深圳市法本信息技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）（》深证上〔2023〕

1146号）的规定，将本公司募集资金2024年1-6月存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3237.00 万股，发行价为每股人民币20.08元，共计募集资金64998.96万元，坐扣承销和保荐费用4292.38万元（实际不含税承销及保荐费为4575.40万元，前期已预付不含税保荐费283.02万元）后的募集资金为60706.58万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1911.84万元后，公司本次募集资金净额为58511.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-152号）。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1908号），公司向不特定对象发行可转换公司债券6006616张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金60066.16万元。坐扣承销和保荐费用1671.65万元后的募集资金为58394.51万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于2022年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用

266.30万元后，公司本次募集资金净额为58128.21万元。上述募集资金到位情况业经天健

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-106

第1页共18页号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 58511.72

项目投入 B1 42952.25截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1852.18

项目投入 C1 0.96本期发生额

利息收入净额 C2 128.95

项目投入 D1=B1+C1 42953.21截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1981.13

应结余募集资金 E=A-D1+D2 17539.64

实际结余募集资金 F 1039.64

差异 G=E-F 16500.00

注：差异系公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额3000.00万元，购买银行理财产品进行现金管理13500.00万元

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结存情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 58128.21

项目投入 B1 16278.8截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 942.97

项目投入 C1 274.46本期发生额

利息收入净额 C2 326.10

项目投入 D1=B1+C1 16553.26截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1269.07

应结余募集资金 E=A-D1+D2 42844.02

实际结余募集资金 F 844.02

差异 G=E-F 42000.00

第2页共18页注：差异系公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额8000.00

万元以及购买银行理财产品进行现金管理34000.00万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市法本信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别于2021年1月6日、2021年1月11日、2020年12月28日、

2021年1月11日分别与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深

圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行银行

签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司于2022年4月7日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请平安证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。鉴于保荐机构已发生变更，公司与各银行及保荐机构平安证券股份有限公司分别重新签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年6月，因平安证券股份有限公司被中国证券监督管理委员会采取暂停保荐机构资格的监管措施，经友好协商，公司另聘请方正证券承销保荐有限责任公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

本公司于2022年7月22日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请方正证券承销保荐有限责任公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。鉴于保荐机构已发生变更，公司与各银行及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别重新签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

第3页共18页2022年10月27日公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司于2022年11月4日、2022年11月8日分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、

平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日，本公司有5个募集资金专户和4个理财账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

151966886688055336116.65

平安银行股份有限公司深圳分150001092893763224041.66

行营业部15000109289570816217.01

151269996500266523.72银行理财专户

中国银行股份有限公司深圳龙7679743476045060302.45

华支行7588764628632645.50银行理财专户兴业银行股份有限公司深圳滨

3371801001003838954385377.09

海支行

东亚银行前海分行1710000019604003258.48银行理财专户兴业银行股份有限公司深圳碧

3383501001000212362180.82银行理财专户

海湾支行

合计18836663.38

注：兴业银行股份有限公司深圳滨海支行原名称为兴业银行股份有限公司深圳南新支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1及附件2。

2、本期超额募集资金的使用情况

本期未使用超额募集资金。

第4页共18页3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经2022年11月14日公司第三届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用总额度不超过人民币16.70亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.20亿元和使用暂时闲置向不特定对

象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币4.50亿元。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2023年4月24日公司第三届董事会第十七次会议通过《关于延长使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用总额度不超过人民币16.70亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期限，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.20亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转

换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币4.50亿元。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2024年04月25日公司第四届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用总额度不超

过人民币16.50亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.00亿元和使用暂时闲置向不特定对象发

行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币4.50亿元。期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益的金额为3649142.11元。

