中伟新材料股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制截至2024年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）36023053股，每股面值为 1.00元，发行价格为人民币 138.80元/股，募集资金总额为人民币4999999756.40元，扣除本次发行费用人民币46949650.05元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2816979.00元），募集资金净额为人民币4953050106.35元。公司提前预支保荐费人民币2000000.00元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用
45920606.00元（含可抵扣增值税进项税额2599279.58元），余额人民币4954079150.40
元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年11月17日全部汇入贵公司交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行431706888013000306896账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43546号《验资报告》”。
2、2022年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]2140号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）60966688股，每股面值为 1.00元，发行价格为人民币 70.65元/股，募集资金总额为人民币4307296507.20元，扣除本次发行费用人民币34425440.28元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2065526.41元），募集资金净额为人民币4272871066.92元。本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用29700000.00元（含可抵扣增值税进项税额
1681132.08元），余额人民币4277596507.20元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于
2022年11月17日全部汇入贵公司中信银行长沙分行营业部8111601011100341987账号。上述
1募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字
[2022]44942号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、截至2024年6月30日，2021年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：
金额单位：人民币万元项目金额
募集资金净额495305.01
加：募集资金存款利息收入578.52
加：尚未置换的发行费用102.90
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）495978.52
其中：募集资金置换预先投入金额162355.79
减：银行手续费7.78
期末尚未使用的募集资金余额0.13
其中：专户存款余额0.13
2、截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：
金额单位：人民币万元项目金额
募集资金净额427287.11
加：募集资金存款利息收入187.87
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）397869.32
其中：募集资金置换预先投入金额162028.17
减：暂时补充流动资金15000.00
减：销户转出11.26
减：银行手续费14.82
期末尚未使用的募集资金余额14579.58
其中：专户存款余额14579.58
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。
2（一）募集资金的管理情况
1、2021年度向特定对象发行股票
本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021年12月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、
中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银
行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、
中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银
行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西
自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜
仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光
大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、2022年度向特定对象发行股票
本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022年12月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、中国工
商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国农业银行股份有
限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCMorowali Bahodopi、Bank of China（Hong Kong）Limited Cabang Jakarta 分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021年度向特定对象发行股票
截至2024年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元户名开户银行银行账号截至日余额募投项目名称备注广西中伟新能源中国建设银行股份有限430501657108广西中伟新能源科技有限公司
0.00已销户
公司邵东支行09111111北部湾产业基地三元项目一期科技有限公司广西中伟新能源中国建设银行股份有限450501659851广西中伟新能源科技有限公司
200.00
公司钦州港区支行00001321科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期广西中伟新能源中国建设银行股份有限430501101922广西中伟新能源科技有限公司
0.00已销户
公司长沙兴湘支行00000531科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
3户名开户银行银行账号截至日余额募投项目名称备注
广西中伟新能源兴业银行股份有限公司368020100100广西中伟新能源科技有限公司
0.00已销户
长沙东塘支行200543科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期广西中伟新能源兴业银行股份有限公司554010100100广西中伟新能源科技有限公司
947.70
钦州支行312174科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期广西中伟新能源中国银行股份有限公司广西中伟新能源科技有限公司
5976778281660.00已销户
宁乡支行科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期广西中伟新能源中国银行广西自贸区钦广西中伟新能源科技有限公司
613282269981183.34
州港片区支行科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期广西中伟新能源中国农业银行股份有限180759010400广西中伟新能源科技有限公司
0.00已销户
公司长沙芙蓉中路支行23573科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期广西中伟新能源长沙银行股份有限公司810000331133广西中伟新能源科技有限公司
0.00已销户
营业部000001科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期广西中伟新能源交通银行股份有限公司431706888013广西中伟新能源科技有限公司
0.00已销户
长沙沙湾路支行001330751科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期广西北部湾银行股份有广西中伟新能源805028173688广西中伟新能源科技有限公司
限公司广西自贸试验区0.00已销户
888
科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期钦州港片区支行广西中伟新能源桂林银行股份有限公司660000015642广西中伟新能源科技有限公司
0.00已销户
钦州分行300015科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期中伟新材料股份中国农业银行股份有限237110010400
0.00补充流动资金已销户
公司铜仁分行13144有限公司湖南中伟新能源中国工商银行长沙市司190100402920
0.00补充流动资金已销户
门口支行0084119科技有限公司中伟新材料股份中国工商银行股份有限240806012920
0.00补充流动资金已销户
公司铜仁九龙支行0170421有限公司湖南中伟新能源中国光大银行股份有限788401880001
0.00补充流动资金已销户
公司长沙新胜支行66852科技有限公司湖南中伟新能源中信银行长沙分行营业811160101230
0.00补充流动资金已销户
部0558994科技有限公司湖南中伟新能源湖南银行股份有限公司890103090001
0.00补充流动资金已销户
营业部93557科技有限公司中伟新材料股份中国建设银行股份有限520501686636
0.00补充流动资金已销户
公司玉屏支行00001125有限公司中伟新材料股份中国银行股份有限公司
1330730643970.00补充流动资金已销户
铜仁分行有限公司
4户名开户银行银行账号截至日余额募投项目名称备注
湖南中伟新能源中国民生银行股份有限
6339656350.00补充流动资金已销户
公司长沙分行科技有限公司中伟新材料股份中国民生银行股份有限
