宝丽迪:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300905证券简称：宝丽迪公告编号：2024-049

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与

使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

（1）首次公开发行股票募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]

2395号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票18000000股，每

股面值1.00元，发行价格为49.32元/股，募集资金总额为人民币

887760000.00元，扣除本次发行费用75851329.80元（不含增值税），募

集资金净额为人民币811908670.20元，已于2020年10月29日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第 ZA15809 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

（1）首次公开发行股票募集资金使用和结余情况项目金额

募集资金账户期初净额811908670.20

减：直接投入募集资金投资项目390446294.04

以募集资金置换预先投入的自有资金84601627.02以超募资金补充流动资金100000000.00

销户一次性补流1.15

加：扣除银行手续费后的利息收入42184507.88

募集资金账户期末余额279045255.87

其中：用于现金管理279000000.00

活期余额45255.87

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

（1）首次募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规

范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司设立了2020年公司首次募集资金专项账户。截至2024年6月30日，尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行账号余额存储方式专户用途工商银行苏州渭1102265219100014792新建研发及生产

0.00已注销

塘支行色母项目苏州银行渭塘支51127200000877

0.00已注销补充流动资金

行上海浦东发展银8910007880100001465高品质原液着色

0.00已注销

行苏州相城支行研发中心项目农业银行苏州北10539901040037276

45255.87活期超募资金

桥支行

合计45255.87

（2）募集资金三方监管协议情况

2020年10月、11月公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签

署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

截至2024年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。实际执行情况与三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好，未见重大问题。

(二)募集资金专户存储情况截至2024年6月30日，公司首次公开发行募投项目“新建研发及生产色母项目”“高品质原液着色研发中心项目”“补充流动资金”均已结项，结余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》6.3.6条规定，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。公司已将上述三个项目结余募集资金转入公司普通账户。除超募资金账户农业银行苏州北桥支行（银行账户10539901040037276）外，上述三个项目的募集资金专户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

（1）首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截至2020年10月29日，共收到募集资金净额为人民币

811908670.20元，2024年度实际使用募集资金人民币0.00元，截止2024年6月30日，公司已使用募集资金人民币575047922.21元，其中直接投入募投项目390446294.04元，以募集资金置换预先投入的自有资金84601627.02元，以超募资金补充流动资金100000000.00元；募集资金销户一次性补流1.15元；

募集资金余额为279045255.87元（含累计利息收入减除手续费后净收入

42184507.88元，其中本报告期利息收入减除手续费后净收入33500063.98元，2023年利息收入减除手续费后净收入40106.67元，2022年利息收入减除手续费后净收入3049809.85元，2021年利息收入减除手续费后净收入

5246239.52元，2020年利息收入减除手续费后净收入348287.86元。)。本

公司2024半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，计划对3个具体项目使用募集资金，扣除发行费用后用于投资建设的募集资金共计人民币811908670.20元。鉴于实际募集资金净额超过拟投入募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定，履行必要的程序后将超募资金用于公司主营业务。2019年6月1日至2020年11月3日止期间，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目，以自有资金支付募投项目84601627.02元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元序号项目名称项目总投资报告期内以自有资金预先投入金额

1新建研发及生产色母项目38696.458006.12

2高品质原液着色研发中心项目3331.40454.04

3补充流动资金5000.00

合计47027.858460.162020年12月2日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金对预先投入的自有资金进行置换，金额为人民币84601627.02元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年11月3日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15971 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年12月03日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2020-003）

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)超募资金使用情况

2020年公司首次公开发行股票超募资金金额为341630170.20元。公司于2020年12月2日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，于2020年12月18日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过60000万元的闲置募集资金（含本数）及不超过15000万元（含本数）自有资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年12月3日披露于巨潮资讯网的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

2021年公司进行资金管理，将超募资金240000000.00元用于购买中国农

业银行苏州北桥支行的2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品。

2022年3月28日公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用超募资金100000000.00元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。

截至2024年6月30日，公司超募资金余额为279045255.87元，其中购买理财产品余额279000000.00元，超募资金账户期末余额为45255.87元。

公司超募资金购买大额存单具体情况见下表：

银行产品名称类型金额起息日结息日利率是

中国工商银行（%）否2024年第1期公司客户大额存单大额250000000.002024-1-222024-7-221.7是苏州相城支行存单持

苏州银行苏州2024年第119期定制结构性存款大额29000000.002024-1-292024-7-293.00是有北桥支行存单

合计279000000.00

(七)尚未使用的募集资金用途及去向本公司不存在尚未使用的募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会