证券代码：300900证券简称：广联航空公告编号：2024-118
债券代码：123182债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）将截至2024年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司于2020年10月
29日首次公开发行人民币普通股（A股）股票52560000股，每股面值1.00元，每
股发行价格为人民币17.87元，募集资金总额为人民币939247200.00元，扣除相关发行费用82771789.04元，实际募集资金净额为人民币856475410.96元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2020]37901号”验资报告验资确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至2024年9月30日止，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额备注上海浦东发展银行6501007880140
280000000.00已销户
哈尔滨分行营业部0003129上海浦东发展银行6501007880190
100000000.00已销户
哈尔滨分行营业部0003130上海浦东发展银行6501007880150
396284840.00已销户
哈尔滨分行营业部0003132银行名称账号初时存放金额截止日余额备注中国邮政储蓄银行
9230080100133
股份有限公司黑龙35000000.00已销户
56675
江省分行直属支行中国工商银行哈尔3500050129200
66000000.00已销户
滨市和平支行073027中国邮政储蓄银行
9610090100213
股份有限公司陕西已销户
41042
省西安市阎良支行上海浦东发展银行
7219007880120
公司西安金滹沱一已销户
0000994
路支行上海浦东发展银行2801007880150已销户晋城分行0001505
合计877284840.00注：初始存放金额87728.48万元（为募集资金93924.72万元扣除承销和保荐费用
6196.24万元）与前次发行募集资金净额差异为2080.94万元，均系发行费用。截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额均为0，账户均已注销。
（二）向不特定对象发行可转债募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，公司于2023年3月22日向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为700000000.00元，扣除相关发行费用7952379.49元，
实际募集资金净额为人民币692047620.51元。上述募集资金到位情况，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]24965号”验资报告验资确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至2024年9月30日止，公司向不特定对象发行可转债募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额备注兴业银行哈尔滨分行西大
562090100100062990319640000.00115972.63
直街支行
招商银行哈尔滨平房支行45190324221088882140000.00已销户
上海浦东发展银行哈尔滨650100788017000060214070000.00238713.72分行营业部32交通银行股份有限公司哈231000713013000481
78850000.00861121.46
尔滨群力支行470兴业银行股份有限公司哈
56209010010006845312635.65
尔滨学府支行兴业银行股份有限公司哈
562090100100068338
尔滨学府支行招商银行沈阳分行华园东
124911436210018733.07
路支行招商银行沈阳分行浑南西
124911482710000113597.10
路支行
合计694700000.001342773.63注：初始存放金额69470.00万元（为募集资金70000.00万元扣除承销和保荐费用530.00万元）与前次发行募集资金净额差异为265.24万元，系审计及验资费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用。截至2024年9月30日，向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为134.28万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司首次公开发行股票之募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。
2、向不特定对象发行可转债募集资金
公司向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票募集资金
前次募集资金使用用途的变更：公司于2020年11月20日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，并于2020年12月8日经2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金40600000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
前次募集资金实际投资项目变更：2021年1月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资、提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的议案》，并于2021年2月8日经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司于2021年3月将超募资金余额94875410.96元，占超募资金总额的70.03%，以及募集资金账户利息124589.04元，共计95000000.00元用于建设“西安航空产业加工制造基地项目一期”，并调户至广联航空（西安）有限公司（以下简称“西安广联”）超募资金投资项目专户中存储和使用。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
前次募集资金实施地点和实施主体变更：2021年8月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》，并于2021年9月2日经2021年第二次临时股东大会审议通过，为了使“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”的实施更符合公司长期发
展战略的要求、更好地利用陕西省西安市阎良国家航空高新技术产业基地和山西
省晋城市经济技术开发区的产业优势、强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，于2021年9月增加西安广联和广联航空（晋城）有限公司（以下简称“晋城广联”）为该募集项目的实施主体，其中，以实缴注册资本的形式投入
50000000.00元至西安广联，西安广联注册资本增加至150000000.00元；以无息
