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康平科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

深圳证券交易所 11-06 00:00 查看全文

证券代码:300907证券简称:康平科技公告编号:2024-048

康平科技(苏州)股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康平科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月19日召

开第五届董事会2023年第二次(临时)会议及第五届监事会2023年第二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全,且不影响公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币10000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品,有效期为2023年12月31日至2024年12月30日。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于2023年12月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-064)。

公司已于近日如期赎回部分用于现金管理的闲置募集资金,并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将相关事宜公告如下:

一、本次现金管理到期赎回情况

2024年8月1日,公司使用2500万元闲置募集资金购买了中国工商银行的结

构性存款产品,具体内容详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-030)。

公司已于近日如期赎回上述理财产品,收回本金2500万元,获得理财收益

115.06万元,上述本金及理财收益已全额存入募集资金专用账户内。本次赎回具

体情况如下:

产品收金额预期年化序号签约单位产品名称产品类型起始日到期日益(万(万元)收益率

元)中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

1行苏州官渎计型法人人民币25002024.8.52024.11.515.06

收益型2.39%里支行结构性存款

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况金额预期年化收序号签约单位产品名称产品类型起始日到期日(万元)益率中国工商银行挂钩汇率区间累保本浮动收

1苏州官渎里支计型法人人民币76402024.11.72024.11.290.40%-2.29%

益型行结构性存款

三、关联关系说明公司与上述签约单位不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司拟选择的现金管理产品属于中低风险投资品种,但金融市场

受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,在不影响募集资金投资计划和募集资

金安全的情况下,选择安全性高、流动性好的投资产品;

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

2(4)公司审计部门负责对现金管理产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,

合理地预计各项投资可能发生的风险及收益,并及时向董事会报告;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。同时,使用部分闲置募集资金进行现金管理,能够增加公司资金收益,提高募集资金的使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期金额为

9640万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的现金管理的额度和期限范围。

除本次现金管理产品外,公告日前十二个月使用募集资金进行现金管理具体情况如下:

产品收金额预期年化是否序号签约单位产品名称产品类型起始日到期日益(万(万元)收益率到期

元)中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

1行苏州官渎计型法人人民币20002023.8.112023.11.13是15.66

收益型3.04%里支行结构性存款中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

2行苏州官渎计型法人人民币25002023.9.52023.12.6是19.16

收益型3.04%里支行结构性存款中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

3行苏州官渎计型法人人民币20002023.11.162024.2.22是13.31

收益型2.79%里支行结构性存款中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

4行苏州官渎计型法人人民币25002023.12.132024.3.14是17.58

收益型2.79%里支行结构性存款中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

5行苏州官渎计型法人人民币20002024.2.262024.5.28是11.98

收益型2.39%里支行结构性存款

6中国工商银挂钩汇率区间累保本浮动25002024.3.212024.4.220.95%-是4.82

3行苏州官渎计型法人人民币收益型2.29%

里支行结构性存款中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

7行苏州官渎计型法人人民币50002024.3.222024.6.24是30.10

收益型2.39%里支行结构性存款中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

8行苏州官渎计型法人人民币25002024.4.292024.7.30是15.06

收益型2.39%里支行结构性存款中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

9行苏州官渎计型法人人民币20002024.6.32024.9.3是10.14

收益型2.39%里支行结构性存款中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

10行苏州官渎计型法人人民币50002024.6.272024.9.27是26.66

收益型2.39%里支行结构性存款中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

11行苏州官渎计型法人人民币25002024.8.52024.11.5是15.06

收益型2.39%里支行结构性存款中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动1.20%-

12行苏州官渎计型法人人民币20002024.9.92024.12.10否不适用

收益型2.39%里支行结构性存款中国工商银挂钩汇率区间累

保本浮动0.95%-

13行苏州官渎计型法人人民币51402024.10.102024.10.31是6.77

收益型2.29%里支行结构性存款

七、备查文件

1、中国工商银行相关业务凭证;

2、结构性存款业务购买凭证及产品说明书。

特此公告。

康平科技(苏州)股份有限公司董事会

2024年11月6日

4

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