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2024年2月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8651.73万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；该议案已经2024年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕，实际永久补充流动资金8689.88万元。
2021年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地募集资金投资项目实施地 点的议案》，同意公司将募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研发项目”和点变更情况“技术研究中心建设项目”的实施地点由“北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦”变更为“北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心”。
募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况
“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“技术研究中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司项目实施出现募集资金结
对上述项目进行了结项并将相应的结余资金106.29万元、9.34万元（均系募集资金专户累计现金管理收益及利息收入）用于余的金额及原因
永久补充流动资金，对应的募集资金专户已完成销户手续。
尚未使用的募集资金用途公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
及去向募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况