借款的形式投入不超过80000000.00元至西安广联；以实缴注册资本的形式投入
70000000.00元至晋城广联；以借款的形式投入不超过30000000.00元至晋城广联。其中，增加晋城广联为该募投项目的实施主体合计投入金额100000000.00元，占募集资金总额的10.65%。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
2、向不特定对象发行可转债募集资金
前次募集资金实施地点和实施主体变更：2023年6月13日公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》，并于2023年6月29日经2023年第一次临时股东大会审议通过，为了使“航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求、强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，公司增加全资子公司广联航发（沈阳）精密装备有限公司(以下简称“广联航发”)、成都航新航空装备科技有限公司（以下简称“成都航新”）为该募投项目的实施主体，相应增加实施地点分别位于沈阳市浑南区和成都市新都区的生产车间。公司将以实缴注册资本的形式投入70000000.00元至广联航发；以无息借款的形式投入不
超过30000000.00元至成都航新。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见保荐机构中航证券有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
前次募集资金实施地点和实施主体变更：公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》，并于2024年5月15日经2023年年度股东大会决议通过，为了使“大型复合材料结构件轻量化智能制造项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求、强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，公司拟增加全资子公司广联航空装备（沈阳）有限公司（以下简称“沈阳广联”）及其控股子公司沈阳优创禾火智能装备有限公司（以下简称“优创禾火”）
为该募投项目的实施主体，实施地点相应增加分别位于辽宁省沈阳市相应的注册地点。公司将以实缴注册资本的形式投入80000000.00元至沈阳广联，以有偿借款的形式投入不超过40000000.00元至优创禾火，借款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之日止。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见保荐机构中航证券有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。截止2024年9月30日优创禾火已向沈阳广联借款30000000.00元，并投入项目29887746.76元。
（三）募投项目及发行费用的预先投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2020年11月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币59167719.30元。上述募集资金置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广联航空工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2020]39326号）。公司募投项目前期投入的自筹资金已全部置换完毕。
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2021年4月20日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金置换预先投入超募资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币15533731.90元置换已预先投入超募资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2021]24197号《广联航空工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司募投项目前期投入的自筹资金已全部置换完毕。
2、向不特定对象发行可转债募集资金
2023年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，金额合计为人民币
217197022.39元，以及预先支付发行费用的自筹资金，金额合计2509375.71元。
上述募集资金置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广联航空工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字（2023）30127号）。公司募投项目前期投入及已支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司于2020年11月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币50000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年11月19日止，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额
为730000000.00元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为
730000000.00元，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人
民币0.00元。2、向不特定对象发行可转债募集资金
2023年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会
议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总额不超过人民币350000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将暂不使用的募集资金转为多种理财产品进行现金管理，其中包括:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多通知存款业务等。
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币80000000.00元的闲置募集资金和不超过150000000.00元的自有资金进行现金管理。公司将暂不使用的募集资金转为多种理财产品进行现金管理，其中包括:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多通知存款业务等。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照经逐项对照前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文
件中披露的有关内容，实际情况与披露内容不存在差异。
