证券代码：300915证券简称：海融科技公告编号：2024-089

上海海融食品科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日

召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》和《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过72000万元的闲置募集资金及不超过47000万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由2024年5月18日延长至公司2023年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。

具体内容详见公司分别于2024年4月24日和2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2024-032）、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2024-031）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）等相关公告。

近日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并使用闲置募集资金及自有资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下：一、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况认理财产品金预期年化收资金实际收益购签约对方产品名称产品类型起息日到期日额（万元）益率来源（元）方

公北京银行股份有限公欧元/美元固定日观察区间型结构保本浮动募集

30002024/7/222024/10/211.30%-2.40%179506.85

司 司上海奉贤支行 性存款（产品编号 PFJ2407003） 收益型 资金

公北京银行股份有限公欧元/美元固定日观察区间型结构保本浮动自有

10002024/7/222024/10/211.30%-2.40%59835.62

司 司上海奉贤支行 性存款（产品编号 PFJ2407003） 收益型 资金

二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况认理财产品购签约对方产品名称产品类型金额（万起息日到期日预期年化收益率资金来源方元）

欧元/美元固定日观察区间型结公北京银行股份有限公保本浮动收构性存款（产品编号13002024/10/232025/2/101.30%-2.30%募集资金司司上海奉贤支行益型PFJ2410011）

欧元/美元固定日观察区间型结公北京银行股份有限公保本浮动收构性存款（产品编号22002024/10/232025/2/101.30%-2.30%自有资金司司上海奉贤支行益型PFJ2410011）

关联关系说明：公司与上述签约对方无关联关系。三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、投资产品都经过严格的评估，其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点；虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，其中利用闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存

在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。在确保公司正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。五、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况序认购理财产品金预期年化收益资金是否签约对方产品名称产品类型起息日到期日

号方额（万元）率来源赎回

欧元/美元固定日观察区间型结北京银行股份有限公保本浮动募集1公司构性存款（产品编号13002024/10/232025/2/101.30%-2.30%否司上海奉贤支行收益型资金PFJ2410011）

利多多公司稳利 24JG3451 期上海浦东发展银行股保本浮动募集

2公司（6个月早鸟款）人民币对公25002024/9/22025/3/31.35%-2.45%否

份有限公司奉贤支行收益型资金结构性存款

利多多公司稳利 24JG3439 期上海浦东发展银行股保本浮动募集

3公司（3个月看涨网点专属）人民45002024/8/232024/11/221.10%-2.40%否

份有限公司奉贤支行收益型资金币对公结构性存款

利多多公司稳利 24JG3425 期上海浦东发展银行股保本浮动募集

4公司（3个月看涨网点专属）人民100002024/8/142024/11/141.10%-2.40%否

份有限公司奉贤支行收益型资金币对公结构性存款浙商银行股份有限公浙商银行单位结构性存款保本浮动募集

5公司39002024/8/22024/11/11.45%-2.80%否

司上海分行 （产品代码：EEQ24025UT） 收益型 资金浙商银行股份有限公浙商银行单位结构性存款保本浮动募集

6公司38002024/8/22024/11/11.45%-2.80%否

司上海分行 （产品代码：EEQ24025DT） 收益型 资金

欧元/美元固定日观察区间型结北京银行股份有限公保本浮动募集7公司构性存款（产品编号30002024/7/222024/10/211.30%-2.40%是司上海奉贤支行收益型资金PFJ2407003）挂钩型结构性存款（机构客中国银行股份有限公户）保本保最1.3000%-募集

8公司94352024/7/222024/10/27否司上海市奉贤支行（产品代码：低收益型3.0166%资金CSDVY202411444）挂钩型结构性存款（机构客中国银行股份有限公户）保本保最1.2900%-募集

9公司90652024/7/222024/10/25否司上海市奉贤支行（产品代码：低收益型3.1143%资金CSDVY202411445）江苏银行股份有限公对公人民币结构性存款2024年保本浮动募集