6334836600.00补充流动资金已销户
公司贵阳分行营业部有限公司
合计1331.04
2、2022年度向特定对象发行股票
截至2024年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元户名开户银行银行账号截至日余额募投项目名称备注贵州中伟兴阳储兴业银行股份有限公司368150100100贵州开阳基地年产20万吨磷酸
0.00已销户
长沙芙蓉中路支行310643能科技有限公司铁项目贵州中伟兴阳储中国工商银行长沙市司190100401920贵州开阳基地年产20万吨磷酸
0.00已销户
门口支行0108308能科技有限公司铁项目贵州中伟新材料中国建设银行股份有限520501111108
0.00补充流动资金已销户
公司贵阳观山湖支行00001958贸易有限公司中伟新材料股份中国农业银行股份有限237110010400
0.00补充流动资金已销户
公司铜仁分行14357有限公司中伟新材料股份中国银行股份有限公司
1320769107540.00补充流动资金已销户
铜仁分行有限公司
中青新能源有限 Mandiri Bursa Efek 151006799999 印尼基地红土镍矿冶炼年产 6
100492.83
Jakarta Branch 2公司万金吨高冰镍项目
中青新能源有限 Bank of China - 100000901043 印尼基地红土镍矿冶炼年产 6
145695263.91
JAKARTA BRANCH 392公司万金吨高冰镍项目
合计145795756.74
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
详见“附件1：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目实施地点变更情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
3、募集资金投资项目实施方式变更情况
5截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。
5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过55000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专户。
截至2024年6月30日，公司尚未归还的募集资金金额为15000.00万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。
截止本报告披露之日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金55000.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2021年度向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表（附件1）。
公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2022年度向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表（附件2）中伟新材料股份有限公司董事会
2024年8月27日
6附件1：
2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：中伟新材料股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额495305.01本半年度投入募集资金总额27119.40
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额495978.52
累计变更用途的募集资金总额比例-
是否已变更项目(1)截至期末累计投入金额截至期末投入进度(%)(3)＝项目达到预定可使用状项目可行性是否发生承诺投资项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额本半年度投入金额(2)(2)/(1)本半年度实现的效益是否达到预计效益（含部分变更）态日期重大变化广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项
否350000.00350000.0027119.40350539.02100.152024年12月31日不适用不适用否目一期
补充营运资金项目否150000.00145305.01-145439.50100.09不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计500000.00495305.0127119.40495978.52超募资金投向超募资金投向小计
合计500000.00495305.0127119.40495978.52
根据“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）31日。具体情况详见公司于2023年12月12日披露的《关于部分募投项目延期的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
本公司于2021年12月9日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目募集资金投资项目先期投入及置换情况
的自筹资金合计人民币162355.79万元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2021】44426号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
本公司于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过55000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金5000.00万元暂时补充流动资金，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，募集资金专户余额为0.13万元，前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
注2：上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。
11附件2：
2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：中伟新材料股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额427287.11本半年度投入募集资金总额30628.29报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额397869.32累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目(1)截至期末累计投入金截至期末投入进度(%)(3)＝项目达到预定可使用本半年度实现的效项目可行性是否发承诺投资项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额本半年度投入金额（含部分变更）额(2)(2)/(1)是否达到预计效益状态日期益生重大变化
印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目否250000.00182114.1121987.63152544.3583.762024年12月31日-不适用否
贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目否65000.0017788.42-17788.42100.002023年12月31日6199.37是否
广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目否56000.0021198.58-21198.58100.002023年11月30日3697.39是否
贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目否97500.0078000.008640.6678134.54100.172024年9月30日-不适用否
补充营运资金项目否199500.00128186.00-128203.43100.01不适用-不适用否
承诺投资项目小计668000.00427287.1130628.29397869.32超募资金投向超募资金投向小计
合计668000.00427287.1130628.29397869.329896.76
根据“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2024年12月31日。具体情况详见公司于2023年12月12日披露的《关于部分募投项目延期的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
本公司于2022年12月8日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币162028.17万元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2022】45687号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
本公司于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过55000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金50000.00万元暂时补充流动资金，公司已将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，公司尚未归还的募集资金金额为15000.00万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户。
截止本报告披露之日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金55000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
除上述用于暂时补充流动资金的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为14579.58万元，前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺尚未使用的募集资金用途及去向
募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
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