（六）前募资金补充流动资金或归还银行贷款情况
1、首次公开发行股票募集资金无。
2、向不特定对象发行可转债募集资金
2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用
不超过150000000.00元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。2023年度，公司用闲置的募集资金补充流动资金，其中航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目补充流动资金10000000.00元，大型复合材料结构件轻量化智能制造项目补充流动资金80000000.00元。用于补充流动资金的闲置募集资金
90000000.00元已于2024年1月4日归还。
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用
不超过80000000.00元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。截至
2024年9月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金0.00元暂
时补充流动资金。
（七）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（八）超募资金使用的其他情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为856475410.96元，扣除募投项目计划资金后，超募资金总额为135475410.96元。
公司为满足日常经营需要，结合自身情况，于2020年12月将超募资金中的
40600000.00元用于永久补充流动资金。
公司根据实际情况和战略发展目标，于2021年3月将超募资金余额
94875410.96元，以及募集资金账户利息124589.04元，共计95000000.00元用于
建设“西安航空产业加工制造基地项目一期”。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
1、首次公开发行股票募集资金
本公司2020年首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中未对募集资
金的使用效益做出任何承诺，因此首次公开发行募集资金投资项目的实现效益情况对照表不适用。
2、向不特定对象发行可转债募集资金前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附件2《可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明研发中心升级建设项目不产生直接的经济效益，但项目实施后可增强公司的研发能力，进一步巩固和提高公司的核心竞争力。
补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产转运能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
1、首次公开发行股票募集资金
本公司2020年首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中未对募集资
金的使用效益做出任何承诺，因此首次公开发行募集资金投资项目未能实现承诺收益的说明不适用。
2、向不特定对象发行可转债募集资金
截至2024年9月30日，发行人可转债募投项目尚在建设过程中或尚未达到首个可单独计算效益的周期，因此不适用未能实现承诺收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2024年9月30日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金投入募投项目860110435.73元。
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目”、“航空工装生产线技改升级项目”、“研发中心升级建设项目”、“西安航空产业加工制造基地项目一期”进行结项并将该项目节
余募集资金人民币（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”进行结项并将该项目节余募
集资金人民币（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
综上，公司首次公开发行募集资金总额为人民币939247200.00元，扣除相关发行费用82771789.04元，实际募集资金净额为人民币856475410.96元，投入募投项目860110435.73元，结余募集资金6149880.08元永久补充流动资金。与实际募集资金净额人民币856475410.96元的差异金额为人民币9784904.85元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。截至2024年9月30日，首次公开发行募集资金无尚未使用募集资金。
2、向不特定对象发行可转债募集资金
公司于2024年7月18日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转债募集资金投资项目中的“航天零部件智能制造项目”进行结项并将该项目节余募集资金含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。截至2024年9月30日，航天零部件智能制造项目资金节余累计5280683.83元用于永久补充流动资金。
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为
700000000.00元，扣除相关发行费用7952379.49元，实际募集资金净额为人民
币692047620.51元。截至2024年9月30日，本公司向不特定对象发行可转债募集资金余额为1342773.63元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为0.19%。
尚未使用原因：截至2024年9月30日项目投资（大型复合材料结构件轻量化智能制造项目）尚有部分未完成。
公司剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出或在履行相应审议程序后，永久补充流动资金。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
七、报告的批准报出本报告于2024年10月11日经董事会批准报出。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广联航空工业股份有限公司董事会
2024年10月14日附件1-1：
前次募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票-前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广联航空工业股份有限公司金额单位：人民币元
募集资金总额（支付发行费用后）：856475410.96已累计使用募集资金总额：860110435.73
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：135600000.002020年：376628740.35
变更用途的募集资金总额比例：15.83%2021年：318334492.00