10公司87002024/7/162024/10/160.10%-2.70%是

司上海奉贤支行 第 29 期 3 个月 H 款 收益型 资金

利多多公司稳利 24JG3262 期上海浦东发展银行股保本浮动募集

11公司（3个月看涨网点专属）人民220002024/5/112024/8/121.20%-2.70%是

份有限公司奉贤支行收益型资金币对公结构性存款浙商银行股份有限公浙商银行单位结构性存款保本浮动募集

12公司67002024/4/262024/7/261.40%-2.80%是

司上海分行 （产品代码：EGQ24009UT） 收益型 资金浙商银行股份有限公浙商银行单位结构性存款保本浮动募集

13公司18002024/4/262024/7/261.40%-2.80%是

司上海分行 （产品代码：EGQ24009DT） 收益型 资金

欧元/美元固定日观察区间型结北京银行股份有限公保本浮动募集14公司构性存款（产品编号40002024/4/182024/7/171.30%-2.40%是司上海奉贤支行收益型资金PFJ2404014）江苏银行股份有限公对公人民币结构性存款2024年保本浮动募集

15公司95002024/4/112024/7/110.50%-2.85%是

司上海奉贤支行 第 15 期 3 个月 P 款 收益型 资金中国银行股份有限公挂钩型结构性存款（产品代保本保最1.2900%-募集

16公司95552024/4/112024/7/18是司上海市奉贤支行 码：CSDVY202405828） 低收益型 3.2279% 资金中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款（产品代 保本保最 1.3000%- 募集

17公司99452024/4/112024/7/19是司上海市奉贤支行 码：CSDVY202405827） 低收益型 3.1431% 资金

利多多公司稳利 24JG3073 期上海浦东发展银行股保本浮动募集

18公司（3个月看涨网点专属）人民220002024/2/82024/5/81.20%-2.75%是

份有限公司奉贤支行收益型资金币对公结构性存款中国工商银行股份有募集

19公司限公司上海市奉贤支人民币一年单位定期存款定期存款8202024/1/302025/1/301.7%否

资金行浙商银行股份有限公浙商银行单位结构性存款保本浮动募集

20公司85002024/1/192024/4/191.40%-2.80%是

司上海分行 （产品代码：EGQ24002UT） 收益型 资金

欧元/美元固定日观察区间型结北京银行股份有限公保本浮动募集21公司构性存款（产品编号40002024/1/172024/4/161.30%-2.40%是司上海奉贤支行收益型资金PFJ2401005）中国银行股份有限公挂钩型结构性存款（产品代保本保最1.3000%-募集

22公司99452024/1/52024/4/9是司上海市奉贤支行 码：CSDVY202400193） 低收益型 3.8643% 资金中国银行股份有限公挂钩型结构性存款（产品代保本保最1.2900%-募集

23公司95552024/1/52024/4/8是司上海市奉贤支行 码：CSDVY202400194） 低收益型 3.9874% 资金江苏银行股份有限公对公人民币结构性存款2024年保本浮动募集

