江苏博俊工业科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1062号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券5000000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币500000000.00元，扣除不含税的发行费用7267576.48元，募集资金净额为人民币

492732423.52元。该募集资金已于2023年9月14日到位。上述资金到位情况业经容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023] 230Z0228 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目18975.96万元。

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况为：公司直接投入募集资金项目

49297.69万元，募集资金专户利息收入24.90万元、手续费0.20万元，募集资金账户注

销时结转至一般账户用于补充营运资金0.25万元，募集资金专户2024年12月31日均已注销。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月，公司与招商银行苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，江苏博俊工业科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010808）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行苏州分行开设募集资金专户（账号：206650100100264826）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司与交行昆山分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在

交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720013000395862）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在

中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012900759173）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行帐号余额（万元）招商银行股份有限公司苏州分行755943061010808已销户兴业银行股份有限公司苏州分行206650100100264826已销户交通银行股份有限公司昆山分行391064720013000395862已销户中信银行股份有限公司苏州分行8112001012900759173已销户

合计——

注：交通银行股份有限公司昆山花桥支行391064720013000395862已于2023年9月22日销户；

中信银行股份有限公司昆山支行8112001012900759173已于2023年9月22日销户；

招商银行股份有限公司苏州分行755943061010808已于2024年4月15日销户；

兴业银行股份有限公司苏州分行206650100100264826已于2024年9月27日销户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

49297.69万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

根据本公司公开发行可转换公司债券招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、江苏博俊工业科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

1000套模具项目”、“汽车零部件产品扩建项目”及“补充流动资金”三个项目的投资。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2024年12月31日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于2023年9月19日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为19982.28万元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币130.19万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]第 230Z2839 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2023年9月27日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

2023年9月22日，公司将当日中信银行股份有限公司昆山支行（账户号8112001012900759173）余额1000.01元和交通银行股份有限公司昆山花桥支行（账户号391064720013000395862）余额1333.34元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

2024年4月15日，公司将当日招商银行股份有限公司苏州分行（账户号

755943061010808）余额153.73元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

2024年9月27日，公司将当日兴业银行股份有限公司苏州分行账户（账户号

206650100100264826）余额14.13元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

（六）超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。江苏博俊工业科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2024年12月31日，无尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况。

本公司2024年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025年3月31日附表1

募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）截至2024年12月31日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司金额单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额49273.2418975.96资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额-49297.69资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金调整后投截至期末投资进项目达到预定承诺投资项目和超募本年度投截至期末累计本年度实现是否达到预项目可行性是否

更项目（含承诺投资资总额度（%）(3)＝可使用状态日

资金投向入金额投入金额(2)的效益计效益发生重大变化部分变更）总额（1）(2)/(1)期承诺投资项目

1.常州博俊科技有限公

司年产5000万套汽车

否18455.8218455.824668.1918460.72100.032023年6月22262.82是否

零部件、1000套模具项目

2.汽车零部件产品扩建

否23817.4223817.4214307.7723836.97100.082024年6月7191.84是否项目

3.补充流动资金否7000.007000.00-7000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计49273.2449273.2418975.9649297.69-----未达到计划进度或预

计收益的情况和原因截至报告期末，公司募投项目不存在未达到计划进度的情况。

（分具体项目）江苏博俊工业科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告项目可行性发生重大

截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2023年9月19日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为19982.28万元，使用募集期投入及置换情况

资金置换已支付发行费为人民币130.19万元。

用闲置募集资金暂时本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

补充流动资金情况项目实施出现募集资本年度不存在项目实施出现募集资金节余的情况。

金节余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况