2022年：148287612.38
2023年：16859591.00
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额可使用状态日募集前承诺募集后承诺募集前承诺投资募集后承诺投资与募集后承诺期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额投资金额投资金额金额金额投资金额的差项目完工程
额度）航空复合材料零部航空复合材料零部
5607891.13
1件生产线扩展及技件生产线扩展及技280000000.00280000000.00285607891.13280000000.00280000000.00285607891.132023年9月
[注1]改项目改项目航空金属零部件数航空金属零部件数
2控加工中心扩能建控加工中心扩能建100000000.00100000000.0099364261.79100000000.00100000000.0099364261.79-635738.212022年12月
设项目设项目航空工装生产线技航空工装生产线技
335000000.0035000000.0034344796.0035000000.0035000000.0034344796.00-655204.002022年12月
改升级项目改升级项目研发中心升级建设研发中心升级建设
466000000.0066000000.0065089826.1966000000.0066000000.0065089826.19-910173.812023年3月
项目项目
5补充资金项目补充资金项目240000000.00240000000.00240000000.00240000000.00240000000.00240000000.00不适用
西安航空产业加工西安航空产业加工103660.62
695000000.0095103660.6295000000.0095103660.622023年3月
制造基地项目一期制造基地项目一期[注1]
7永久补充流动资金永久补充流动资金40600000.0040600000.0040600000.0040600000.00不适用
8暂未确定投向135475410.96135475410.96不适用
合计856475410.96856600000.00860110435.73856475410.96856600000.00860110435.733510435.73
注1：航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目和西安航空产业加工制造基地项目一期实际投资金额大于承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入或理财产品收益扣除银行手续费后的净额。
注2：暂未确定投向金额135475410.96元系公司超募资金。附件1-2：
前次募集资金使用情况对照表
向不特定对象发行可转换公司债券-前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广联航空工业股份有限公司金额单位：人民币元
募集资金总额（支付发行费用后）：692047620.51已累计使用募集资金总额：688075276.70
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无2023年：521110894.31
变更用途的募集资金总额比例：不适用2024年1-9月：166964382.39投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与使用状态日期募集前承诺募集后承诺募集前承诺投募集后承诺投序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资（或截止日项目投资金额投资金额资金额资金额金额的差额完工程度）
航空发动机、燃气轮机金航空发动机、燃气轮机金
1319640000.00319640000.00319695293.47319640000.00319640000.00319695293.4755293.47[注]2024年9月30日
属零部件智能制造项目属零部件智能制造项目
2航天零部件智能制造项目航天零部件智能制造项目82140000.0082140000.0076914320.7282140000.0082140000.0076914320.72-5225679.282024年5月31日
大型复合材料结构件轻量大型复合材料结构件轻量
3214070000.00214070000.00216118042.00214070000.00214070000.00216118042.002048042.00[注]2025年3月31日
化智能制造项目化智能制造项目
4补充资金项目补充资金项目76197620.5176197620.5175347620.5176197620.5176197620.5175347620.51-850000.00不适用
合计692047620.51692047620.51688075276.70692047620.51692047620.51688075276.70-3972343.81
注：航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目和大型复合材料结构件轻量化智能制造项目实际投资金额大于承诺投资金额的部分系募集资金
产生的银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额。附件2：
可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目累是否达截止日承诺效益到预计计产能利用率累计实现效益
序号项目名称2024年1-9月2023年度2022年度2021年度效益
航空发动机、燃气轮机金
1不适用[注2]不适用不适用不适用不适用不适用不适用
属零部件智能制造项目[注1]
2航天零部件智能制造项目85.41%[注2]338.21不适用不适用不适用338.21不适用[注3]
大型复合材料结构件轻量
3不适用不适用[注2]不适用不适用不适用不适用不适用
化智能制造项目[注4]
4不适用补充资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用[注5]
注1：航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目2024年9月30日达到可使用状态，尚未投产实现效益。
注2：根据公司2023年披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目建成达产后预计实现年营业收入25600万元净利润8233万元所得税后内部收益率为18.12%；航天零部件智能制造项目建成达产后预计实现年营业收入6420万元净利润
2227万元所得税后内部收益率为19.03%；大型复合材料结构件轻量化智能制造项目建成达产后预计实现年营业收入17316万元净利润6300万元所得
税后内部收益率为20.53%。
注3：2024年5月末，航天零部件智能制造项目达到预定使用状态，截至2024年9月30日，在建设期完成后本期运行时间较短，尚无法将该募投项目实现的效益与预计效益进行比较。
注4：大型复合材料结构件轻量化智能制造项目预计2025年3月31日达到可使用状态，目前项目仍处于建设期，尚未投产实现效益。
注5：补充资金项目不产生直接的经济效益，但为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展。
