证券代码：300932证券简称：三友联众公告编号：2024-041

三友联众集团股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将公司募集资金

2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328号），公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发

行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3150 万股，发行价为每股人民币24.69元，共计募集资金77773.50万元，坐扣承销和保荐费用4972.91万元后的募集资金为72800.59万元，已由主承销商信达证券股份有限公司于2021年1月19日汇入公司及子公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证

券直接相关的新增外部费用2322.42万元后，公司本次募集资金净额为70478.17万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-5号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 70478.17项 目 序号 金 额

项目投入 B1 68295.30截至期初累计发

利息收入净额 B2 591.68生额

理财产品收益 B3 1187.46

项目投入 C1 1568.76

本期发生额 利息收入净额 C2 7.25

理财产品收益 C3 10.20

项目投入 D1=B1+C1 69864.06截至期末累计发

利息收入净额 D2=B2+C2 598.93生额

理财产品收益 D3=B3+C3 1197.66

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 2410.70

实际结余募集资金 F 2410.70

差异 G=E-F

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三友联众集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于2021年1月9日分别与中国农业银行股份有限公司东莞塘厦迎宾

支行、中国银行股份有限公司东莞塘厦支行、中信银行股份有限公司东莞塘厦支

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

同时，公司、公司之子公司宁波甬友电子有限公司(以下简称“宁波甬友”)连同保荐机构信达证券股份有限公司于2021年1月9日与兴业银行东莞塘厦支行

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及宁波甬友在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下（不含用于进行现金管理尚未到期金额2000万元）：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注兴业银行东莞

395100100100143749681991.27宁波甬友

塘厦支行中信银行股份

有限公司东莞81109010120012412560.00塘厦支行中国农业银行股份有限公司

44294601040010688345018.89

东莞塘厦迎宾支行中国银行股份

有限公司东莞7328739989903080013.50塘厦支行

合计4107023.66

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见附件1。

2.超额募集资金的使用情况

公司于2021年2月4日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2750万元永久补充流动资金。

3.本期使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年1月13日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币10000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币20000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

公司于2023年12月12日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3800.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币20000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

本报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的理财产品投资收益为101964.57元，截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 2000 万元，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-030）。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.公司信息化建设项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际经营活

动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息，为公司持续地高速发展打下坚实的基础。

2.补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

三友联众集团股份有限公司2024年8月29日附件1募集资金使用情况对照表

编制单位：三友联众集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额70478.17本报告期投入募集资金总额1568.76报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额69864.06累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本报告期项目达到预定本报告期是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目宁波甬友电子有限公司增资扩产

2023年12月31年产4亿只继电是32574.8138994.66964.1839912.50[注1]100.00741.06否否日器项目（一期、二期项目）汽车及新能源继

2024年12月31

电器生产线扩建否8703.788703.78555.497611.8287.45不适用不适用否日项目

模具中心、实验

2024年12月31

室及信息化升级否7029.737029.7349.096502.2492.50不适用不适用否日建设项目补充流动资金项

否13000.0013000.00013087.50[注2]100.00不适用不适用否目承诺投资项目

61308.3267728.171568.7667114.06741.06

小计超募资金投向

补充流动资金-2750.002750.00100.00————超募资金投向小

2750.002750.00100.00

计

合计－61308.3270478.171568.7669864.06－－741.06－－

宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目（一期、二期项目）达到预定可使用状态，较募投项目初期设计相比受市场环境影响，订单未达预期，故未达到预计效益。

公司于2023年12月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2023年12月29未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将部分募投项目延期。

公司募投项目“汽车及新能源继电器生产线扩建项目、模具中心、实验室及信息化升级建设项目”实施过程中，因公司人员、设备引进等工作进度不及预期，公司的前述募投项目实施进度放缓，使得募投项目延期。

项目可行性发生重大变化的情况说明无公司首次公开发行股票募集资金总额为77773.50万元，扣除发行费用后募集资金净额为70478.17万元，扣除前述募集资金投资项目投资额后，公司超募资金净额为9169.85万元。

公司于2021年2月4日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2750.00万元用于永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于2021年5月18日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目（一期项目）投资金额从32574.81万元调增为人民币

39278.12万元，增加的投资资金一部分来源于超募资金6419.85万元，超出部分拟以自有资金投入，变更后

拟投入募集资金总额38994.66万元。

公司于2021年12月9日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2021年12月30日召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期募集资金投资项目实施地点变更情况的议案》，同意汽车及新能源继电器生产线扩建项目实施地点由“东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号”变更为“东莞市塘厦镇河畔路10号”，模具中心、实验室及信息化升级建设项目实施地点由“东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号”变更为“东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号、东莞市塘厦镇河畔路10号”。

募集资金投资项目实施方式调整情况无公司于2021年2月4日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为人民币5740.04万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币394.09万元。截募集资金投资项目先期投入及置换情况

至2021年12月31日，上述置换已全部完成。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于三友联众集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕7-21号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

用闲置募集资金进行现金管理情况参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“3.本期使用闲置募集资金进行现金管理情况”项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专户存款募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目(一、二期项目)投入金额大于调整后投资总额的部分为公司募集资金利息收入净额及购买理财产生的收益。

[注2]补充流动资金项目投入金额大于调整后投资总额的部分为公司将募集资金利息收入净额及购买理财产生的收益中的87.5万元用于补充流动资金附件2变更募集资金投资项目情况表

编制单位：三友联众集团股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目对应的本报告期本报告期是否达到

变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化宁波甬友电子有宁波甬友电子有限限公司增资扩产公司增资扩产年产2023年12月31年产4亿只继电38994.66964.1839912.50[注]100.00741.06否否

4亿只继电器项目日器项目（一期、

（一期项目）二期项目）

合计－38994.66964.1839912.50－－741.06－－

原募投项目“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目（一期项目）”是基于立项初期公司的生产能

力、当时的市场情况规划制定，随着智能化、数字化工厂的快速发展，为了实现公司总体经营战略目标，经公司管理层讨论、分析后，拟对原募投项目实施调整。公司于2021年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）届监事会第五次会议，并于2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目（一期项目）投资金额从32574.81万元调增为人民币39278.12万元，增加的投资资金一部分来源于超募资金6419.85万元，超出部分拟以自有资金投入，变更后拟投入募集资金总额38994.66万元。(公告编号：2021-027)。

宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目（一期、二期项目）达到预定可使用状态，较募投项目初未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

期设计相比受市场环境影响，订单未达预期，故未达到预计效益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

[注]宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目(一、二期项目)投入金额大于调整后投资总额的部分为公司募集资金利息收入净额及购买理财产生的收益。