截至2024年06月30日，公司购买的尚未到期的理财产品如下：

（1）首次公开发行股票募集资金购买的尚未到期的理财产品：

受托方产品名称产品类别收益类型金额(万元)起始日到期日收益率东亚银行（中国）有限公司

汇率挂钩1.3%或结构性存

东亚银行结构性存浮动收益3000.002024/4/102024/7/102.85%或款款产品（澳3.15%元/美元双区间单层触及结构）

第5页共18页平安银行对公结构性存款

（100%保1.65%或结构性存

平安银行本挂钩黄浮动收益2000.002024/4/182024/7/192.57%或款

金）20242.67%年00631期人民币产品平安银行对公结构性存款

（100%保1.65%或结构性存

平安银行本挂钩黄浮动收益4000.002024/5/232024/8/222.42%或款

金）20242.52%年00820期人民币产品平安银行对公结构性存款

（100%保1.65%或结构性存

平安银行本挂钩黄浮动收益1000.002024/5/232024/8/222.42%或款

金）20242.52%年00821期人民币产品兴业银行企业金融

结构性存1.5%或

兴业银行人民币结浮动收益1000.002024/5/232024/8/22

款2.34%构性存款产品兴业银行企业金融

结构性存1.5%或

兴业银行人民币结浮动收益2500.002024/6/52024/9/5

款2.33%构性存款产品银河证券“银河金本金保障鼎”收益凭2.3%或

银河证券型收益凭浮动收益3000.002024/6/52024/12/2

证4622期-2.3%-3.5%证鲨鱼鳍看涨

第6页共18页合计16500.00

（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买的尚未到期的理财产品：

受托方产品名称产品类别收益类型金额(万元)起始日到期日收益率

华兴银行定期存款定期存款固定收益5500.002024/1/122024/12/302.9%

挂钩型结结构性存1.29%或

中国银行浮动收益2600.002024/4/122024/7/13

构性存款款3.26%

挂钩型结结构性存1.3%或

中国银行浮动收益2400.002024/4/122024/7/12

构性存款款3.27%平安银行对公结构性存款

（100%保1.65%或结构性存

平安银行本挂钩黄浮动收益1000.002024/4/182024/7/192.57%或款

金）20242.67%年00632期人民币产品华泰证券股份有限公司聚益本金保障

2%或2.5%

华泰证券第24106号型收益凭浮动收益4000.002024/4/182024/7/18

或2.7%

（黄金期证货）收益凭证兴业银行企业金融

结构性存1.5%或

兴业银行人民币结浮动收益6000.002024/4/242024/7/24

款2.51%构性存款产品

第7页共18页汇率挂钩结构性存

1.1%或

款（澳元/结构性存东亚银行浮动收益3000.002024/4/302024/7/292.65%或美元双区款

2.95%

间单层触及结构）华泰证券股份有限

公司聚益本金保障1.7%或

华泰证券第24122号型收益凭浮动收益4000.002024/5/72024/8/132.4%或

（黄金期证2.5%货）收益凭证兴业银行企业金融

结构性存1.5%或

兴业银行人民币结浮动收益2000.002024/5/82024/9/6

款2.4%构性存款产品兴业银行企业金融

结构性存1.5%或

兴业银行人民币结浮动收益1500.002024/5/82024/9/6

款2.4%构性存款产品平安银行对公结构性存款

（100%保1.85%或结构性存

平安银行本挂钩黄浮动收益7000.002024/5/162024/11/182.45%或款

金）20242.55%年00775期人民币产品平安银行对公结构性存款

（100%保1.85%或结构性存

平安银行本挂钩黄浮动收益2000.002024/5/162024/11/182.45%或款

金）20242.55%年00775期人民币产品兴业银行

结构性存1.5%或

兴业银行企业金融浮动收益1000.002024/5/232024/8/22

款2.34%人民币结

第8页共18页构性存款产品

合计42000.00

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）软件研发资源数字化管理平台项目

软件研发资源数字化管理平台项目效益体现为通过进一步梳理内部管控和业务流程、整

合现有的业务系统、搭建公司软件研发资源数字化管理平台，为公司研发与技术实施开发人员规模的大幅增长提供全面的管理能力，为公司经营管理人员和员工提供数据共享和业务支撑，进一步提升公司运营管理效率并为软件开发交付中心扩建项目的实施提供有效支撑，无法单独核算效益。