24公司95002024/1/32024/4/30.50%-2.98%是

司上海奉贤支行 第 52 期 3 个月 H 款 收益型 资金

利多多公司稳利 23JG6769 期上海浦东发展银行股保本浮动募集

25公司（三层看涨）人民币对公结构230002023/11/62024/2/51.30%-2.70%是

份有限公司奉贤支行收益型资金性存款

北京银行股份有限公欧元/美元固定日观察区间型结保本浮动募集

26公司48002023/10/162024/1/151.3%-2.76%是

司上海奉贤支行 构性存款（产品编号 收益型 资金DFJ2310002）江苏银行股份有限公对公人民币结构性存款2023年保本浮动募集

27公司50002023/10/122023/12/271.20%-2.90%是

司上海奉贤支行 第 40 期 76 天 D 款 收益型 资金浙商银行股份有限公浙商银行单位结构性存款保本浮动募集

28公司88002023/10/132024/1/121.40%-2.80%是

司上海分行 （产品代码：EGQ23018UT） 收益型 资金江苏银行股份有限公对公人民币结构性存款2023年保本浮动募集

29公司50002023/9/272023/12/271.20%-2.91%是

司上海奉贤支行 第 38 期 3 个月 B 款 收益型 资金中国银行股份有限公挂钩型结构性存款（产品代保本保最1.29%-募集

30公司56352023/8/152023/12/29是司上海市奉贤支行 码：CSDVY202337536） 低收益型 4.0036% 资金中国银行股份有限公挂钩型结构性存款（产品代保本保最1.30%-募集

31公司58652023/8/152023/12/30是司上海市奉贤支行 码：CSDVY202337535） 低收益型 3.8881% 资金

利多多公司稳利 23JG6321 期上海浦东发展银行股保本浮动募集

32公司（三层看涨）人民币对公结构230002023/8/72023/11/61.3%-2.85%是

份有限公司奉贤支行收益型资金性存款中国银行股份有限公挂钩型结构性存款（产品代保本保最1.30%-募集

33公司40802023/7/52023/12/30是司上海市奉贤支行 码：CSDVY202335945） 低收益型 4.2423% 资金中国银行股份有限公挂钩型结构性存款（产品代保本保最1.29%-募集

34公司39202023/7/52023/12/29是司上海市奉贤支行 码：CSDVY202335946） 低收益型 4.3697% 资金

欧元/美元固定日观察区间型结北京银行股份有限公保本浮动自有35公司构性存款（产品编号22002024/10/232025/2/101.30%-2.30%否司上海奉贤支行收益型资金PFJ2410011）江苏银行股份有限公对公人民币结构性存款2024年保本浮动自有

36公司80002024/10/182025/1/200.1%-2.65%否

司 第 42 期 94 天 B 款 收益型 资金江苏银行股份有限公对公人民币结构性存款2024年保本浮动自有

37公司100002024/9/112024/12/110.1%-2.75%否

司 第 37 期 3 个月 J 款 收益型 资金欧元/美元固定日观察区间型结北京银行股份有限公保本浮动自有38公司构性存款（产品编号10002024/7/222024/10/211.30%-2.40%是司上海奉贤支行收益型资金PFJ2407003）江苏银行股份有限公对公人民币结构性存款2024年保本浮动自有

39公司70002024/6/42024/9/40.1%-2.86%是

司 第 23 期 3 个月 E 款 收益型 资金

欧元/美元固定日观察区间型结北京银行股份有限公保本浮动自有40公司构性存款（产品编号10002024/4/182024/7/171.30%-2.40%是司上海奉贤支行收益型资金PFJ2404014）江苏银行股份有限公对公人民币结构性存款2024年保本浮动自有

41公司80002024/3/42024/5/190.5%-2.85%是

司 第 10 期 76 天 E 款 收益型 资金

欧元/美元固定日观察区间型北京银行股份有限公保本浮动自有42公司结构性存款（产品编号10002024/1/172024/4/161.3%-2.4%是司上海奉贤支行收益型资金PFJ2401005）江苏银行股份有限公对公人民币结构性存款2023年保本浮动自有

43公司135002023/11/102024/2/170.5%-2.98%是

司 第 45 期 99 天 A 款 收益型 资金

欧元/美元固定日观察区间型结北京银行股份有限公保本浮动自有44公司构性存款（产品编号10002023/10/162024/1/151.3%-2.76%是司上海奉贤支行收益型资金DFJ2310002）江苏银行股份有限公对公人民币结构性存款2023年保本浮动自有

45公司160002023/8/12023/11/11.2%-3.20%是

司 第 29 期 3 个月 T 款 收益型 资金

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为45320万元、使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为20200万元。公司未超过股东大会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、北京银行单位结构性存款产品说明书及相关业务凭证；2、北京银行赎回业务凭证；

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十二日