（2）产品技术研发中心建设项目

产品技术研发中心建设项目效益体现为通过整合公司现有研发资源，建设产品技术研发中心，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化，从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额，优化公司业务结构，提升公司盈利能力和市场竞争力，加快公司业务的升级和发展，无法单独核算效益。

（3）补充营运资金项目

补充营运资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情

况说明

（1）数字化运营综合管理平台升级项目

数字化运营综合管理平台升级项目效益体现为通过升级 ERP 系统，提升公司财务管理和采购管理的精细化管理水平，进一步强化公司的成本管控能力；通过升级客户管理系统，建立多维度、全方位、动态的画像管理机制，提升营销线索质量与转化效率，实现营销一体化的精细线索管理，促进客户服务与价值提升，助力销售最佳实践数字化落地；通过搭建全面预算管理系统，支撑公司从战略规划到年度目标设定分解、预算编制、滚动预测、预算控制、预算分析考核的完整体系运转；通过搭建数据中台、业务中台、技术中台三大中台系统，

第9页共18页构建敏捷数据分析平台、业务共享服务平台、技术及应用管理平台等运营管理类平台，为公

司组织绩效、经营管理、技术管理和业务优化等方面提供有效支持，构建数字化管理的基础能力，实现经营数据共享和业务资源串联，让中台系统为公司的管理和经营提效赋能。该项目进一步提升公司运营及管理效率，无法单独核算效益。

（2）产业数字化智能平台研发项目

产业数字化智能平台研发项目效益体现为整合现有研发资源，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司及时掌握新兴技术和自主可控技术，以及在各行业的项目经验积累向行业解决方案和软件产品有效转化，从而提升公司在行业解决方案和软件产品的市场份额，优化业务结构，提升盈利能力和市场竞争力，无法单独核算效益。

（3）补充流动资金项目

补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件：2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表深圳市法本信息技术股份有限公司

二〇二四年八月二十九日

第10页共18页附件1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额58511.72本年度投入募集资金总额0.96报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额42953.21累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更项调整后截至期末截至期末项目可行性是承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

目（含部分变投资总额累计投入金额投资进度（%）否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.软件开发交付中

否30667.7030667.7020161.8065.742024年9月8362.35[注]否否心扩建项目

2.软件研发资源数

字化管理平台项否3114.423114.422974.0395.492022年9月不适用不适用否目

3.产品技术研发中

否6281.666281.665614.6389.382023年9月不适用不适用否心建设项目

4.补充营运资金否5700.005700.005700.00100.00不适用不适用否

第11页共18页5.软件研发资源数字化管理平台项

否166.24不适用2023年8月不适用不适用否目结余资金永久性补充流动资金

6.产品技术研发中

心建设项目结余

否0.96736.51不适用2024年1月不适用不适用否资金永久性补充流动资金承诺投资项目

45763.7845763.780.9635353.218362.35

小计超募资金投向

1.永久补充流动资

否7600.007600.00100.00不适用不适用否金

2.暂未确定用途超

否12747.945147.94不适用不适用否募资金超募资金投向小

12747.9412747.947600.00

计

合计58511.7258511.720.9642953.218362.35

软件开发交付中心扩建项目：达到预定可使用状态日期由2022年9月调整为2024年9月，系公司深圳总部的扩建计划为拟购置办公楼，为更好地实施该项目，完成首次公开发行后，公司持续对该项目的购置地点、购置方式、房屋类型和结构、产业政策支持等进行多方面的对比论证，然而受国内房地产市场存在较多不明朗因素未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）的影响，公司仍未寻找到能够满足业务各项需求的合适场地。由于深圳市内写字楼供应充足，公司将在综合考虑各种因素的前提下尽快完成相关物业的购置，以推进该项目的实施。公司将密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业相关信息并对募集资金投资进行适时安排。本年度实现的效益未达标主要系国内外宏观环境变化，客户经营环境及本公司发展均受到一定程度影响所致。

第12页共18页项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2021年4月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，

同意公司使用超额募集资金3800.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永久性补充流动资金的意见。

超募资金的金额、用途及使用进展情况2022年11月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金3800.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永久性补充流动资金的意见。

2022年3月16日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》，“软件开发交付中心扩建项目”结合公司的发展战略及规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，除原计划的实施地点之外，公司增加实施地点西安、成都、大连、福州、佛山、合肥、武汉、长沙、济南、宁波、郑州、募集资金投资项目实施地点变更情况

上饶、重庆，进行当地分支机构或离岸开发中心的新扩建。此外，由于总部扩建场地尚未购置，为不影响募投项目的实施进度，该项目总部所需场地以租赁的方式实施。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2021年4月6日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费募集资金投资项目先期投入及置换情况用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12834.84万元置换前期已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。公司于2021年5月18日置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

第13页共18页经2022年11月14日公司第三届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用总额度不超过人民币16.70亿元

闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.20亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币

4.50亿元。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

经2023年4月24日公司第三届董事会第十七次会议决议通过《关于延长使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用总额度不超过人民币16.70亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期限，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.20亿元和用闲置募集资金进行现金管理情况使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币4.50亿元。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2024年04月25日公司第四届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用总额度不超过人民币16.50亿元闲置

募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.00亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币4.50亿元。期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益的金额为1207825.09元，至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三(一)3(1)之说明。

第14页共18页2023年1月16日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，软件研发资源数字化管理平台项目已实施完毕，同意公司将该项目结项，并将结余募集资金永久性补充流动资金。

2023年11月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，产品技术研发中心建设项目已实施完毕，同意公司将该项目结项，并将结余募集资金永久性补充流动资金。

软件研发资源数字化管理平台项目实施完毕结余募集资金166.24万元，已于2023年8月25日将结余资金永久项目实施出现募集资金结余的金额及原因

性补充流动资金；产品技术研发中心建设项目实施完毕结余募集资金736.51万元，已于2023年12月8日和

2024年1月10日分别将结余资金永久性补充流动资金。

在实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专户、理财专户以及进行现金管理16500.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注]本年度实现的效益根据软件开发交付中心扩建项目可行性研究报告口径，采用营业收入减去营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、所得税费用计算，未考虑研发费用影响

第15页共18页附件2

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额58128.21本年度投入募集资金总额274.46报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额16553.26累计变更用途的募集资金总额比例不适用调整后截至期末截至期末项目可行性是承诺投资项目是否已变更项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到预

投资总额累计投入金额投资进度（%）否发生

和超募资金投向（含部分变更）承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益计效益

(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.区域综合交付中

否29619.3029619.3031.94161.720.552025年11月不适用不适用否心扩建项目

2.数字化运营综合

否5627.865627.86147.23174.493.102025年11月不适用不适用否管理平台升级项目

3.产业数字化智能

否6819.006819.0071.89131.601.932025年11月不适用不适用否平台研发项目

4.补充流动资金否16062.0516062.0516062.05100.00不适用不适用不适用否

第16页共18页5.补充流动资金项

目结息资金永久性否23.4023.40不适用2024年3月不适用不适用否补充流动资金

合计58128.2158128.21274.4616553.26

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

第17页共18页经2022年11月14日公司第三届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用总额度不超过人民币16.70亿元

闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.20亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币4.50亿元。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

经2023年4月24日公司第三届董事会第十七次会议决议通过《关于延长使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用总额度不超过人民币16.70亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期限，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.20亿元和用闲置募集资金进行现金管理情况使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币4.50亿元。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2024年04月25日公司第四届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用总额度不超过人民币16.50亿元闲置

募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币2.00亿元和使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币4.50亿元。期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益的金额为2441317.02元，至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三(一)3(2)之说明。

截至2024年6月30日，补充流动资金项目已实施完毕，募集资金结余23.40万元，已于2024年3月19日将结余资金永久性补充流动资金。

在实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在募项目实施出现募集资金结余的金额及原因集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专户、理财专户以及进行现金管理42000万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无